كشفت شارون آر. بارنر، نائب الرئيس والمسؤول الإداري الرئيسي في شركة كامينز (NYSE:CMI)، مؤخراً عن عدة معاملات للأسهم تتعلق بالأسهم العادية للشركة. وقد تم الإبلاغ عن هذه المعاملات في ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في 8 نوفمبر و11 نوفمبر، باعت بارنر ما مجموعه 2,163 سهماً من أسهم كامينز. تم تنفيذ عمليات البيع بأسعار تتراوح بين 357.0383 دولار و359.7500 دولار للسهم، مما أدى إلى قيمة إجمالية تبلغ حوالي 775,051 دولار.
بالإضافة إلى عمليات البيع هذه، مارست بارنر خيارات الأسهم في نفس التواريخ، حيث حصلت على 2,163 سهماً بسعر ممارسة قدره 163.43 دولار للسهم. لم تتضمن هذه الممارسات للخيارات أي نفقات نقدية للأسهم، حيث كانت جزءاً من خطة خيارات الأسهم.
بعد هذه المعاملات، أصبحت الملكية المباشرة لبارنر في كامينز 20,803 سهماً. تعكس المعاملات إعادة توازن استراتيجية لحيازاتها في الشركة، وفقاً لملف النموذج 4 المبلغ عنه.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة كامينز محل اهتمام المحللين بعد نتائج قوية للربع الثالث. قامت شركة Baird بتعديل سعر السهم المستهدف للشركة، برفعه إلى 372.00 دولار من 330.00 دولار سابقاً، مع الحفاظ على تصنيف محايد. جاء هذا التعديل بعد أن أبلغت كامينز عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، متفوقة على توقعات السوق. ظلت مبيعات الشركة ثابتة عند 8.5 مليار دولار، ولكن ارتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 1.4 مليار دولار، مما عزز الهامش من 14.6% إلى 16.4%.
أدت هذه التطورات الأخيرة إلى مراجعة تصاعدية لتوجيهات كامينز للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة الكاملة. لعب قسم أنظمة الطاقة دوراً مهماً في هذا الأداء، متجاوزاً حتى التوقعات الأكثر تفاؤلاً بسبب التنفيذ التشغيلي الاستثنائي. تتوقع Baird أن تحافظ كامينز على استقرار المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل عام في النصف الأول من عام 2025، بمساعدة التحسينات المستمرة في هوامش أنظمة الطاقة والكفاءة.
على صعيد المنتجات، أطلقت كامينز الإنتاج الكامل لمحرك الغاز الطبيعي X15N وافتتحت مصنعاً لتصنيع المحللات الكهربائية في إسبانيا. على الرغم من الأداء المختلط في الصين والهند، وانخفاض المبيعات في أمريكا الشمالية، لا تزال توجيهات الإيرادات للشركة لعام 2024 دون تغيير، مع تحسن توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى حوالي 15.5%. كما تلتزم كامينز بإعادة القيمة للمساهمين، كما يتضح من إعادة 250 مليون دولار من خلال توزيعات الأرباح.
رؤى InvestingPro
مع تعديل شارون آر. بارنر لحصتها في شركة كامينز (NYSE:CMI)، من الجدير ملاحظة بعض المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro التي توفر سياقاً لهذه المعاملات الداخلية.
تتمتع كامينز حالياً بقيمة سوقية تبلغ 48.73 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الآلات. يبلغ مضاعف الربحية للشركة 23.58، بينما يبلغ مضاعف الربحية المعدل للاثني عشر شهراً الماضية 18.87، مما يشير إلى تقييم معتدل نسبة إلى الأرباح.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على تاريخ توزيعات الأرباح القوي لكامينز، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 19 عاماً متتالياً وحافظت على المدفوعات لمدة 54 عاماً. يتماشى هذا الالتزام بعوائد المساهمين مع عائد توزيعات الأرباح الحالي للشركة البالغ 2.03%. بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، قد يكون هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح ميزة جذابة.
كان الأداء المالي للشركة قوياً، حيث بلغت الإيرادات 34.2 مليار دولار في الاثني عشر شهراً الماضية. علاوة على ذلك، أظهرت كامينز ربحية، حيث تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تظل الشركة مربحة هذا العام.
يجب على المستثمرين أيضاً الأخذ في الاعتبار أن كامينز قد أظهرت عوائد قوية، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام واحد بنسبة 67.93% وعائد لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 23.93%. تشير هذه الأرقام إلى زخم إيجابي، والذي قد يكون أثر على قرار بارنر بممارسة الخيارات وبيع الأسهم عند مستويات الأسعار الحالية.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة كامينز، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الراغبين في التعمق أكثر في آفاق الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا