Investing.com - افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الاثنين، لتكمل موجة من الخسائر بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بهزيمة قاسية، وذلك بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عزم صانعي السياسة الضغط على التضخم حتى لو أدى ذلك إلى ألم اقتصادي.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في حدود 0.75% أو ما يعادل 250 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% أو ما يعادل 20 نقطة إلى مستويات 4030 نقطة.
عاجل: سقوط مفاجئ.. فشل خطة الإنقاذ
وهبطت مؤشر أسهم التكنولوجيا ناسداك في حدود 0.65% إلى مستويات قرب الـ 12060 نقطة خاسرًا ما يعادل 75 نقطة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.
وسجلت الأسهم أسوأ يوم لها في أشهر يوم الجمعة، عندما تراجعت مؤشرات داو جونز الصناعية 3٪ لتغلق عند 32283.40، وهو أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية منذ 18 مايو، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة -0.61٪ بنسبة 3.9٪، وهو أكبر انخفاض منذ 16 يونيو.
عاجل: ارتفاع جنوني مستمر.. غير طبيعي
ما الذي يقود الأسواق؟
يبدو أن كل من السندات والأسهم قد اهتزت من قبل باول، الذي أدلى بتعليقات صريحة حول التزام البنك المركزي بخفض التضخم المرتفع يوم الجمعة خلال خطاب ألقاه في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس في جاكسون هول.
وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل القتال حتى لو كان ذلك يعني ألمًا للعائلات والشركات الأمريكية، ويبدو أن تعليقاته تحبط ملاحظات المستثمرين حول المحور القادم بعيدًا عن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة.
وكانت الأسهم حصلت على دفعة قوية في الأسبوع الثاني على التوالي يوم الخميس الماضي، ولكن رد الفعل الهبوطي لخطاب باول جاكسون هول دفع السوق إلى المنطقة الحمراء بشكل حاسم.
فقدان الزخم
وقال كريس لاركين، العضو المنتدب للتداول في التجارة الإلكترونية من شركة E-Trade من مورغان ستانلي، أن الأسواق فقدت حالة الزخم التي اكتسبتها بعد تصريحات باول، وقال لاركين أشار باول أيضًا إلى سوق وظائف مرن، مما يشير إلى أنه على استعداد للسماح للبطالة بالارتفاع.
وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في بنك Swissquote، في مذكرة للعملاء، هذا يعني أن قراءة قوية أخرى لحالة نمو الوظائف في أغسطس يمكن أن تساعد في تقوية عزيمة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
عاجل: يرتفع كالصاروخ.. دون توقف
وأضاف كبير المحللين في بنك Swissquote حتى لو جاءت البيانات أقل من توقعات الاقتصاديين، فلا ينبغي للمستثمرين توقع رؤية أي تغيير في توقعات الاحتياطي الفيدرالي.
وتابع أوزكاردسكايا بدلاً من ذلك من الآن فصاعدًا، نتوقع أن نرى تصحيحًا هبوطيًا أعمق في الأسهم، ومزيدًا من التصحيح لارتفاع الصيف.
عاجل: نبأ سيء للغاية.. ضغط عنيف
الدولار الآن
وبعد صحوة عنيفة لمؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة الماضي والتي استمرت في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين.
نزل مؤشر الدولار عن ذروة 20 عام لينخفض دون مستويات 109.48 نزولا إلى مستويات قرب الـ 108.5 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.
عاجل:أنباء إيجابية جدًا.. بشائر الخير
الذهب يلمع
وبينما يترجل الدولار عن صهوة جواد الارتفاعات انتعشت أسعار الذهب التي اتجهت في التعاملات المبكرة نحو منطقة الـ 1720 دولار والتي تعد الأدنى للمعدن الأصفر في أكثر من شهر.
وارتفعت أسعار XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين إلى مستويات 1,742.55 دولار للأوقية بزيادة في حدود 4 دولارات.
السندات تنقلب
مع تسارع وتيرة عمليات بيع السندات ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين TMUBMUSD02Y بنسبة 3.425٪ بمقدار 2.5 نقطة أساس بالقرب من 3.429٪، بعد أن وصل إلى مستوى لم نشهده منذ نوفمبر 2007، وفقًا لـ FactSet.
وفي المقابل ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستويات الـ 3.1% وهو الأعلى في نحو 4 سنوات، إلا أن تجاوز عائدات السندات لأجل عامين لمستوى عائد السندات لأجل 10 سنوات يعد إشارة على توقعات الأسواق لحدوث ركود.
عاجل: قرار خليجي صادم جدًا لتركيا
لمحة عن الوضع
قال باول إن الفيدرالي لن يتوقف عن تشديد السياسة النقدية حتى يتراجع التضخم لـ 2%، مع العلم بأن التضخم 8.6% وفق آخر قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين.
وألمح باول في خطابه إلى مزيد من الألم لفترة أطول، كما قال باول إنه لا يوجد حل سريع وناجع للأسعار المرتفعة، ويرى باول في توقعه أن سوق العمل الأمريكي سوف يتضرر من السياسات النقدية المتبعة حاليًا.
وقال رفائيل بوستيك يوم الجمعة إن البيانات توضح هدوء وتيرة التضخم، ليميل الفيدرالي لرفع 50 نقطة فقط في الاجتماع المقبل، ويصبح معدل الفائدة بين 3.5% و3.75% بنهاية العام.
عاجل:الفيدرالي يجب أن يتوقف.. قبل الكارثة
ولم يمنح جيروم باول الأسواق إفادة بشأن الخطوة المقبلة، وقال إنه ينتظر معدل التضخم التالي لاتخاذ القرار، ولكن أعضاء آخرين من الفيدرالي يرون بأن 75 هي الأنسب، وينقسم السوق كما انقسام الفيدرالي.
يرتبط الدولار الأمريكي بأسعار السلع، وللحفاظ على أسعار السلع تحت ضغوط هابطة يتعين استمرار ارتفاع الدولار، للعلاقة السلبية التي تربط الدولار والسلع.
ويرى محللو بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن قوة الدولار الأمريكي ضرورية لمساعدة الفيدرالي على التحكم بالتضخم والوصول إلى الهدف، كما يرى محللو ويلز فارجو احتمالية تسجيل الدولار ارتفاعات الجديدة بنهاية العام الجاري.