يستعد المحللون في شركة جيفريز لإعلان الأرباح المرتقب من شركة CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD)، والذي يتوقعون أن يوضح موقف الشركة.
في رسالة إلى العملاء يوم الخميس، أشارت شركة جيفريز إلى أنه على الرغم من الصعوبات الناشئة عن تعطل الخدمة الأخيرة المتعلقة بتحديث برنامج CrowdStrike لنظام التشغيل ويندوز، تتوقع الشركة أن تكشف الشركة عن زيادة في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 31% تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
ومع ذلك، من المرجح أن يتركز الاهتمام على الأرجح على توقعات CrowdStrike للسنة المالية 2025 (السنة المالية 25) وما تشير إليه حول إمكانات الشركة للنمو.
تُشير تقديرات جيفريز إلى أن CrowdStrike ستتوقع نموًا في معدل العائد السنوي للسنة المالية 25 بحوالي 24-25%، وهو أقل بشكل هامشي من متوسط توقعات المحللين البالغ 25.4%.
يلاحظ المحللون أن CrowdStrike غالبًا ما تقدم CrowdStrike توقعات جريئة، لكنهم يقرون بإمكانية أن تختار الشركة توقعًا أكثر حذرًا هذه المرة. قد يؤدي اعتماد هذا النهج الشامل والحذر في التنبؤ إلى تقليل مخاطر التوقعات المفرطة في التفاؤل وتحفيز المستثمرين على مواصلة دعم السهم، على الرغم من الاضطراب الأخير الذي استمر أسبوعين في الربع المالي الثاني (F2Q).
على المدى القصير، تحذر شركة جيفريز من أن قيمة أسهم CrowdStrike قد تنخفض بعد إعلان الأرباح بسبب ارتفاع سعرها، والذي يبلغ 42 ضعف التدفق النقدي الحر (FCF) المقدر من قبل جيفريز للسنة التقويمية 2025 (CY25).
ومع ذلك، فإنهم ينظرون إلى هذا الأمر على أنه فرصة لتطور إيجابي محتمل في يوم المحللين في CrowdStrike في سبتمبر. في هذا الحدث، من المتوقع أن تقدم قيادة الشركة خطة استراتيجية محدثة يمكن أن تزيد من قيمة السهم.
قامت جيفريز مؤخرًا بمراجعة توقعاتها لصافي الأرباح للسنة المالية 2026 (السنة المالية 26)، حيث خفضتها بنسبة 3% لتصل إلى 1,439 مليون دولار، وهو أقل بنسبة 9% من الإجماع بين المحللين.
على الرغم من هذا التعديل، إلا أنهم يؤكدون أن القيمة السوقية لشركة CrowdStrike لها ما يبررها عند مستوى أعلى من منافسيها، مثل Palo Alto Networks، نظرًا لآفاق نموها المتفوقة، حتى بعد النظر في مشكلة البرمجيات الأخيرة.
تواصل جيفريز دعم CrowdStrike على المدى الطويل، مع الاحتفاظ بتوصية شراء لأسهم الشركة. ومع ذلك، فهم يدركون أن تقرير الأرباح القادم سيكون حاسمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها باستخدام الذكاء الاصطناعي وفحصها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.