أعلنت شركة Enovix Corporation (ENVX)، وهي شركة رائدة في سوق البطاريات عالية الكثافة في الطاقة، عن تحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي لعام 2024، متفوقةً بذلك على توقعات منتصف العام.
وقد تمت مشاركة النتائج المالية للشركة خلال مكالمة الأرباح، حيث أعربت الإدارة عن تفاؤلها بتحقيق نمو كبير في الإيرادات في النصف الأخير من العام، مدفوعةً بأعمال البطاريات التقليدية وعروض المنتجات الجديدة.
وبفضل ميزانيتها العمومية القوية التي تضم 250 مليون دولار نقداً وما يعادلها، تتوقع Enovix نصفاً ثانياً مثمراً مع التعاون في قطاعات XR وإنترنت الأشياء والسيارات والتقدم في تطوير بطاريات الهواتف الذكية.
النتائج الرئيسية
- تجاوزت شركة Enovix توقعاتها لإيرادات الربع الثاني بمبلغ 3.8 مليون دولار أمريكي وتتوقع نموًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2024.
- تم الإعلان عن تعاون مع شركة XR رائدة مقرها كاليفورنيا، وشركة مدرجة على قائمة Fortune 200، وصفقة ثانية مع أحد مصنعي المعدات الأصلية للسيارات.
- بدأت الشركة في إنتاج البطاريات في ماليزيا وأرسلت عينات من بطارية EX-1M إلى العملاء.
- تشعر Enovix بالتفاؤل بشأن الطلب على البطاريات عالية الكثافة في الطاقة للهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تطوير بطارية EX-2M.
- تم الإبلاغ عن ميزانية عمومية قوية، مع وجود حوالي 250 مليون دولار نقداً وما يعادله.
- تشمل التوجيهات للربع الثالث توقعات الإيرادات للربع الثالث من 3.5 إلى 4.5 مليون دولار وخسارة معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات تتراوح بين 23 و29 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع Enovix زيادة كبيرة في حجم الإنتاج في العام المقبل وتهدف إلى تحسين خطها الخفيف لإنتاج عينات بطارية EX-1M.
- تعمل الشركة على خفض التكاليف وتتوقع تحسن التدفق النقدي في الربع الثالث والربع الرابع مقارنة بالربع الثاني.
- من المتوقع أن يتم إنشاء خطوط إنتاج متعددة بحلول عام 2026، مع التركيز على تحقيق عوائد عالية بنسبة 90% في التصنيع بكميات كبيرة.
أبرز الملامح الهبوطية
- تتوقع الشركة خسارة معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات من 23 مليون دولار إلى 29 مليون دولار للربع الثالث.
- لم يتم الانتهاء من طرق الاستهلاك للبطاريات بعد، ولم يتم تفصيل الأثر المالي لزيادة الإنتاج بسبب الاعتبارات المحاسبية.
- لا يزال تطوير تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية مع مصنعي المعدات الأصلية مستمراً ومن المتوقع أن يستغرق سنوات إضافية قبل النشر.
أبرز الملامح الإيجابية
- إنوفيكس متحمسة بشأن التقدم الذي أحرزته في سوق الهواتف الذكية وترى إمكانية التفرع إلى أسواق XR وإنترنت الأشياء.
- أكدت الشركة اهتمام العملاء بشركة منتجة للبطاريات في أمريكا الشمالية لبطاريات الإلكترونيات الاستهلاكية عالية الطاقة.
- تم تأسيس شراكات مع شركات الرقائق لتحسين الأداء على مستوى الجهاز واتفاقية جديدة لإنترنت الأشياء مع شركة مدرجة على قائمة فورتشن 200.
- أثبتت اثنتان من مصنعي المعدات الأصلية للسيارات الكهربائية صحة القيمة التي تقدمها شركة Enovix، وتدرس الشركة نموذج ترخيص حقوق الملكية لتكنولوجيا السيارات الكهربائية الخاصة بها.
الأخطاء
- لم يتم تقديم تفاصيل الهامش المحددة للنصف الثاني من العام بسبب أسئلة المحاسبة الفنية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تخطط Enovix لإرسال عينات من بطارية EX-1M من مصنعها في ماليزيا في الربع الثالث من هذا العام، مع توقع ملاحظات العملاء على الأبعاد والمواصفات في وقت لاحق.
- تعمل الشركة على إبرام اتفاقيات رسمية مع العملاء وإعطاء الأولوية لبطارية EX-1M قبل الانتقال إلى EX-2M.
- وشدد تالوري على أن كثافة الطاقة ليست العامل الوحيد في أداء البطارية، مؤكداً على عوامل ومفاضلات مختلفة.
وقد أظهرت مكالمة أرباح شركة Enovix كوربوريشن شركة تستعد للنمو بميزانية عمومية قوية وتعاون استراتيجي. وتحرز الشركة تقدماً في سوق البطاريات عالية الكثافة في الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطلب المتزايد على ميزات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية. وفي حين أن هناك تحديات في المستقبل، مثل وضع اللمسات الأخيرة على طرق الاستهلاك والإبحار في سوق بطاريات السيارات الكهربائية، فإن شراكات Enovix واهتمام العملاء، خاصة من عملاء أمريكا الشمالية، تشير إلى مسار قوي للمضي قدمًا. ومع وجود خطط لتوسيع قدرات الإنتاج والالتزام بالابتكار، تظل توقعات Enovix للفترة المتبقية من العام إيجابية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Enovix Corporation (ENVX) مرونة في أداء إيراداتها في الربع الثاني من العام وهي تستعد لتحقيق نمو استراتيجي، مدعومة بأساس مالي قوي. وتكشف بيانات InvestingPro عن رسملة سوقية تبلغ 2.45 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في وضع الشركة في السوق. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة تبلغ -12.79، مع نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند -16.03، مما يشير إلى أن الشركة ليست مربحة حاليًا. يتماشى هذا مع تلميح InvestingPro بأن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام.
تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 10.68، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بعلاوة مقارنة بالقيمة الدفترية للشركة. قد يكون هذا انعكاسًا لتوقعات السوق للنمو المستقبلي، لا سيما بالنظر إلى إعلانات الشركة الأخيرة بشأن التعاون وتطوير المنتجات. على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إجمالي عائد السعر لشهر واحد -4.57%، إلا أن الشركة شهدت عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث حققت زيادة بنسبة 121.35%، وهو ما يدل على الأداء القوي للشركة وتفاؤل السوق.
تُبرز نصائح InvestingPro أن Enovix تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة على الصحة المالية وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يؤكد على قوة ميزانيتها العمومية. وتوفر هذه العوامل، بالإضافة إلى توقع نمو المبيعات في العام الحالي، توقعات إيجابية للمسار المالي للشركة.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية والتحليلات الاستراتيجية لشركة Enovix، تقدم InvestingPro مجموعة شاملة من النصائح الإضافية. تتوفر حاليًا 13 نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول أداء الشركة وفرص الاستثمار المحتملة. يمكن الوصول إلى هذه النصائح على: https://www.investing.com/pro/ENVX.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها