أعلنت شركة International Seaways, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: INSW) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ صافي الدخل المعدل 118 مليون دولار أو 2.37 دولار للسهم المخفف. ونجحت الشركة في زيادة مرونتها المالية من خلال توسيع قدرتها على إعادة التمويل إلى 506 مليون دولار أمريكي وخفض معدل التعادل اليومي.
يتجلى نهج الشركة المتوازن في تخصيص رأس المال والتركيز على عوائد المساهمين في توزيعات الأرباح المعلنة البالغة 1.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي تشكل 64% من صافي الدخل المعدل. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة International Seaways سوق ناقلات قوية مدفوعة بزيادة الطلب على النفط وتقادم الأسطول العالمي.
النتائج الرئيسية
- بلغ صافي الدخل المعدل 118 مليون دولار أمريكي أو 2.37 دولار أمريكي للسهم المخفف.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 167 مليون دولار.
- بيع ثلاث سفن متقادمة وشراء ست سفن "إيكو إم آر".
- زيادة سعة السندات إلى 506 مليون دولار أمريكي، مع معدل تعادلي فوري يقل الآن عن 13,400 دولار أمريكي في اليوم.
- أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 1.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 64% من صافي الدخل المعدل.
- تتوقع سوق ناقلات قوية بسبب الطلب المتزايد على النفط وتقادم الأسطول.
- تهدف إلى تعزيز الميزانية العمومية وإعادة القيمة للمساهمين من خلال استراتيجية متوازنة لتخصيص رأس المال.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة إنترناشيونال سيوايز توليد تدفقات نقدية حرة كبيرة في الربع الثالث.
- تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي يقترب من 700 مليون دولار أمريكي.
- لا توجد خطط للتنويع في قطاعات السوق المختلفة، مع التركيز على أسواق النفط الخام والمنتجات.
- تتوقع أن يتضح تأثير مصفاة دانجوت على حوض المحيط الأطلسي بمرور الوقت.
أبرز الملامح الهبوطية
- قد تشهد نفقات النقل ضغوطاً تضخمية بسبب مناوبات الطواقم وتوافر الحوض الجاف.
- تشهد حاليًا انخفاضًا في أسعار الناقلات لكنها تتوقع ارتفاعًا قادمًا.
أبرز الملامح الصعودية
- على مدى السنوات السبع الماضية، حققت الشركة ما يقرب من 500% من إجمالي عائدات المساهمين وعائد سنوي مركب بنسبة 23%.
- تحتفظ بأسطول صغير وتستثمر في فئات مختلفة من الناقلات من أجل النمو.
- تهدف إلى تأمين مواثيق طويلة الأجل بمعدلات أعلى من المعدلات طويلة الأجل.
الأخطاء
- انخفضت الهوامش ولكنها أظهرت تحسناً طفيفاً مؤخراً.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- قامت الشركة بإضافة ناقلتي MR إلى أسطولها على أساس الاستئجار لأجل.
- ما يقرب من 20% من الأسطول مستأجرة لأجل، مع وجود استراتيجية لتأمين تأجير طويل الأجل بأسعار مواتية.
- الاستمرار في بيع السفن القديمة والاستحواذ على أصول حديثة لتحقيق أداء أفضل في السوق الفورية.
- الرئيس التنفيذي ممتن لعوائد المساهمين القوية ومتفائل بشأن الربع القادم.
لقد وضعت شركة International Seaways نفسها في موقع يؤهلها للإبحار في المشهد الديناميكي لصناعة الشحن بفعالية. من خلال التركيز على الحفاظ على أسطول شاب وفعال، وتحسين الهياكل المالية، والاستفادة من فرص السوق، تستعد الشركة لمواصلة تقديم القيمة لمساهميها. تشير القوة المتوقعة لسوق الناقلات، بالإضافة إلى المناورات الاستراتيجية للشركة، إلى توقعات إيجابية لشركة International Seaways وهي تبحر إلى الأمام.
InvestingPro Insights
أثبتت شركة International Seaways, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: INSW) التزامها بعوائد المساهمين، وهو ما ينعكس في عائدها المرتفع للمساهمين ونمو أرباحها المستمر على مدى السنوات الأربع الماضية. ويتأكد نهج الشركة في تخصيص رأس المال من خلال توزيعات الأرباح الكبيرة، والتي تبلغ عائداتها 11.22% اعتبارًا من تاريخ آخر توزيعات أرباح في 12 يونيو 2024. يتماشى هذا التفاني في مكافأة المساهمين مع الأداء المالي القوي للشركة، بما في ذلك صافي الدخل المعدل القوي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الثاني من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الخاصة بشركة International Seaways الضوء على أن السهم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، ومع ذلك فإنه عادةً ما يُظهر تقلبًا منخفضًا في الأسعار ويتحرك أحيانًا عكس اتجاهات السوق. قد يشير هذا إلى نقطة دخول محتملة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار وتوليد الدخل، خاصةً بالنظر إلى أن المحللين يتوقعون ربحية الشركة هذا العام. لمزيد من الرؤى والنصائح حول International Seaways، يمكن للقراء استكشاف محتوى إضافي على https://www.investing.com/pro/INSW، والذي يوفر قائمة شاملة تضم 11 نصيحة من نصائح InvestingPro.
تكشف مقاييس بياناتInvestingPro كذلك أن شركة International Seaways تحتفظ بمكانة مالية قوية، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.4 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) منخفضة تبلغ 4.53، معدلة إلى 4.71 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وقد شهدت إيرادات الشركة زيادة طفيفة بنسبة 0.83% خلال الفترة نفسها، في حين بلغ هامش الربح الإجمالي 70.04%، مما يشير إلى كفاءة العمليات والربحية القوية.
تشير هذه المقاييس المالية وقرارات الأعمال الاستراتيجية، مثل تحسين الأسطول وتحسين هيكل رأس المال، إلى أن International Seaways في وضع جيد للاستفادة من سوق الناقلات القوي المتوقع ومواصلة تقديم القيمة لمساهميها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها