حافظت شركة جيفريز يوم الأربعاء على تصنيف "شراء" لسهم مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) ورفعت السعر المستهدف إلى 609﷼ من 571﷼ السابق. يأتي هذا التعديل بعد نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2024. وذكر محلل الشركة عدة أسباب للسعر المستهدف المحدث، بما في ذلك التغييرات في تقديرات الأرباح لكل سهم (EPS) وملاحظات حول زخم أعمال الشركة.
وأشار المحلل إلى أن تقدير الأرباح لكل سهم للربع الرابع من عام 2024 قد تم تخفيضه بنسبة 7٪ إلى 8.50﷼ من 9.11﷼. ومع ذلك، تمت مراجعة التوقعات للسنة الكاملة 2025 بالارتفاع بنسبة 2٪ إلى 42.00﷼ من 41.15﷼. تعكس هذه المراجعة زيادة متوقعة بمقدار 90 نقطة أساس في نسبة التعويضات غير النقدية للربع الرابع على أساس ربع سنوي بسبب المصروفات الموسمية.
تم تسليط الضوء على قسم إدارة الأصول والثروات (A&WM) في مجموعة غولدمان ساكس إنك لأدائه القوي، حيث أشار المحلل إلى استمرار الزخم في الهوامش وجمع الأموال وأنشطة الإقراض. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن بعض قطاعات الأعمال الاستشارية لديها زخم مستدام. وأفادت التقارير أن تراكمات الخدمات المصرفية الاستثمارية (IB) أظهرت زيادة على أساس ربع سنوي.
كما تطرق التقرير إلى استراتيجيات إدارة رأس المال في مجموعة غولدمان ساكس إنك. وذُكر أنه من المتوقع أن تظل أولويات رأس المال مستقرة، مع وجود فائض يزيد عن 90 نقطة أساس من رأس المال في الربع الرابع من عام 2024.
بشكل عام، يعكس السعر المستهدف المحدث وجهة النظر الإيجابية لشركة جيفريز حول الأداء الحالي والآفاق المستقبلية لمجموعة غولدمان ساكس إنك، على الرغم من الانخفاض الطفيف في تقدير الأرباح لكل سهم للربع الفوري. تشير تعليقات الشركة إلى الثقة في قدرة البنك على الحفاظ على مسار نموه في مختلف مجالات الأعمال.
في أخبار أخرى حديثة، كانت مجموعة غولدمان ساكس إنك محور العديد من التطورات الرئيسية. أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت الأرباح لكل سهم بنسبة 54٪ على أساس سنوي إلى 8.40﷼ وبلغت صافي الإيرادات 12.7 مليار﷼.
اعترفت كل من Evercore ISI و Barclays بهذا الأداء القوي، حيث رفعت Evercore السعر المستهدف للشركة من 520﷼ إلى 575﷼ مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق"، بينما رفعت Barclays السعر المستهدف إلى 588﷼ من 565﷼، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن".
ساهم قسم الأسواق العالمية في مجموعة غولدمان ساكس إنك بشكل كبير في إيرادات الشركة، حيث أظهر زيادة بنسبة 2٪ على أساس سنوي، خلافًا للانخفاض المتوقع بنسبة 10٪. كما شهدت الشركة طلبًا قويًا من العملاء في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما أدى إلى نمو في تراكمات الخدمات المصرفية الاستثمارية. في قطاع إدارة الأصول والثروات، حققت مجموعة غولدمان ساكس إنك رقمًا قياسيًا يزيد عن 3 تريليون﷼ من الأصول تحت الإشراف، مسجلة 27 ربعًا متتاليًا من التدفقات الصافية الداخلة.
تشمل هذه التطورات الأخيرة في مجموعة غولدمان ساكس إنك أيضًا التركيز على تحسين الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق خطوط الأعمال في قطاع إدارة الأصول والثروات، مع تطلعات لتجاوز هامش ربح قبل الضرائب بنسبة 30٪. بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على حقوق الملكية الملموسة (ROTE) للشركة 10.4٪ و11.1٪ على التوالي. كما نجحت مجموعة غولدمان ساكس إنك في جمع رأس مال بديل من أطراف ثالثة، حيث تراكم 303 مليار﷼ منذ نهاية عام 2019.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لمجموعة غولدمان ساكس إنك، كما أبرزته شركة جيفريز، بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 172.96 مليار﷼، مما يعكس مكانتها المهمة في القطاع المالي. يشير مضاعف الربحية البالغ 15.35 ومضاعف الربحية المعدل البالغ 13.63 لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثالث من عام 2024 إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول، خاصة مع الأخذ في الاعتبار آفاق نموه.
تكشف نصائح InvestingPro أن مجموعة غولدمان ساكس إنك قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا للأداء المالي القوي للشركة، مع نمو الإيرادات بنسبة 11.97٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. كما يتضح ربحية الشركة من خلال هامش الربح الإجمالي البالغ 83.24٪ وهامش الدخل التشغيلي البالغ 30.05٪ لنفس الفترة.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن مجموعة غولدمان ساكس إنك تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 70.73٪ خلال العام الماضي. يتماشى هذا مع النظرة الإيجابية لشركة جيفريز والسعر المستهدف المرتفع. بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية حول مجموعة غولدمان ساكس إنك، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا