مكالمة الأرباح: دانا إنكوربوريتد تُعلن عن مبيعات قوية في الربع الأول وترفع توقعاتها المستقبلية

أعلنت شركة دانا إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAN)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الدفع والدفع الإلكتروني، عن زيادة ملحوظة في مبيعاتها للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 2.7 مليار دولار أمريكي. ويمثل ذلك زيادة قدرها 91 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعزو الشركة هذا النمو إلى زيادة طلب العملاء وازدهار الأعمال المتراكمة والمكاسب في الحصة السوقية.

وعلى الرغم من بيئة الأعمال الصعبة، شهدت أرباح دانا المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أيضاً زيادة إلى 223 مليون دولار، مدعومة بأداء الأعمال الأساسية القوي للشركة وتنفيذ نظام التشغيل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، عززت دانا توقعاتها للتدفق النقدي الحر للعام بأكمله، حيث تتوقع الآن 75 مليون دولار، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 50٪ عن توقعاتها السابقة.

الوجبات السريعة الرئيسية

• سجلت شركة دانا إنكوربوريتد زيادة في مبيعات الربع الأول بقيمة 91 مليون دولار، لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
• ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 223 مليون دولار، بهامش ربح بلغ 8.2%.
• تحسن التدفق النقدي الحر للشركة بشكل ملحوظ، مع توقعات إيجابية للعام بأكمله.
• تتوقع دانا استمرار بيئة الأعمال الإيجابية وتتوقع أن تبلغ مبيعاتها لعام 2024 حوالي 10.9 مليار دولار.
• وقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز عن منتجاتها وممارساتها التجارية الأخلاقية.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن تبلغ المبيعات لعام 2024 حوالي 10.9 مليار دولار.
• من المتوقع أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء حوالي 925 مليون دولار، بهامش ربح يتراوح بين 8.2% و8.7%.
• تم رفع توقعات التدفق النقدي الحر للعام بأكمله إلى 75 مليون دولار.
• تتوقع دانا بيئة عمل مستقرة مع إجراءات فعالة وإطلاق برامج جديدة تساهم في النمو.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفض صافي الدخل المنسوب إلى دانا إلى 3 ملايين دولار أمريكي، منخفضاً من 28 مليون دولار أمريكي في العام السابق بسبب تصفية الشركة.
• تشهد الشركة تحولاً في مزيج المبيعات، مع انخفاض في قطاع المبيعات الأقل هامشاً، وهو قطاع المبيعات الزراعية.

أبرز الملامح الصعودية

• يحقق قطاع تقنيات الطاقة في الشركة، لا سيما قطاع السيارات الكهربائية وبرنامج BEV3، أداءً قوياً.
• تتوقع دانا استقرار إلى زيادة الأحجام في قطاع السيارات الكهربائية.
• تؤكد جوائز التقدير المتعددة للعملاء في مختلف الأسواق على مكانة دانا القوية في السوق.

الأخطاء

• هناك ضعف ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية؛ إلا أنه يتماشى مع توقعات الشركة.
• تعيد الشركة 75% فقط من انخفاض تكاليف السلع للعملاء بسبب التأخر في استرداد التكاليف.

أبرز الملامح الرئيسية للأسئلة والأجوبة

• تطرق تيموثي كراوس إلى ارتفاع المبالغ المستردة على الخط الأعلى، وعزاها إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وتأخر استرداد التكاليف.
• يرجع الانخفاض البالغ 50 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول إلى التوقيت وليس مؤشراً على الاتجاه السنوي، حيث من المتوقع إنفاق 450 مليون دولار على النفقات الرأسمالية للعام بأكمله.
• أكد الرئيس التنفيذي جيم كامسيكاس على التزام الشركة بالكفاءة ورضا العملاء والابتكار التكنولوجي.

ويعكس الأداء القوي الذي حققته شركة دانا إنكوربوريتد في الربع الأول من العام، إلى جانب توقعاتها المحسنة للعام بأكمله، قدرة الشركة على التعامل مع مشهد السوق الديناميكي مع الحفاظ على التركيز على الابتكار التكنولوجي ورضا العملاء.

لا تزال قيادة الشركة ملتزمة بتوجيه دانا خلال متطلبات الصناعة المتطورة، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، وضمان النمو والربحية على المدى الطويل.

InvestingPro Insights

يُظهر الأداء المالي الأخير لشركة دانا إنكوربوريتد أن الشركة تستعد للنمو وسط سوق مليء بالتحديات. تتماشى الزيادة المعلنة في المبيعات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2024 مع توقعات نمو صافي الدخل هذا العام، كما أشار تقرير "InvestingPro Tip". ومع ذلك، فإن الشركة لا تخلو من التحديات.

تعمل شركة دانا بأعباء ديون كبيرة وقد تم تحديد أنها تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، وهو ما ينعكس بالفعل في بيانات هامش الربح الإجمالي البالغ 8.53% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023.

وتوفر مقاييس بيانات InvestingPro مزيدًا من السياق للوضع المالي الحالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Dana 1.8 مليار دولار، ويتم تداولها بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 47.38، وهي نسبة عالية مقارنة بمعايير الصناعة.

ومع ذلك، عند تعديلها وفقًا لنمو الأرباح على المدى القريب، تكون نسبة السعر إلى الأرباح أكثر ملاءمة عند 32.11. يشير هذا إلى أنه على الرغم من ارتفاع مضاعف الأرباح، قد تكون هناك إمكانات نمو يمكن أن تبرر التقييم. تبلغ نسبة PEG، التي تقيس نسبة السعر إلى الربحية مقابل معدل نمو الأرباح، 0.42 - مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية نظرًا لتوقعات نمو أرباحه.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في شركة Dana Incorporated كإضافة محتملة لمحفظتهم، تجدر الإشارة إلى أن الشركة حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 3.22%. قد تكون هذه نقطة جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

كانت تحركات أسعار أسهم شركة Dana متقلبة للغاية، كما أشار "InvestingPro"، وهو ما قد يكون في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وقد حققت دانا أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما من شأنه أن يغرس بعض الثقة في مرونتها المالية.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً و"نصائح استثمارية إضافية"، هناك 10 أخرى مدرجة على موقع InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/DAN. لإثراء تجربتك البحثية الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.