أعلنت شركة Power Integrations (رمزها: POWI)، وهي شركة رائدة في مجال الدوائر المتكاملة عالية الجهد لتحويل الطاقة الموفرة للطاقة، عن أرباحها في الربع الأول من العام بإيرادات بلغت 92 مليون دولار وأرباح غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغت 0.18 دولار للسهم الواحد.
وسلطت الشركة الضوء على انخفاض في مخزونات القنوات، وتحسن في الحجوزات، وطرح منتج جديد هو InnoMux-2. واستشرافاً للمستقبل، تتوقع شركة Power Integrations أن تبلغ إيرادات الربع الثاني حوالي 105 مليون دولار أمريكي مع زيادة في الهامش الإجمالي.
من المقرر أن يؤدي الاستحواذ على أصول من Odyssey Semiconductor إلى تعزيز غزو الشركة لتكنولوجيا GaN ذات التيار العالي، بهدف تجاوز أداء كربيد السيليكون وفعالية تكلفته.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات الربع الأول 92 مليون دولار أمريكي مع أرباح غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- بلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 53%، مع توقعات بارتفاعه في الربع الثاني.
- انخفضت مخزونات القنوات بينما أظهرت الحجوزات اتجاهاً تصاعدياً.
- تبلغ توقعات إيرادات الربع الثاني حوالي 105 مليون دولار أمريكي، مع زيادة متوقعة في هامش الربح الإجمالي.
- طرح تقنية InnoMux-2، بهدف تقليل الحاجة إلى محولات التيار المستمر إلى التيار المستمر المتعددة.
- الاستحواذ على أصول Odyssey Semiconductor لتعزيز تطوير تكنولوجيا GaN ذات التيار العالي.
توقعات الشركة
- نمو الإيرادات المتوقعة على مدار العام.
- قوة متوقعة في الأسواق الاستهلاكية والصناعية، مع توقع انتعاش في قطاع الاتصالات في الربع الثاني.
- يبشر قطاع السيارات بالخير مع وجود عشرات السيارات قيد الإنتاج وتوقعات بإيرادات بقيمة 100 مليون دولار بحلول عام 2028.
- يكتسب منتج InnoMux زخمًا مع فوز التصميم في مراكز البيانات والأجهزة والتطبيقات الصناعية.
أبرز الملامح الهبوطية
- ضعف في أسواق الهواتف المحمولة والاتصالات بسبب تصحيح المخزون.
- لا تزال تكاليف المدخلات تشكل تحديًا لهامش الربح الإجمالي على الرغم من العوامل المواتية الأخرى.
أبرز الملامح الصعودية
- حجوزات قوية في الربع الأول، لا سيما الانتعاش بعد السنة القمرية الجديدة.
- تأثير إيجابي على الهامش الإجمالي من ارتفاع قيمة الين، وزيادة الحجم، والاستخدام الخلفي.
- من المتوقع أن يوفر تطوير تقنية GaN الحالية العالية مزايا تنافسية.
الأخطاء
- تعمل الشركة على توفير مصدر طاقة بقدرة 5 كيلووات لرفوف الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل تحديًا نظرًا لعامل الشكل الحالي الذي يتراوح بين 2.5 و3 كيلووات.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تتعاون شركة Power Integrations مع مصنعي المعدات الأصلية ومصنعي التصميم الأصليين لتطوير منتجات لتلبية متطلبات إمدادات الطاقة لرفوف الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك عامين.
- مستويات المخزون الاستهلاكي أقل من المتوسط، بينما لا يزال المخزون الصناعي أعلى من المطلوب.
- وتمتد إمكانات سوق InnoMux-2 إلى ما هو أبعد من المحولات، مع فولتية إخراج منظمة بشكل فردي.
- إن عملية الاستحواذ على Odyssey هي في المقام الأول للخبرة في مجال الغاليوم العمودي لتسريع جهود التطوير.
وقد عكست مكالمة أرباح شركة Power Integrations في الربع الأول من العام شركة في وضع قوي، مع التطورات التكنولوجية الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ التي ترسي الأساس للنمو المستقبلي.
ويؤكد طرح InnoMux-2 والاستحواذ على أصول شركة Odyssey Semiconductor على التزام الشركة بالابتكار والتوسع في السوق.
على الرغم من بعض نقاط الضعف في السوق وضغوطات التكلفة، لا تزال توقعات شركة Power Integrations إيجابية، مع توقعات بنمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية.
تستمر الشركة في دفع حدود تكنولوجيا تحويل الطاقة، مع التركيز على الكفاءة والأداء الذي من المرجح أن يكون له صدى جيد لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Power Integrations (رمزها: POWI) مركزًا ماليًا قويًا، وهو ما تؤكده بعض النصائح البارزة من InvestingPro. أولاً، تفتخر الشركة بامتلاكها سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهي إشارة مطمئنة للمستثمرين القلقين بشأن الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Power Integrations بسجل حافل في مكافأة مساهميها، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 17 عامًا متتالية. هذا الاتساق هو شهادة على التزام الشركة بإعادة القيمة لمستثمريها.
وتوفر مقاييس بيانات InvestingPro مزيدًا من المعلومات حول تقييم الشركة وأدائها. مع رسملة سوقية تبلغ 3.99 مليار دولار أمريكي، يتم تداول Power Integrations بمضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 72.05 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023 البالغة 71.61. وعلى الرغم من أن هذا المضاعف المرتفع قد يشير إلى تقييم مرتفع، إلا أنه من المهم ملاحظة أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر حماية ضد التقلبات المحتملة في السوق.
فيما يتعلق بالربحية، يتوقع المحللون أن تحقق شركة Power Integrations أرباحًا هذا العام، وهو توقع يتماشى مع الأداء الإيجابي للشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. يتماشى ذلك مع التطورات التكنولوجية الاستراتيجية للشركة وعمليات الاستحواذ التي من المتوقع أن تساهم في النمو المستقبلي.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Power Integrations وآفاقها المستقبلية، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/POWI. يمكن أن توفر هذه النصائح رؤى قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. للوصول إلى هذه النصائح والمزيد، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.