قام أشيش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة Cricut, Inc. (NASDAQ:CRCT)، مؤخراً ببيع عدد كبير من الأسهم في الشركة. وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، باع أرورا ما مجموعه 78,095 سهماً من الأسهم العادية من الفئة A لشركة Cricut على مدار يومين، في 25 و26 نوفمبر 2024. تم تنفيذ المعاملات بأسعار متوسطة مرجحة تتراوح بين 5.2893 دولار و5.2959 دولار للسهم، بقيمة إجمالية للبيع تبلغ حوالي 413,221 دولار.
تمت عمليات البيع هذه بموجب خطة تداول وفقاً للقاعدة 10b5-1، والتي اعتمدها أرورا في 19 أغسطس 2024. بعد هذه المعاملات، يحتفظ أرورا بملكية مباشرة لـ 3,957,038 سهماً في الشركة.
شركة Cricut, Inc. هي شركة تكنولوجيا إبداعية تصمم وتسوق منصة إبداعية تمكن المستخدمين من تحويل الأفكار إلى سلع يدوية ذات مظهر احترافي. تقدم الشركة جهازاً متصلاً يقطع ويكتب ويبتكر على مواد مختلفة، مصحوباً بتطبيقات تصميم واشتراكات وملحقات.
قد تثير عملية البيع الداخلية الأخيرة من قبل الرئيس التنفيذي تساؤلات بين المستثمرين حول آفاق الشركة المستقبلية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن معاملات الداخليين يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة ولا تعكس دائماً وجهة نظر المسؤول التنفيذي حول إمكانات الشركة.
ينبغي على المستثمرين النظر إلى هذا النشاط الداخلي كأحد العوامل العديدة في تقييمهم الشامل لشركة Cricut, Inc. من المستحسن النظر في أساسيات الشركة ومركزها في السوق وآفاق نموها قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
غالباً ما تتفاعل سوق الأسهم مع عمليات البيع الداخلية، خاصة تلك التي يقوم بها المسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى مثل الرؤساء التنفيذيين. وعليه، سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية استجابة سعر سهم Cricut لهذه الأخبار في جلسات التداول القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Cricut Inc. عن انخفاض بنسبة 4% في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 167.9 مليون دولار. على الرغم من انخفاض الإيرادات الإجمالية، شهدت الشركة ارتفاعاً طفيفاً في إيرادات المنصة ونمواً بنسبة 5% في المشتركين المدفوعين. ومع ذلك، انخفضت إيرادات المنتجات بنسبة 7%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الأجهزة المتصلة، والذي تعزوه الشركة إلى زيادة الأنشطة الترويجية لموسم العطلات. انخفض دخل التشغيل بنسبة 55% إلى 10.6 مليون دولار، لكن الشركة حافظت على صافي دخل إيجابي للربع الثالث والعشرين على التوالي.
هذه هي التطورات الأخيرة لشركة التكنولوجيا الإبداعية. كما أبلغت Cricut عن انخفاض في هامش الربح الإجمالي وانخفاض كبير في دخل التشغيل. على الرغم من هذه التحديات، تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية مع 247 مليون دولار نقداً وبدون ديون. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 0.10 دولار للسهم، تستحق الدفع في يناير 2025.
وبالنظر إلى المستقبل، تتفاءل Cricut بشأن تحولها الاستراتيجي نحو الاشتراكات السنوية والنمو الدولي. تهدف الشركة إلى تحسين مشاركة المستخدمين وتعزيز نموذج الاشتراك، مع توقع نمو في المشتركين المدفوعين وزيادات طفيفة في إيرادات المنصة. مع وجود مركز نقدي قوي وعدم وجود ديون، فإن Cricut مستعدة للاستثمار في التسويق وابتكار المنتجات لدفع النمو المستقبلي.
نصائح InvestingPro
وفقاً لـ InvestingPro، هناك بعض النقاط المثيرة للاهتمام حول Cricut (CRCT):
1. تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يعزز مركزها المالي.
2. قام محللان بمراجعة توقعات أرباحهما صعوداً للفترة القادمة، مما قد يشير إلى نظرة إيجابية للأداء المستقبلي.
3. تتداول الشركة بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مما قد يشير إلى فرصة تقييم جذابة.
4. على الرغم من أن سهم الشركة قد أداء بشكل سيء خلال الشهر الماضي، فإن التدفقات النقدية يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، مما يشير إلى استقرار مالي.
5. تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة مالية للشركة.
يتوفر المزيد من النصائح والتحليلات المتعمقة على InvestingPro، مع أكثر من 10 نصائح إضافية متاحة لـ Cricut.
القيمة السوقية المعدلة لـ Cricut تبلغ حالياً 1110 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية معدلة تبلغ 15.76 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. بلغت إيرادات الشركة 734.48 مليون دولار خلال نفس الفترة، مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 48.45%.
مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 3.87% وتاريخ توزيع الأرباح الأخير في 2 يوليو 2024، قد تكون Cricut جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العائد الإجمالي للسعر على مدى عام واحد كان سلبياً بنسبة 18.01%، مما يسلط الضوء على أهمية إجراء تحليل شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا