يوم الاثنين، حافظت Wolfe Research على تصنيفها Peerperform على سهم Goldman Sachs (NYSE:GS) بعد صدور أرباح الشركة للربع الثاني من العام. أعلن Goldman Sachs عن ربحية السهم للسهم في الربع الثاني (EPS) بلغت 8.62 دولارًا أمريكيًا، مع ربحية أساسية معدلة للسهم بلغت 8.41 دولارًا أمريكيًا بعد استبعاد البنود الخاصة وتأثير الأعمال التي تنوي الشركة الخروج منها. يتناقض هذا الرقم المعدل مع تقديرات وولف ريسيرش البالغة 7.75 دولار وتقدير الإجماع البالغ 8.39 دولار.
ويُعزى هذا التفوق في الأرباح إلى حد كبير إلى الأداء الأقوى من المتوقع في التداول، والذي ساهم بمبلغ إضافي قدره 0.85 دولار أمريكي في ربحية السهم. وشملت المجالات الأخرى التي تفوقت على توقعات وولف ريسيرش حلول المنصة وإدارة الأصول والثروات (AWM)، والتي أضافت 0.22 دولار و 0.08 دولار إلى ربحية السهم على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف انخفاض مخصص خسائر الائتمان 0.35 دولار أمريكي. تم تعويض هذه المكاسب جزئيًا بانخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IB)، والتي انخفضت بمقدار 0.14 دولار، ونفقات التعويضات والمصروفات غير التعويضية الأعلى من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض ربحية السهم بمقدار 0.66 دولار.
على الرغم من تجاوز الأرباح لتقديرات وولف ريسيرش، إلا أن النتائج الأساسية كانت أكثر توافقًا مع إجماع السوق الأوسع نطاقًا. كان الأداء مدعومًا بما وصفته الشركة بـ "مجالات الجودة المنخفضة"، مثل تكاليف الائتمان، في حين أن نقاط الضعف في الخدمات المصرفية الاستثمارية وضغوط النفقات قد تقلل من حماس المستثمرين.
أظهرت أسهم جولدمان ساكس (NYSE:GS) ارتفاعًا متواضعًا قبل السوق بحوالي 10 إلى 20 نقطة أساس في وقت صدور مذكرة المحللين. وأشارت شركة Wolfe Research إلى أن أداء سهم الشركة من المرجح أن يكون على قدم المساواة أو أفضل قليلاً من نظرائه.
ومع ذلك، أعربت الشركة عن عدم يقينها بشأن ما إذا كانت النتائج ستؤدي إلى مراجعات إيجابية في ربحية السهم مما أدى إلى قرار الإبقاء على تصنيف Peerperform الحالي.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت مجموعة جولدمان ساكس تطورات مهمة. فقد أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في أرباحها في الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 3.04 مليار دولار. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في الاكتتاب في الديون وتداول الدخل الثابت.
كما شهدت Goldman Sachs أيضًا ارتفاعًا بنسبة 21% في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لتصل إلى 1.73 مليار دولار في هذا الربع، مدعومة بزيادة الرسوم من الاكتتاب في الديون والأسهم وتقديم المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ.
ومع ذلك، واجهت الشركة أيضًا تحديات. فقد طعن جولدمان ساكس في نتائج اختبار التحمل الأخير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يُلزم البنك بالحفاظ على مستوى أعلى من رأس المال.
أشارت نتائج اختبار التحمل إلى خسائر محتملة على قروض بطاقات الائتمان، مما أدى إلى زيادة متطلبات مخزون رأس المال الاحتياطي للتوتر لدى جولدمان ساكس. وتتواصل الشركة بنشاط مع الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إيضاحات بشأن هذه المسألة.
قامت الشركة أيضًا بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين في عام 2024، حيث عدلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% من تقدير سابق قدره 5.0%. جاء هذا التغيير استجابة لأحدث البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني.
اقترح فريق من الاقتصاديين في جولدمان ساكس، بقيادة ليشنغ وانغ، أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة لدعم الطلب المحلي في الصين. هذه ليست سوى بعض التطورات الأخيرة في جولدمان ساكس.
InvestingPro Insights
أظهر جولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS) مرونة وقدرة على التكيف في تقرير أرباحه الأخير، مع نقاط قوة ملحوظة تتماشى مع العديد من نصائح InvestingPro. وباعتبارها لاعبًا بارزًا في صناعة أسواق رأس المال، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب، مع ارتفاع حديث في نمو أرباحها بنسبة 10.0% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أظهر Goldman Sachs عائدًا قويًا على مدار العام الماضي بإجمالي عائد سعري بنسبة 51.53%، مما يعكس ثقة السوق القوية وسجل الأداء القوي.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية لشركة Goldman Sachs بقيمة 163.06 مليار دولار أمريكي، مع نسبة مكرر الربحية 18.73، مما يشير إلى تقييم صحي بالنسبة للأرباح. بلغت نسبة نمو إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 4.6%، مع نمو كبير في الإيرادات الفصلية بنسبة 12.1% للربع الأول من عام 2023، مما يدل على قدرة جولدمان ساكس على تنمية إيراداتها بشكل فعال.
للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي تقدم رؤى قيمة حول الصحة المالية لشركة Goldman Sachs وآفاقها المستقبلية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من المحتوى والنصائح الحصرية. اعتبارًا من الآن، هناك 13 نصيحة إضافية مدرجة على InvestingPro لـ Goldman Sachs، مما يوفر فهمًا شاملاً للمركز المالي للشركة وإمكانات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها