أعلنت شركة 3M، وهي شركة التكنولوجيا المتنوعة المعروفة بمجموعة واسعة من المنتجات والتي تحمل الرمز MMM، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام متجاوزةً توقعات السوق بإيرادات بلغت 7.7 مليار دولار أمريكي وأرباح بلغت 2.39 دولار أمريكي للسهم الواحد. وفي إطار تسليط الضوء على التحركات الاستراتيجية الرئيسية، أعلنت الشركة عن استكمال عملية فصل أعمال الرعاية الصحية التي تحمل اسم Solventum، والانتهاء من التسويات القانونية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تسير شركة 3M على المسار الصحيح في خطتها لوقف جميع عمليات تصنيع المواد الفلوروفلوروكربونية المشبعة بالفلوروالثين بحلول نهاية عام 2025، بما يتماشى مع التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية. وبالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة 3M توقعات إيجابية للعام 2024 بأكمله، متوقعةً العودة إلى النمو، وتحسينات كبيرة في الهامش، وزيادة كبيرة في أرباح السهم الواحد.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة 3M عن تحقيق إيرادات في الربع الأول بلغت 7.7 مليار دولار أمريكي وأرباح قدرها 2.39 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- استكملت الشركة عملية فصل أعمال الرعاية الصحية الخاصة بها وانتهت من التسويات القانونية الرئيسية.
- تتقدم شركة 3M نحو التزامها بإيقاف تصنيع المواد الفلوروفلوروكربونية المشبعة بالفلوروالثين بحلول عام 2025.
- تجاوز التدفق النقدي الحر المعدل للربع الأول 800 مليون دولار أمريكي، بمعدل تحويل 63%.
- أعادت الشركة 835 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح واستئناف إعادة شراء الأسهم بعد التخارج.
- تشمل توجيهات العام بأكمله لعام 2024 النمو وتوسيع الهامش ونمو أرباح السهم الواحد بنسبة تزيد عن 15% في منتصف المدة.
توقعات الشركة
- قدمت شركة 3M توجيهات لكامل عام 2024، متوقعةً العودة إلى النمو وارتفاع الهوامش المعدلة بمقدار 200-275 نقطة أساس على أساس سنوي.
- ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 6.80 دولار و7.30 دولار للسهم الواحد.
- وتتوقع الشركة أداءً قويًا للتدفق النقدي الحر، مع تحويل التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة تتراوح بين 90% و110%.
- من المخطط إعادة تعيين توزيعات الأرباح لتمثل حوالي 40% من التدفق النقدي الحر المعدل.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت المبيعات العضوية في أعمال السلامة والصناعة بنسبة 1.4%، وشهدت أعمال المستهلكين انخفاضًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
- تتوقع الشركة نفقات تتراوح بين 125 مليون دولار و150 مليون دولار في الربع الثاني بسبب المنح المتأخرة.
- تُقدر المصروفات غير المتجانسة الناتجة عن فصل أعمال الرعاية الصحية بما يتراوح بين 150 مليون دولار إلى 175 مليون دولار.
أبرز الملامح الصعودية
- سجّل قطاع النقل والإلكترونيات نمواً في المبيعات المعدلة بنسبة 6.7% بشكل عضوي.
- حققت أعمال الرعاية الصحية التوقعات مع نمو عضوي بنسبة 1% وهوامش تشغيلية بنسبة 17.5%.
- تم تحديد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
النفقات
- انخفضت النفقات الرأسمالية المعدلة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 355 مليون دولار.
- انخفض صافي ديون الشركة بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 10.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول.
أبرز ما جاء في الأسئلة والأجوبة
- أكد المسؤولون التنفيذيون على أهمية الاستثمار في الأسواق الجذابة ودفع عجلة النمو من خلال الابتكار.
- إعادة هيكلة نموذج التوزيع العالمي إلى نهج قائم على التصدير.
- تسعى شركة 3M إلى استرداد التزامات التأمين وتدير بنشاط جميع جوانب ديناميكية PFAS.
وفي الختام، حدد أداء شركة 3M في الربع الأول من العام الحالي مساراً إيجابياً للعام المقبل، حيث تمهد القرارات الاستراتيجية وجهود إعادة الهيكلة الطريق للنمو والربحية في المستقبل. وقد أعربت قيادة الشركة عن ثقتها في الاتجاه الذي تسير فيه شركة 3M، مدعومةً بالبيانات المالية القوية والالتزام الواضح بالاستدامة والابتكار.
رؤى InvestingPro
يرسم تقرير الأرباح الأخير لشركة 3M صورة لشركة تمر بمرحلة انتقالية، مع عمليات التصفية الاستراتيجية والتركيز على الابتكار والاستدامة. لفهم الوضع المالي للشركة ووضعها في السوق بشكل أكبر، دعونا نتعمق في بعض المقاييس الرئيسية من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 10.02، مما يشير إلى أن أرباح الشركة مقيّمة بشكل معقول في السوق الحالية.
- مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 6.26% اعتبارًا من بداية أبريل 2024، تظل شركة 3M خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
- كما أن هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 قويًا عند 43.77%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
نصائح InvestingPro:
- يجب أن يلاحظ المستثمرون نسبة PEG للشركة البالغة 0.03 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما قد يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بإمكانية نمو أرباحه.
- تضع تقديرات القيمة العادلة من المحللين و InvestingPro سهم 3M عند 100$ و 117.43$ على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع محتمل عن سعر الإغلاق السابق البالغ 92.16$.
للمهتمين باكتساب رؤى أعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro أو Pro+ للوصول إلى هذه النصائح القيمة. يوجد حاليًا 5 نصائح أخرى مدرجة على موقع InvestingPro تتعلق بالصحة المالية لشركة 3M وإمكانات السوق.
في سياق المقال، توفر مقاييس ونصائح InvestingPro هذه فهمًا أكثر ثراءً للمكانة المالية لشركة 3M وآفاقها المستقبلية، مما يكمل التوقعات الإيجابية للشركة لعام 2024.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.