أعلنت شركة Materialise (MTLS) عن أداء مالي قوي للربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات الفصلية القياسية 68.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 6٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي للشركة 57%، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 3.9 مليون يورو. من المقرر أن يؤدي الاستحواذ على شركة FEops، المتخصصة في المحاكاة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتدخلات القلب، إلى تعزيز القطاع الطبي في شركة Materialise.
من المتوقع أن تؤدي الشراكات، مثل الشراكة مع شركة nTop لطباعة أجزاء الاستخدام النهائي التسلسلية، والتركيز على التعاون على مستوى الصناعة، إلى تعزيز مكانة الشركة في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد.
النتائج الرئيسية
- حققت شركة Materialise عائدات فصلية قياسية بلغت 68.8 مليون يورو، بزيادة 6% على أساس سنوي.
- لا يزال الهامش الإجمالي قويًا عند 57%، مع وصول الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 3.9 مليون يورو.
- يهدف الاستحواذ على شركة FEops إلى توسيع القطاع الطبي ودعم التخصيص الشامل.
- شراكة مع nTop لمعالجة ملفات التصميم المعقدة لإنتاج أجزاء الاستخدام النهائي التسلسلية.
- تجاوزت الإيرادات للنصف الأول من عام 2024 مبلغ 132 مليون يورو، بزيادة 1.3% عن عام 2023.
- تتوقع توجيهات 2024 لكامل العام 2024 أن تتراوح الإيرادات الموحدة من 265 مليون يورو إلى 275 مليون يورو والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب من 11 مليون يورو إلى 14 مليون يورو.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Materialise أن تتراوح الإيرادات الموحدة بين 265 مليون يورو إلى 275 مليون يورو لكامل عام 2024.
- ومن المتوقع أن تكون الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في حدود 11 مليون يورو إلى 14 مليون يورو.
- من المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ على FEops تأثير سلبي محدود على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب في البداية، مع توقع انخفاض في عام 2025.
أبرز الملامح الهبوطية
- يُظهر سوق النماذج الأولية ضعفاً هيكلياً من المرجح أن يستمر في التأثير على النتائج.
- سيكون تأثير افتتاح المنشأة الجديدة في سبتمبر تدريجياً مع زيادة السعة بمرور الوقت.
أبرز الملامح الصعودية
- سجل قطاع Materialise Medical زيادة في الإيرادات بنسبة 13%، مع مبيعات قوية في الأجهزة والخدمات الطبية.
- أصبح أكثر من 70% من إيرادات قطاع Materialise Software متكررة الآن، مما يشير إلى استقرار الدخل المستقبلي.
- يقود قطاع التصنيع ACTech والتصنيع المعتمد زيادة في الإيرادات بنسبة 2% في قطاع Materialise Manufacturing.
الأرباح المفقودة
- تأثرت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء في القطاع الطبي بقرار تحكيم في الربع الثاني من عام 2023.
- تبلغ الإيرادات المؤجلة من رسوم ترخيص البرمجيات والصيانة حوالي 44 مليون يورو.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تعترف الرئيسة التنفيذية بريجيت دي فيت بانخفاض هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين في القطاع الطبي بسبب قرار تحكيم سابق.
- تؤكد دي فيت أيضًا على الضعف الهيكلي في سوق النماذج الأولية وتوضح التأثير التدريجي المتوقع للمصنع الجديد.
اتسم الربع الثاني من عام 2024 بالتحركات الاستراتيجية والنمو المالي لشركة Materialise. ويُعد استحواذ الشركة على شركة FEops دليلاً على التزامها بتوسيع وجودها في القطاع الطبي وتبني التخصيص الشامل. ومن المقرر أن تتغلب الشراكة مع شركة nTop على العوائق القائمة في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد وتمكين إنتاج أجزاء معقدة متسلسلة للاستخدام النهائي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في سوق النماذج الأولية، فإن الأداء العام لشركة Materialise واستراتيجياتها التطلعية تضع الشركة في موقع يؤهلها لمواصلة النجاح في الأسواق العالمية.
رؤى استثمارية
تؤكد أحدث النتائج المالية لشركة Materialise (MTLS) على مكانتها القوية في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع نمو الإيرادات بشكل صحي وثبات الهامش الإجمالي. يوفر الخوض في الصحة المالية للشركة وأدائها في السوق صورة أوضح لمكانتها.
تكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Materialise تبلغ 333.73 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في القيمة السوقية للشركة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 44.43، مما يشير إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو الأرباح في المستقبل. ومع ذلك، بالنظر إلى نسبة السعر إلى الربحية المعدلة لآخر اثني عشر شهرًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، نرى رقمًا أكثر اعتدالًا يبلغ 24.08، مما قد يشير إلى أن أرباح الشركة قد نمت منذ التقييم السابق.
بلغت إيرادات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 273.96 مليون دولار، بهامش ربح إجمالي قدره 56.81%، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع هامش الربح الإجمالي المُعلن عنه في المقال. يوضح هامش الربح القوي هذا قدرة Materialise على الحفاظ على الربحية على الرغم من تقلبات السوق.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Materialise يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، وهو ما قد يكون نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم في طور النمو. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل تشير إلى وضع سيولة قوي، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية بسهولة.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليلات أكثر تفصيلاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro ما مجموعه 7 نصائح حول شركة Materialise، بما في ذلك توقعات حول الربحية ومعلومات عن سياسات توزيع الأرباح. هذه الرؤى متاحة على https://www.investing.com/pro/MTLS ويمكن أن توفر للمستثمرين فهمًا أعمق للفروق المالية الدقيقة للشركة وإمكاناتها المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها