- تقرير الوظائف الأمريكية ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكونان محط الأنظار هذا الأسبوع.
- AMD هو شراء حيث تستعد الشركة لعرض وحدة معالجة الرسومات من الجيل التالي في معرض CES 2025.
- Constellation Brands هو بيع مع الأرباح المتشائمة والتوجيهات المخيبة للآمال على السطح.
- هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro!
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة، حيث تعافت وول ستريت بعد بداية صعبة للعام الجديد. ومع ذلك، سجلت جميع المؤشرات الثلاثة انخفاضات متواضعة خلال الأسبوع، حيث سجل مؤشر S&P 500 ثالث خسارة أسبوعية في أربعة.
على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الأسهم القيادية Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.6٪، وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنحو 0.5٪، بينما خسر مؤشر Nasdaq Composite ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.5٪.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع الأول الكامل من عام 2025 حافلاً بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. سيتم إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس لتكريم الرئيس الأسبق جيمي كارتر.
سيكون الأهم في التقويم الاقتصادي هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد أضاف 154,000 وظيفة. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.
المصدر: Investing.com
وسيصاحب ذلك صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر. تضاءلت التوقعات بخفض سعر الفائدة في يناير مؤخرًا، مع احتمال أن يصل الاحتمال الآن إلى 11%، وفقًا لموقع Investing.com أداة المراقبة الفيدرالية.
في مكان آخر، على جدول الأرباح، هناك عدد قليل فقط من نتائج الشركات المقررة، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية (NYSE:DAL)، ووالجرينز بوتس ألاينس (NASDAQ:WBA)، و KB Home (NYSE:KBH)، و Constellation Brands (NYSE:STZ).
وفي الوقت نفسه، سيُقام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس من الثلاثاء إلى الجمعة. وستتجه جميع الأنظار إلى الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia (NASDAQ:NVDA) جينسن هوانج في خطابه الرئيسي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 مساء الاثنين.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ولكن تذكر أن إطاري الزمني للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 6 يناير إلى الجمعة 10 يناير.
سهم للشراء: Advanced Micro Devices
تبرز شركة Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) باعتبارها صفقة شراء مقنعة هذا الأسبوع، حيث سيكون معرض الإلكترونيات الاستهلاكية القادم لعام 2025 (CES) بمثابة محفز رئيسي.
أنهى سهم AMD جلسة يوم الجمعة عند 125.37 دولار. تبلغ القيمة السوقية لشركة أشباه الموصلات التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 203.4 مليار دولار عند تقييمها الحالي. ارتفعت الأسهم بنسبة 3.8% في بداية عام 2025 بعد أن تكبدت خسارة سنوية بنسبة 18% تقريبًا في عام 2024.
المصدر: Investing.com
تستعد AMD لعرض كبير في مؤتمر CES 2025 للتكنولوجيا في لاس فيغاس، والذي من المتوقع أن تكشف فيه عن الجيل التالي من وحدة معالجة الرسومات.
من المقرر أن تعقد الشركة حدثًا صحفيًا يوم الاثنين في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يعرض نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة الحوسبة والرسومات جاك هوينه بطاقات الرسومات RDNA 4 الخاصة بالشركة.
من المتوقع أيضًا أن يكشف أعضاء آخرون من فريق قيادة AMD عن منتجات جديدة موجهة نحو مجال الحواسيب الشخصية والذكاء الاصطناعي والسيارات، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.
في الماضي، كانت أسهم AMD تميل إلى الارتفاع خلال أسبوع عروض منتجاتها الرئيسية. وتتمتع شركة صناعة الرقائق بسجل حافل في تلقي العديد من ترقيات المحللين بعد إطلاق منتجاتها. 
المصدر: InvestingPro
كما يشير InvestingPro، فإن AMD مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ويحافظ المحللون على تصنيف شراء قوي، مدعومًا بتوقعات الربحية المتفائلة وتوقعات نمو المبيعات القوية بفضل الضجة التي تحيط بمنتجاتها من الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم 50% واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!
سهم للبيع: Constellation Brands
على النقيض تمامًا، تواجه شركة كونستيليشن براندز توقعات صعبة قبل تقرير أرباحها المالية للربع الثالث، والذي من المتوقع أن يُظهر نموًا ضئيلًا في كل من الإيرادات وربحية السهم.
على الرغم من قوة علامتيها التجاريتين للبيرة Corona و Modelo، إلا أن قطاعي النبيذ والمشروبات الروحية يتعرضان لضغوط بسبب تغير تفضيلات المستهلكين وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر صرامة.
من المقرر أن تقدم شركة المشروبات التي تتخذ من مدينة روتشستر بنيويورك مقراً لها تقريراً عن تحديثها ربع السنوي قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الجمعة في الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وقد خفض المحللون مؤخرًا توقعاتهم للأرباح والإيرادات، مشيرين إلى ضعف طلب المستهلكين والتوقعات الصعبة.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تبلغ أرباح شركة كونستليشن براندز 3.32 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة 2.4% فقط عن ربحية السهم الواحد البالغة 3.24 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.54 مليار دولار، حيث تفوق مبيعات البيرة القوية الأداء المتراجع في أعمال النبيذ والمشروبات الروحية.
في ظل محدودية المحفزات على المدى القريب والتوقعات الحذرة، قد يكون أداء شركة كونستليشن براندز أقل من المتوقع، مما يجعلها سهمًا يجب تجنبه في الوقت الحالي.
ويستعد المتداولون لتقلبات ما بعد الأرباح، حيث تقوم أسواق الخيارات بتسعير حركة بنسبة 4.2%. ونظرًا للرياح المعاكسة في القطاعات غير المرتبطة بشركة كونستيليشن وتوقعات النمو المخيبة للآمال، يبدو السهم عرضة لمزيد من الهبوط.
أنهى سهم STZ جلسة يوم الجمعة عند 221.92 دولار، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2023. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة كونستيليشن براندز 40.3 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر شركة لمصانع النبيذ والتقطير في العالم بعد دياجو (LON:DGE). انخفضت الأسهم بنسبة 8% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
المصدر: Investing.com
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Constellation Brands لديها حاليًا أقل من متوسط نقاط InvestingPro Financial Health Score 2.3 من أصل 5.0، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن توقعاتها قصيرة الأجل للربحية ومضاعف تقييم الإيرادات المرتفع.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن لتحصل على خصم 50% على جميع خطط Pro مع تخفيضات عطلة رأس السنة الجديدة وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
-InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
-فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.