قامت سيتي بتحديث التوقعات المالية لشركة Knight Transportation (NYSE: KNX)، حيث رفعت السعر المستهدف قليلاً إلى 56.00 دولار من 55.00 دولار، مع الحفاظ على موقف محايد تجاه السهم.
يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح الربع الثالث لشركة Knight Transportation، حيث سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 0.34 دولار، متجاوزة توقعات سيتي والسوق بمقدار 0.02 دولار.
تم عزو تجاوز الأرباح المعلنة إلى عوامل أقل من المتوقع، حيث لم تلبِ إيرادات الشركة ونسبة التشغيل (OR) التقديرات التي وضعتها سيتي والسوق.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت Knight Transportation توجيهاتها للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، متوقعة ربحية معدلة للسهم في نطاق 0.32-0.36 دولار و0.29-0.33 دولار على التوالي.
تقل هذه التوقعات عن تقديرات سيتي السابقة البالغة 0.37 دولار و0.39 دولار، مما يشير إلى استمرار الرياح المعاكسة لشركات النقل بالشاحنات.
أعربت إدارة Knight Transportation عن تفاؤلها بشأن فرص تحسين الهوامش مع تحسن ظروف السوق، مشيرة إلى الثقة في أن أسوأ ما في سوق الشحن الضعيف قد مر. تم تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية للشركة، مثل توسيع شبكة الحمولات الأقل من الشاحنة (LTL) الوطنية وتعزيز أعمال الشاحنات الكاملة، خاصة مع US Xpress، كخطوات إيجابية.
على الرغم من أن أداء الربع الثالث لم يكن قوياً بشكل خاص، فإن توقعات سيتي تقر بالجهود الاستراتيجية لشركة Knight Transportation. ومع ذلك، تحذر الشركة من أن الارتفاع الكبير في الأرباح، والذي سيتطلب تحسناً كبيراً في سوق الشحن، قد ينعكس بالفعل في سعر سهم Knight Transportation الحالي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. عن أرباح الربع الثالث التي تجاوزت توقعات المحللين، على الرغم من عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة. بلغت ربحية السهم المعدلة للشركة 0.34 دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع البالغة 0.32 دولار، بينما بلغت الإيرادات المعلنة 1.88 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات البالغة 1.91 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Knight-Swift أن تتراوح ربحية السهم للربع الرابع من عام 2024 بين 0.32 دولار و0.36 دولار، بما يتماشى مع إجماع المحللين الحالي. ومع ذلك، فإن التوقعات للربع الأول من عام 2025 أقل قليلاً، حيث من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم بين 0.29 دولار و0.33 دولار، وهو ما يقل عن تقدير المحللين البالغ 0.36 دولار.
أكدت Barclays على تصنيف "زيادة الوزن" لشركة Knight Transportation، بعد النتائج الفصلية الأخيرة للشركة. على الرغم من التحديات في قطاعي الشاحنات الكاملة والحمولات الأقل من الشاحنة، تشهد Knight-Swift زيادات إيجابية في الأسعار، حيث يتوقع الرئيس التنفيذي آدم ميلر أن تكون تجديدات العقود في النطاق المنخفض إلى المتوسط من خانة الآحاد لموسم العطاءات القادم.
رؤى InvestingPro
يمكن وضع أداء Knight Transportation الأخير وتوقعاتها المستقبلية في سياق أوسع باستخدام البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.54 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع النقل. على الرغم من التحديات في سوق الشحن، حافظت Knight على نمو قوي في الإيرادات، بزيادة قدرها 11.57% خلال الاثني عشر شهراً الماضية ونمو مثير للإعجاب بنسبة 18.91% في الربع الأخير.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Knight Transportation قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين حتى في بيئة سوق صعبة. يتماشى هذا مع النظرة المتفائلة للإدارة بشأن تحسينات الهوامش والمبادرات الاستراتيجية المذكورة في المقال. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 11 محللاً قد قاموا بتخفيض توقعات الأرباح للفترة القادمة، وهو ما يتوافق مع التوجيهات المنخفضة لربحية السهم التي قدمتها الشركة للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025.
تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 126.44 إلى مضاعف أرباح مرتفع، مما يدعم موقف سيتي الحذر بشأن احتمال أن يكون سعر السهم قد عكس بالفعل ارتفاعاً كبيراً في الأرباح. يجب أن يكون المستثمرون الذين يفكرون في Knight Transportation على دراية بأن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لتحليل أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا