أعلنت مجموعة بي جي سي سي (رمزها: BGCP) عن تحقيقها رقماً قياسياً في الربع الأول من العام مع نمو كبير في الإيرادات والأرباح المعدلة. أكملت الشركة صفقة FMX ورحبت بالشراكات الاستراتيجية، مما أدى إلى استثمار 172 مليون دولار من قبل 10 مؤسسات مالية كبرى. وارتفعت إيرادات مجموعة بي جي سي بنسبة 8.6% لتصل إلى 578.6 مليون دولار أمريكي، وساهمت جميع المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال في هذا النمو. وقد حقق قطاع فينيكس، الذي يعتمد على التكنولوجيا، إيرادات بقيمة 149.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 26% من إجمالي الإيرادات. وتتوقع مجموعة بي جي سي أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 520 مليون دولار و570 مليون دولار، مع أرباح معدلة قبل خصم الضرائب تتراوح بين 120 مليون دولار و130 مليون دولار. وبلغت السيولة لدى الشركة 615.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس، وقد استبشر المساهمون خيرًا بإعلان زيادة توزيعات الأرباح إلى 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد.
النتائج الرئيسية
- أعلنت مجموعة بي جي سي عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 578.6 مليون دولار في الربع الأول، بزيادة قدرها 8.6%.
- الشراكات الاستراتيجية وصفقة FMX تجلب استثمارات بقيمة 172 مليون دولار.
- يمثل قطاع Fenics 26% من إجمالي الإيرادات بقيمة 149.3 مليون دولار.
- تم تحديد توجيهات الإيرادات للربع الثاني بين 520 مليون دولار و570 مليون دولار، مع أرباح معدلة قبل خصم الضرائب تتراوح بين 120 مليون دولار و130 مليون دولار.
- لا تزال السيولة قوية عند 615.7 مليون دولار أمريكي؛ وزادت توزيعات الأرباح الفصلية إلى 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- يؤكد الرئيس التنفيذي هوارد لوتنيك على آفاق النمو، بما في ذلك الافتتاح المستقبلي لبورصة العقود الآجلة في سبتمبر.
توقعات الشركة
- تتوقع مجموعة بي جي سي استمرار نمو الإيرادات، لا سيما من أعمال بورصة العقود الآجلة.
- الشركة متفائلة بشأن افتتاح بورصة العقود الآجلة في سبتمبر.
- تخطط لإعطاء الأولوية لإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء والزيادات المحتملة في توزيعات الأرباح.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا توجد أصول معروضة للبيع حاليًا، ولكن الشركة منفتحة على العروض.
- ذكر الرئيس التنفيذي أن اكتساب حصة سوقية في العقود الآجلة قد يستغرق عامًا أو عامين.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن تؤدي الشراكات الاستراتيجية إلى تسريع النمو.
- من المتوقع أن تشهد منصات الصرف الأجنبي والخزينة التابعة للشركة نموًا كبيرًا في الحجم والحصة السوقية والإيرادات.
- من المتوقع توسع الهامش في الربع الثاني بسبب أعمال Fenics ذات الهامش الأعلى.
التحديات
- لم تذكر الشركة أي تحديات أو إخفاقات محددة خلال المكالمة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش هوارد لوتنيك إمكانية بيع الأصول بالسعر المناسب، على الرغم من عدم وجود أي شيء مطروح حاليًا.
- من المتوقع أن ينخفض معدل التشغيل للتعويضات القائمة على الأسهم عن مستويات الربع الأول، ويقدر بحوالي 5% في المستقبل.
ويشكل أداء مجموعة بي جي سي في الربع الأول سابقة قوية لهذا العام، مع وجود استراتيجيات نمو راسخة. ويشير تركيز الشركة على المجالات ذات هامش الربح المرتفع مثل Fenics والشراكات الاستراتيجية وبورصة العقود الآجلة القادمة إلى نهج استشرافي لتوسيع نطاق وجودها في السوق. وبفضل مركز السيولة القوي والخطط الرامية إلى تعزيز قيمة المساهمين، فإن مجموعة BGC تهيئ نفسها لمواصلة النجاح في القطاع المالي التنافسي.
InvestingPro Insights
أظهرت مجموعة BGC Group (BGCP) أداءً ماليًا قويًا مع ارتفاع ملحوظ في نمو الإيرادات، وهو ما ينعكس في أحدث البيانات. فقد بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 ما قيمته 1.95 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.13%. كما كان نمو الإيرادات الفصلية أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 17.6%، مما يشير إلى زخم قوي في عمليات الشركة.
وتسلط بيانات InvestingPro الضوء على هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 89.31% لمجموعة BGC، مما يؤكد كفاءة الشركة في إدارة تكلفة المبيعات والحفاظ على الربحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة مرتفع حاليًا عند 97.82، مما قد يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا مرتفعًا في الأرباح المستقبلية. ومع ذلك، فإن معدل السعر إلى نمو الأرباح (PEG) سلبي عند -2.61، مما يشير إلى أن السوق قد يتوقع نموًا أبطأ بالنسبة إلى السعر إلى الأرباح.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه يجب على المستثمرين مراقبة تاريخ أرباح الشركة القادم في 2 مايو 2024، حيث يمكن أن يوفر المزيد من الأفكار حول أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية. علاوة على ذلك، مع إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة بنسبة 74.11% ونسبة السعر لأعلى سعر خلال 52 أسبوعًا عند 88.62%، فإن أداء سهم مجموعة BGC جيد، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.
للمهتمين بتحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، لدى مجموعة BGC نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يعزز قدراتك في مجال الأبحاث الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.