حافظت جيفريز يوم الخميس على تصنيفها "احتفاظ" لشركة RTX Corp. (NYSE:RTX)، مع سعر مستهدف ثابت عند 120.00 دولار، بعد أداء الشركة في الربع الثالث. سجلت RTX Corp. ربحية معدلة للسهم بلغت 1.45 دولار، متجاوزة التقديرات والتوقعات البالغة 1.24 دولار و1.34 دولار على التوالي.
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8٪ عضويًا وكانت أعلى بنسبة 2٪ من المتوقع. تجاوز الدخل المعدل للقطاع التوقعات بمقدار 0.10 دولار والإجماع بمقدار 0.02 دولار، مع مساهمة البنود تحت الخط (BTL) بإضافة 0.08 دولار إلى الأرباح.
رفعت RTX Corp. توقعاتها لإيرادات عام 2024 بنسبة 0.5٪ وتوقعاتها للربحية المعدلة للسهم بنسبة 3٪ أو 0.14 دولار، لتصبح النطاق الجديد من 5.50 إلى 5.58 دولار، ارتفاعًا من النطاق السابق 5.35 إلى 5.45 دولار. تتم مقارنة هذه التوقعات المحدثة بتقديرات المحللين وإجماعهم البالغة 5.35 دولار و5.47 دولار على التوالي. يبلغ توقع المبيعات لعام 2024 الآن حوالي 79.25 إلى 79.75 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة البالغة 78.75 إلى 79.5 مليار دولار.
شهدت قطاعات Pratt و Raytheon في الشركة زيادة في توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 0.08 دولار، بينما تم تخفيض توقعات أرباح قطاع Collins بمقدار 0.05 دولار. من المتوقع أن تساهم إضافة BTL بمبلغ 0.09 دولار في أرباح عام 2024. لا يزال توقع التدفق النقدي الحر (FCF) لشركة RTX Corp. دون تغيير عند 4.7 مليار دولار.
في أداء القطاعات بشكل أكثر تفصيلاً، تم تعديل توقعات أرباح Collins إلى نطاق من 575 إلى 650 مليون دولار، انخفاضًا من التوقعات الأولية البالغة 650 إلى 725 مليون دولار، مما يشير إلى هامش نقطة وسطى يبلغ 15.9٪. تم رفع توقعات نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب لشركة Pratt & Whitney (P&W) إلى 475 إلى 525 مليون دولار من 400 إلى 475 مليون دولار، مما يشير إلى هامش نقطة وسطى يبلغ 8.0٪. تشير توقعات هامش Raytheon إلى 10.1٪، مع نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب يتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، خفضت RTX Corp. توقعاتها لمعدل الضريبة إلى 18.8٪ من 19.3٪ وتوقعاتها لمصروفات الفائدة إلى 1.935 مليار دولار من 1.975 مليار دولار. من المتوقع الآن أن يكون تعديل FAS/CAS حوالي 840 مليون دولار، ارتفاعًا من 800 مليون دولار السابقة.
في أخبار أخرى حديثة، حصلت RTX Corp. على عقود بقيمة إجمالية 676 مليون دولار لمواصلة إنتاج نظام الأسلحة TOW للجيش الأمريكي. يشمل ذلك اتفاقية بقيمة 430 مليون دولار لعام 2023 وجائزة إضافية بقيمة 246 مليون دولار لعام 2024. كما أبلغت الشركة عن أرباح قوية للربع الثالث، مع ربحية معدلة للسهم بلغت 1.45 دولار، أي أعلى بحوالي 8٪ من تقديرات الإجماع. أدى هذا إلى تعديل توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2024 بالكامل إلى 5.54 دولار.
استجاب العديد من المحللين بشكل إيجابي لهذه التطورات. حافظت TD Cowen على تصنيف "شراء" لأسهم RTX Corp.، مستشهدة بالطلبات الدفاعية القوية ونسبة الطلبات إلى الفواتير الواعدة. أكدت Susquehanna تصنيفها الإيجابي ورفعت السعر المستهدف إلى 150.00 دولار، بينما عدلت RBC Capital Markets السعر المستهدف لشركة RTX Corp. إلى 130.00 دولار. كما رفعت UBS السعر المستهدف لشركة RTX Corp. إلى 133.00 دولار، معترفة بالنمو القوي في القطاع العسكري.
ومع ذلك، حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك على تصنيف "محايد"، معربة عن مخاوفها بشأن هامش قسم Collins، والتعرض لسوق الدفاع، والشكوك المحيطة بمحرك Geared Turbofan.
على الرغم من هذه المخاوف، فقد تم عزو النتائج الفصلية القوية لشركة RTX Corp. إلى الطلب القوي في كل من قطاعي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وما بعد البيع التجاري، وكذلك في قطاع الدفاع.
كما شهد تراكم الطلبات في الشركة نموًا كبيرًا، حيث يبلغ الآن 221 مليار دولار، مما يشير إلى نظرة واعدة لنموها المستدام في الأرباح والتدفق النقدي الحر.
رؤى InvestingPro
يتماشى أداء RTX Corp. الأخير وتوجيهاتها المحدثة مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. يدعم نمو إيرادات الشركة بنسبة 17.82٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى جانب نمو الإيرادات الفصلية الكبير بنسبة 49.21٪، التوجيهات المرتفعة للإيرادات لعام 2024 المذكورة في المقال.
تسلط نصيحتان ذات صلة من InvestingPro الضوء على القوة المالية لشركة RTX: "من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام" و"يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام". تؤكد هذه النصائح على زيادة توجيهات الشركة للربحية المعدلة للسهم لعام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز مكانة RTX في السوق من خلال نصيحة InvestingPro التي تنص على أنها "لاعب بارز في صناعة الفضاء والدفاع". ينعكس هذا الوضع في الأداء القوي عبر قطاعات Pratt و Raytheon، كما هو مذكور في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة RTX Corp.، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا