كشفت شركة Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR)، وهي شركة تصنيع مقرها أوستن، في إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها أبرمت اتفاقية جديدة مع شركة Vertical Investors, LLC، لتخفيض رصيد قرضها المستحق من خلال مبادلة الأسهم. في 13 نوفمبر 2024، وافقت الشركة على خفض ديونها بمقدار 512,500 دولار مقابل 31,538 سهمًا من الأسهم العادية. حددت هذه المعاملة سعر السهم عند 16.25 دولار، وهو ما يعادل سعر الإغلاق المعدل في 30 سبتمبر 2024، بعد تجزئة عكسية للأسهم بنسبة 1 إلى 100 سارية اعتبارًا من 11 نوفمبر 2024. بعد هذا التبادل، أصبح رصيد القرض المتبقي لشركة Interactive Strength Inc. مليون دولار.
في نفس الإيداع، أفادت شركة Interactive Strength Inc. بأنها تلقت إشعارًا من سوق Nasdaq للأوراق المالية بشأن عدم امتثالها لمتطلب الحد الأدنى للأسهم المملوكة للجمهور. وفقًا لأحدث المعلومات، كان لدى الشركة 417,705 أسهم مملوكة للجمهور، وهو ما يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 المطلوب في سوق Nasdaq Capital Market. ردت الشركة على لجنة جلسات استماع Nasdaq، مؤكدة أنه اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024، ارتفع عدد أسهمها المملوكة للجمهور إلى 597,078، مما قد يحل مشكلة النقص. لا يزال قرار امتثال الشركة لمتطلبات الإدراج المستمر في Nasdaq معلقًا.
كانت معاملات الأسهم الأخيرة للشركة مع Vertical Investors, LLC، بما في ذلك تحويل الأسهم الممتازة من الفئة A وإصدار الأسهم العادية والأسهم الممتازة من الفئة C، جزءًا من سلسلة من استراتيجيات خفض الديون. تتماشى هذه الخطوات مع جهود الشركة لإدارة التزاماتها المالية والحفاظ على وضع إدراجها.
تم إصدار الأسهم العادية لشركة Vertical Investors, LLC مقابل خفض الديون بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وفقًا للقسم 3(أ)(9) من القانون. يسمح هذا الإعفاء بالتبادلات مع حاملي الأوراق المالية الحاليين دون الحاجة إلى التسجيل شريطة عدم دفع أي عمولة أو مكافأة للتماس التبادل.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة Interactive Strength Inc. نشطة في إعادة هيكلة وضعها المالي وتوسيع وجودها في السوق. قامت الشركة بتعديل شروط سند إذني قابل للتحويل صادر سابقًا بشكل كبير، مما خفض المبلغ الأصلي الأصلي البالغ 6 ملايين دولار إلى مبلغ أصلي جديد قدره 4 ملايين دولار.
علاوة على ذلك، أبرمت Interactive Strength اتفاقية مع Vertical Investors LLC، لتخفيض قرضها المستحق بمبلغ إجمالي قدره 513,750 دولار مقابل إصدار 1,750,000 سهم من الأسهم العادية.
كما أعلنت الشركة عن شراكة مع مجموعة Armah Sports لتركيب أجهزة التسلق العمودي CLMBR الخاصة بها في العديد من مواقع صالات B_FIT في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يمثل خطوة مهمة لشركة Interactive Strength في سوق اللياقة البدنية السعودي سريع النمو. ستشهد المرحلة الأولية تركيب أجهزة CLMBR في ثلاثة من مواقع B_FIT التسعة، مع خطط لتوسيع نطاق الانتشار داخل محفظة المجموعة.
كما تحرز Interactive Strength خطوات كبيرة في توسيع السوق. عرضت الشركة منتجها FORME Lift في قمة معهد Titleist للأداء (TPI)، مستهدفة سوق أداء الجولف. بالإضافة إلى ذلك، أمنت الشركة اتفاقيات توزيع حصرية لأجهزة التسلق العمودي CLMBR الخاصة بها في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا ودول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا.
رؤى InvestingPro
تتماشى المناورات المالية الأخيرة لشركة Interactive Strength Inc. مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. تعكس جهود الشركة لتخفيض الديون من خلال تبادل الأسهم وضعها المالي الصعب. تظهر بيانات InvestingPro أن التزامات TRNR قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة، مما يؤكد على الحاجة الملحة لاستراتيجيات خفض الديون.
على الرغم من هذه التحديات، أظهرت TRNR نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى زيادة بنسبة 226.82% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. يتماشى هذا النمو مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن المحللين يتوقعون نموًا في المبيعات في العام الحالي.
ومع ذلك، لا تزال الصحة المالية للشركة هشة. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن TRNR تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة، وهو ما يؤكده هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه والبالغ -125.31% للاثني عشر شهرًا الماضية. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء السهم ضعيفًا، مع انخفاض كبير في السعر بنسبة 99.94% على مدار العام الماضي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في TRNR، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 16 نصيحة إضافية لتحليل أكثر شمولاً لآفاق الشركة وتحدياتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا