قامت شركة Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.، وهي مساهم رئيسي في شركة PBF Energy Inc. (NYSE:PBF)، بعمليات شراء ملحوظة لأسهم الفئة A العادية للشركة، وفقاً لإفصاح حديث. تمت هذه المعاملات في 25 و26 نوفمبر، وشملت شراء ما مجموعه 277,000 سهم.
تم الاستحواذ على الأسهم بسعر متوسط مرجح يتراوح بين 31.4499 دولار و31.6953 دولار، بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ حوالي 8.7 مليون دولار. وبعد عمليات الشراء هذه، أصبحت Control Empresarial تمتلك الآن 26,959,498 سهماً في PBF Energy، وهو ما يمثل حوالي 23.4% من أسهم الفئة A العادية القائمة للشركة.
تسلط هذه المعاملات الضوء على استمرار استثمار Control Empresarial في PBF Energy، وهي شركة تعمل في قطاع تكرير البترول. تم تنفيذ عمليات الاستحواذ تحت الملكية المباشرة لشركة Control Empresarial، مما يعزز مكانتها كمساهم رئيسي في الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، واجهت PBF Energy ربعاً صعباً في الربع الثالث من عام 2024، حيث أبلغت عن خسارة صافية معدلة قدرها 1.50 دولار للسهم وخسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة بقيمة 60.1 مليون دولار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى هوامش التكرير التي جاءت أقل من المتوقع، وفقاً لما ذكرته Mizuho Securities، والتي خفضت لاحقاً السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 33 دولاراً من 36 دولاراً. وعلى الرغم من الربع الصعب، أظهرت PBF Energy ثقتها في آفاقها المستقبلية من خلال زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% وإعادة 104 مليون دولار إلى المساهمين.
تشير توجيهات الشركة للربع الرابع إلى انخفاض في الحجم، ويُعزى ذلك إلى التحول المجدول في مصفاة Chalmette والتعديلات استجابة للظروف الاقتصادية الحالية. كما تستكشف PBF Energy فرص تحويل الأصول إلى نقد، بما في ذلك العقارات الفائضة في ديلاوير، وتستهدف توفير 200 مليون دولار في معدل التدفق النقدي بحلول نهاية عام 2025.
تحتفظ Mizuho Securities بتصنيف محايد لشركة PBF Energy، مما يعكس تفاؤلاً حذراً بشأن آفاق صناعة التكرير على المدى القريب إلى المتوسط. يشير تحليل الشركة إلى أن بيئة السوق للتكرير قد تظل صعبة حتى يتم معالجة عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التحديات المحتملة التي يواجهها قطاع التكرير في الفترات القادمة.
رؤى InvestingPro
تتماشى عمليات الاستحواذ الأخيرة على الأسهم من قبل Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. مع بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام التي كشفت عنها بيانات InvestingPro لشركة PBF Energy Inc. (NYSE:PBF). على الرغم من الشراء الكبير من قبل المطلعين، فإن المقاييس المالية لـ PBF ترسم صورة معقدة للوضع الحالي للشركة.
وفقاً لنصائح InvestingPro، قامت الإدارة بإعادة شراء الأسهم بشكل مكثف، مما يكمل نشاط الشراء من قبل المطلعين المذكور في المقال. قد يشير هذا إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع PBF Energy بعائد مرتفع للمساهمين وقد رفعت توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 3.48%.
ومع ذلك، تواجه الشركة بعض التحديات. بلغت إيرادات PBF للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 34.9 مليار دولار، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة -12.81% خلال نفس الفترة. هامش الربح الإجمالي للشركة منخفض بشكل ملحوظ عند 1.75%، وهو ما تحدده InvestingPro كنقطة ضعف.
من المثير للاهتمام أنه في حين يتم تداول السهم بمضاعف تقييم إيرادات منخفض، فإنه يتم تداوله في الوقت نفسه بمضاعف تقييم EBITDA مرتفع. قد يشير هذا التناقض إلى أن المستثمرين يسعرون تحسينات مستقبلية في الكفاءة التشغيلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في PBF Energy، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يدرج 11 نصيحة إضافية يمكن أن توفر مزيداً من الرؤى حول الصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. يمكن أن تكون هذه النصائح، المتوفرة مع اشتراك InvestingPro، ذات قيمة خاصة نظراً للإشارات المختلطة من البيانات المالية الحالية ونشاط الشراء الكبير من قبل المطلعين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا