قام موراي ستال، وهو عضو مجلس إدارة في شركة Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL)، مؤخرًا بعدة عمليات شراء لأسهم الشركة العادية. تمت هذه المعاملات، التي تم الإبلاغ عنها في 8 و11 نوفمبر 2024، وشملت الاستحواذ على ما مجموعه 24 سهمًا. تمت عمليات الشراء هذه بأسعار تتراوح بين 1,338.32 دولار و1,402.46 دولار للسهم الواحد، بإجمالي استثمار يبلغ حوالي 32,745 دولار.
تم الاستحواذ على الأسهم من خلال كيانات مختلفة، بما في ذلك Horizon Kinetics Hard Assets LLC و Horizon Credit Opportunity Fund LP و Horizon Common Inc و Polestar Offshore Fund Ltd. تمت هذه المعاملات بموجب خطة تداول Rule 10b5-1 محددة مسبقًا، كما هو مذكور في الإيداع.
تدير Horizon Kinetics Asset Management LLC، حيث يعمل موراي ستال كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار، الحسابات المشاركة في هذه المعاملات. ومع ذلك، لا يشارك ستال في قرارات الاستثمار المتعلقة بأوراق Texas Pacific Land Corp المالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، مظهرة نموًا كبيرًا في إنتاج الإتاوات النفطية والغازية وأحجام إتاوات المياه المنتجة. أعلنت الشركة عن إيرادات موحدة بقيمة 174 مليون دولار و EBITDA معدلة بقيمة 144 مليون دولار، مع زيادة كبيرة بنسبة 37% في إيرادات مبيعات المياه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقنيات التكسير المحسنة. علاوة على ذلك، أعلنت TPL عن زيادة بنسبة 37% في توزيعات الأرباح الفصلية لتصل إلى 1.60 دولار للسهم.
بالإضافة إلى هذه التطورات، ارتفع إنتاج الإتاوات النفطية والغازية لشركة TPL بنسبة 29%، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 28,300 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. كشفت الشركة أيضًا عن عمليات استحواذ استراتيجية في حوض بيرميان، من المتوقع أن تعزز الإنتاج بشكل كبير. لا تزال TPL خالية من الديون، محافظة على مركز نقدي صافٍ قوي والتقدم نحو منشأة تحلية بسعة 10,000 برميل يوميًا.
ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات مع انخفاض بنسبة 8% في أسعار النفط المحققة وانخفاض بنسبة 65% في أسعار الغاز الطبيعي، مما أثر سلبًا على النتائج. على الرغم من هذه العقبات، أضافت عمليات الاستحواذ الأخيرة حوالي 900 برميل من المكافئ النفطي يوميًا إلى إنتاج TPL.
وفي المستقبل، تستكشف TPL فرص إيرادات غير نفطية وغازية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومراكز البيانات وإعادة استخدام المياه المنتجة بشكل مفيد. الشركة أيضًا على المسار الصحيح لإكمال منشأة تحلية بحلول منتصف عام 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دولار. هذه هي أحدث التطورات في جهود Texas Pacific Land Corporation المستمرة لتنويع وتعزيز مصادر إيراداتها.
رؤى InvestingPro
تتماشى عمليات الشراء الداخلية الأخيرة التي قام بها موراي ستال في Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) مع العديد من المؤشرات الإيجابية التي سلط عليها الضوء InvestingPro. يتم التأكيد على الصحة المالية المثيرة للإعجاب للشركة من خلال هوامش الربح الإجمالية القوية، والتي تبلغ 93.27% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. تكتمل هذه الربحية الاستثنائية بقدرة TPL على الحفاظ على مدفوعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتاليًا، مما يدل على عوائد مستمرة للمساهمين.
كان أداء الأسهم الأخير رائعًا، حيث أظهرت TPL عائدًا كبيرًا بنسبة 32.26% خلال الشهر الماضي وعائدًا أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 161.4% خلال العام الماضي. أدى هذا الارتفاع في سعر السهم إلى اقتراب TPL من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، حيث يتم تداولها حاليًا عند 98.51% من تلك الذروة.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن الارتفاع السريع في سعر السهم قد أدى إلى ارتفاع مقاييس التقييم. يبلغ مضاعف الربحية لـ TPL 71.39، مما يشير إلى تقييم مرتفع مقارنة بالعديد من الشركات المماثلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة الشراء بناءً على مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاص به.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أعمق، يقدم InvestingPro 21 نصيحة إضافية لـ TPL، مما يوفر نظرة شاملة للوضع المالي للشركة وديناميكيات السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص نظرًا لأداء السهم الأخير ونشاط الداخليين المبلغ عنه.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا