جاردن سيتي، نيويورك - دخلت شركة بيوند إير (Beyond Air, Inc.)، وهي شركة أجهزة طبية متخصصة في تطوير منتجات مبتكرة، في اتفاقية مالية هامة، حيث حصلت على قرض بقيمة 11.5 مليون دولار مصحوبًا بصفقة ضمانات أسهم. وقد أكدت الشركة، التي تتداول تحت الرمز NASDAQ:XAIR، هذا الترتيب في إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
في 27 سبتمبر 2024، وقعت بيوند إير ورقة شروط ملزمة لقرض مضمون مع مجموعة من المقرضين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ستيفن ليسي وعضو مجلس الإدارة روبرت كاري. وقد وافق المديرون المستقلون للشركة على ورقة الشروط هذه بعد تلقي المشورة من بنك استثماري مستقل.
يتميز القرض بفترة سداد مدتها عشر سنوات بمعدل فائدة سنوي قدره 15%، والذي سيكون مستحق الدفع عينيًا حتى يوليو 2026. بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على فائدة إتاوة بنسبة 8% على صافي مبيعات الشركة، تُدفع بشكل ربع سنوي من يوليو 2026 حتى يتم سداد القرض بالكامل. وستضمن أصول بيوند إير بشكل كبير الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.
علاوة على ذلك، سيحصل المقرضون على ضمانات لشراء أسهم من الأسهم العادية لشركة بيوند إير بسعر تنفيذ قدره 0.3793 دولار للسهم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اتفاقية القرض والضمان، إلى جانب إصدار الضمانات، بحلول 31 أكتوبر 2024.
في أخبار أخرى حديثة، حققت بيوند إير خطوات ملحوظة في عملياتها وهيكلها المالي. أبلغت الشركة عن إيرادات للربع الأول بلغت 0.6 مليون دولار وخسارة تشغيلية قدرها 13.5 مليون دولار، مما أدى إلى قيام Roth/MKM برفع تصنيف سهم بيوند إير إلى "شراء" بسبب إمكانات نظام LungFit PH الخاص بها. ومع ذلك، حافظت Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن" مع خفض السعر المستهدف لأسهم بيوند إير إلى 1.00 دولار.
كما أعلنت بيوند إير عن شراكة استراتيجية مع Healthcare Links لتوسيع توزيع نظام LungFit® PH في الولايات المتحدة. تهدف الشراكة إلى تبسيط عملية التعاقد وجعل العلاج التنفسي المتقدم متاحًا بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
على الصعيد المالي، قامت بيوند إير بسداد دين بقيمة 17.5 مليون دولار مع Avenue Capital وأنشأت اتفاقية قرض جديدة بقيمة 11.5 مليون دولار، مما أدى إلى إلغاء 12 مليون دولار من مدفوعات الديون المجدولة حتى منتصف عام 2026. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة عمليات الشركة حتى نفس الإطار الزمني.
كما نشرت الشركة نظام LungFit® PH الخاص بها في مستشفى البحرية الأمريكية في غوام، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز قدرات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة في المستشفى. هذه هي التطورات الأخيرة في رحلة بيوند إير.
رؤى InvestingPro
تأتي اتفاقية القرض الأخيرة لشركة بيوند إير البالغة 11.5 مليون دولار في وقت حرج للشركة، كما يتضح من أحدث بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 15.26 مليون دولار فقط، مما يشير إلى وضعها الحالي كشركة صغيرة الحجم. تعتبر هذه الخطوة التمويلية مهمة بشكل خاص نظرًا لأن بيوند إير تستنفد النقد بسرعة، كما هو موضح في إحدى نصائح InvestingPro.
تقدم الصحة المالية للشركة صورة مختلطة. على الجانب الإيجابي، تحتفظ بيوند إير بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، كما أن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. من المحتمل أن هذه العوامل لعبت دورًا في تأمين القرض الجديد. ومع ذلك، فإن الشركة غير مربحة حاليًا، مع نسبة سعر إلى الأرباح سلبية تبلغ -0.21.
على الرغم من هذه التحديات، لا يزال المحللون متفائلين بحذر. تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع نمو صافي الدخل والمبيعات هذا العام، حيث يتوقع المحللون تحقيق الربحية في المستقبل القريب. قد يفسر هذا التحول المحتمل سبب تمكن الشركة من التفاوض على صفقة القرض، حتى مع الضغوط المالية الحالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لشركة بيوند إير، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا