قامت شركة Truist Securities يوم الجمعة بتحديث تقييمها لأسهم شركة Curtiss-Wright (NYSE:CW)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 333.00 دولار من 304.00 دولار سابقًا. وحافظت الشركة على تصنيفها "احتفاظ" للسهم، وذلك في أعقاب تقرير أرباح الشركة للربع الثالث.
تفوقت الشركة المصنعة للمعدات الفضائية والدفاعية على التوقعات في الربع الثالث من عام 2024، حيث تعززت النتائج بعوامل مثل الطلبات المتقدمة والتوقيت. وعلى الرغم من تجاوز الأرباح للتوقعات، تم رفع توجيهات الشركة لبقية العام، ولكن ليس بنفس مستوى أداء الربع الثالث.
واجهت قطاعات الصناعة العامة والعمليات في Curtiss-Wright بعض التحديات، ولكن تم موازنة ذلك بالأداء القوي لقطاع الإلكترونيات الدفاعية والتنفيذ القوي للشركة بشكل عام. علاوة على ذلك، شهدت صناعة الطاقة النووية التجارية تحولًا إيجابيًا في المشاعر بسبب التطورات الأخيرة. ومع ذلك، ظلت أهداف الإيرادات طويلة الأجل للإدارة لعامي 2028 و2035 دون تغيير.
وأشار المحلل إلى أنه على الرغم من وجود جوانب إيجابية في أداء Curtiss-Wright الأخير، إلا أن الإطار الزمني لمراجعة كبيرة لتقديرات الأرباح المدفوعة بأنشطة الطاقة النووية التجارية لا يزال بعيدًا بعدة سنوات. ونتيجة لذلك، تجد الشركة صعوبة في التوصية بشراء أسهم Curtiss-Wright عند المستويات السوقية الحالية، على الرغم من رفع السعر المستهدف.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Curtiss-Wright Corporation عن نتائج مالية مشجعة للربع الثالث من عام 2024، مع زيادة في المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 800 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الكبير في قطاعي الإلكترونيات الدفاعية والبحرية والطاقة.
كما تحسن دخل التشغيل والهوامش للشركة، مع زيادة بنسبة 17% في ربحية السهم المخففة وارتفاع بنسبة 19% في التدفق النقدي الحر. وتوسع دفتر الطلبات بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليار دولار، مما دفع Curtiss-Wright إلى رفع توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2024. وهي تتوقع الآن نموًا في المبيعات بنسبة 7% إلى 9% ونموًا في ربحية السهم المخففة بنسبة 12% إلى 15%.
تعد هذه التطورات الأخيرة شهادة على المكانة السوقية القوية للشركة. وقد أشار المحللون من مختلف الشركات إلى الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية للشركة، لا سيما في قطاعي الطاقة النووية التجارية والدفاع، كمحركات رئيسية لهذا النمو. كما يعزز الاستحواذ المرتقب على Ultra Energy، المقرر إتمامه في الربع الرابع، وإتمام عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار، النظرة الإيجابية طويلة الأجل للشركة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تتوقع انخفاضًا متتاليًا في إيرادات الدفاع البحري في الربع الرابع بسبب مشكلات التوقيت، وخفض توقعات السوق الصناعية العامة بسبب انخفاض مبيعات المركبات خارج الطرق.
على الرغم من هذه العوائق المحتملة، لا تزال Curtiss-Wright مهيأة لمواصلة النمو، مدعومة بطلب قوي في مجالات الاتصالات التكتيكية والدفاع البحري، وزيادة مبيعات إنتاج الشركات المصنعة للمعدات الأصلية مما يعزز قطاع الطيران التجاري.
رؤى InvestingPro
يتماشى أداء Curtiss-Wright الأخير والسعر المستهدف المحدث من Truist Securities مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. تعكس نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 33.43 ونسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 32.09 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 وضعها كشركة ذات "مضاعف أرباح مرتفع"، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro. يشير هذا التقييم إلى أن المستثمرين يضعون في الاعتبار توقعات نمو قوية في المستقبل، وهو ما يتفق مع تجاوز الشركة الأخير للأرباح المتوقعة ورفع التوجيهات.
يبدو أن الوضع المالي للشركة قوي، حيث تظهر بيانات InvestingPro نموًا في الإيرادات بنسبة 9.42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ونموًا ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 10.3% في الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا الأداء القوي للإيرادات ملاحظات المحلل حول التنفيذ القوي لـ Curtiss-Wright وتفوقها في قطاعات معينة.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Curtiss-Wright "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 51 عامًا متتالية"، مما يؤكد الاستقرار المالي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين. قد يكون هذا الاتساق طويل الأجل في توزيعات الأرباح جذابًا بشكل خاص للمستثمرين في بيئة السوق الحالية.
بالنسبة للقراء الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لـ Curtiss-Wright، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا