مكالمة الأرباح: جونسون كونترولز تعلن عن نتائج قوية للربع الثالث وتركز على تصفية الاستثمارات

أعلنت شركة جونسون كونترولز (NYSE:JCI) إنترناشيونال بي إل سي (JCI) عن أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2024، مع نمو المبيعات العضوية بنسبة 3% وتوسيع هامش القطاع بنسبة 17.9%، متجاوزةً بذلك التوقعات. وقد أعلنت الشركة عن تصفية أعمالها في قطاعي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السكني والتجاري الخفيف وتقنيات توزيع الهواء، والتي تمثل حوالي 20% من المبيعات الحالية.

وكجزء من تحولها الاستراتيجي، تركز شركة جونسون كونترولز على أن تصبح مزوداً خالصاً لحلول المباني التجارية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات. كما بدأت الشركة أيضًا خطة خلافة الرئيس التنفيذي، حيث قامت بتعيين باتريك ديكر في مجلس الإدارة، وتتوقع تشديد توجيهاتها المعدلة لعائد السهم المعدل للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 3.66 دولار إلى 3.69 دولار.

الوجبات السريعة الرئيسية

• أعلنت شركة Johnson Controls عن تحقيق هامش قطاعي بنسبة 17.9% ونمو في المبيعات العضوية بنسبة 3%، وهو ما يلبي توجيهاتها.
• حققت الشركة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر وشهدت نموًا في الخدمات بنسبة 9%.
• تم الإعلان عن صفقتين رئيسيتين لتصفية الاستثمارات، وإعادة تركيز الشركة على حلول المباني التجارية.
• تم الإبلاغ عن أداء قوي في ربحية السهم المعدلة، مع تراكم الأعمال المتراكمة التي عوضت زيادة تكاليف الشركة.
• تتوقع الشركة نموًا في المبيعات بنسبة 7% في الربع الرابع، مع هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% تقريبًا وربحية معدلة للسهم تتراوح بين 1.23 و1.26 دولار أمريكي.
• تركز جونسون كونترولز على النمو في عروض الخدمات والعروض الرقمية، وتتوقع نموًا متوسطًا إلى مرتفع من خانة واحدة في أعمال الخدمات ونموًا متوسطًا من خانة واحدة في أعمال الأنظمة.

توقعات الشركة

• تم تقليص توقعات ربحية السهم المعدلة لكامل العام إلى 3.66 دولار إلى 3.69 دولار.
• من المتوقع نمو المبيعات في الربع الرابع بحوالي 7%، مع هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% تقريباً.
• تشمل توقعات العام بأكمله نمو المبيعات العضوية بنسبة 3% تقريبًا وتوسيع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحوالي 110 نقاط أساس.
• تستهدف الشركة أن تصبح مزود حلول شاملة للمباني التجارية، مع تركيز قوي على مراكز البيانات.

أبرز الملامح الهبوطية

• شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً في المبيعات بسبب الضعف في الصين.
• شهد قطاع الأمن والحماية من الحرائق بعض الضعف، على الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد نمواً متوسطاً من خانة واحدة على المدى المتوسط.

أبرز الملامح الصعودية

• كان نمو الخدمات قوياً بنسبة 9%، مما يؤكد صحة جهود التحول التي تبذلها الشركة.
• شهدت كل من أعمال المنتجات العالمية والأعمال السكنية العالمية نمواً في المبيعات العضوية، مع نمو المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في خانة الأرقام الأحادية المتوسطة.
• شهدت حلول البناء نموًا في الطلبات بنسبة 5% ونموًا في المبيعات العضوية بنسبة 4%.

الإخفاقات

• واجهت الشركة مقارنة صعبة على أساس سنوي بسبب الطلبات القوية في الربع الثالث من العام السابق.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقشت شركة جونسون كونترولز إمكانية حدوث طلبيات كبيرة في قطاع مراكز البيانات في الأرباع القادمة.
• أعربت الشركة عن ثقتها في الاستراتيجية والقيادة، بما في ذلك الانتقال القادم للرئيس التنفيذي.
• تتوقع شركة جونسون كونترولز أن يكون تحويل التدفق النقدي الحر أعلى من 85% لهذا العام وأن يستمر في التحسن على المدى الطويل.

باختصار، تشهد شركة جونسون كونترولز فترة من إعادة التنظيم الاستراتيجي، حيث تتخلى عن بعض الأعمال للتركيز على مجالات النمو الأساسية، لا سيما في قطاعي المباني التجارية ومراكز البيانات. تعكس النتائج المالية القوية والتوجيهات المتفائلة للشركة الثقة في توجهها المستقبلي واستراتيجيتها التشغيلية.

InvestingPro Insights

لقد أظهرت شركة Johnson Controls International plc (JCI) أداءً ماليًا قويًا، وإلقاء نظرة فاحصة على البيانات الفورية من InvestingPro يثري فهمنا للمركز الحالي للشركة في السوق. حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 48.03 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في هذه الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح، وهي مقياس لسعر السهم الحالي للشركة مقارنةً بأرباح السهم الواحد، 28.59، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون نموًا أعلى في الأرباح في المستقبل مقارنةً بأرباح الشركة الحالية.

تسلط نصائح InvestingPro الخاصة بشركة JCI الضوء على أن الشركة تمكنت من الحفاظ على توزيعات الأرباح باستمرار لمدة 54 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. ويدعم ذلك أيضًا حقيقة أن JCI قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية. مثل هذا السجل الحافل قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصةً بالنظر إلى عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 2.14%.

على الصعيد التشغيلي، يتم تداول سهم JCI عند مضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو ما يمكن أن يكون مؤشرًا على ثقة السوق في ربحيتها المستقبلية وآفاق نموها. وهذا يتماشى مع توقعات المحللين بأن الشركة ستظل رابحة هذا العام، وهو شعور مدعوم بربحيتها على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، يعكس الارتفاع الكبير الذي شهدته الشركة مؤخرًا بنسبة 32.48% على مدار الأشهر الستة الماضية معنويات المستثمرين الإيجابية وزخم السوق.

بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة JCI وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. اعتبارًا من الآن، هناك 10 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ JCI على https://www.investing.com/pro/JCI، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها