مكالمة الأرباح: غلفبورت للطاقة تسجل أداءً قوياً في الربع الثاني مع تحسينات تشغيلية

كشفت شركة غلفبورت للطاقة (GPOR)، في مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 2024، عن أداء مالي قوي مع 164 مليون دولار أمريكي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء و20 مليون دولار أمريكي في التدفق النقدي الحر المعدل. كما أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي بلغ 1.05 مليار قدم مكعب مكافئ في اليوم الواحد، وضيّقت الشركة نطاق توجيهاتها للإنتاج للعام بأكمله. علاوة على ذلك، حققت "غلف بورت إنيرجي" وفورات في رأس المال من خلال الكفاءات التشغيلية وتخطط لمواصلة أنشطة الحفر في منطقة "سكوب" في الربع الأخير من عام 2024.

وقد كان تركيز الشركة على النشاط الغني بالسوائل في منطقة يوتيكا والنتائج الإيجابية في منطقة مارسيلوس خطوات استراتيجية. وبفضل مركزها المالي القوي، بما في ذلك صافي الرافعة المالية خلال 12 شهراً أقل من 1 ضعف والسيولة البالغة 707 مليون دولار، تستعد شركة غلفبورت للطاقة لتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الثقة في استراتيجية أعمالها والتزامها بعوائد المساهمين.

النتائج الرئيسية

• سجلت شركة جلفبورت للطاقة 164 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء و20 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر المعدل.
• قلصت الشركة توجيهاتها للإنتاج في عام 2024 إلى 1.055-1.07 مليار قدم مكعب مكافئ في اليوم.
• أدت التحسينات التشغيلية إلى وفورات في رأس المال في برنامج التطوير للعام بأكمله.
• تخطط غلفبورت لاستئناف الحفر في SCOOP في الربع الرابع من عام 2024 وتواصل التركيز على النشاط الغني بالسوائل في أوتيكا.
• تعتزم الشركة استخدام جزء كبير من التدفق النقدي الحر المعدل لإعادة شراء الأسهم العادية.
• بلغ سعر الوحدة المحقق لشركة غالفبورت 2.93 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب في الساعة، أي أعلى بنسبة 55% من سعر مؤشر هنري هاب في بورصة نيويورك.
• تتمتع الشركة بحماية من الجانب السلبي لما يقرب من 65% من إنتاجها المتبقي من الغاز الطبيعي لعام 2024.

توقعات الشركة

• تهدف شركة جلفبورت إلى تخصيص حوالي 45 مليون دولار من التدفق النقدي الحر المعدل لعمليات الاستحواذ التقديرية على المساحات على مدار العام.
• وتتوقع الشركة أن ترى عمليات الاستحواذ على مساحات جديدة في جدول التطوير في غضون عام إلى عام ونصف العام القادم.

أبرز الملامح الهبوطية

• تتوقع شركة جلفبورت انخفاض نسبة النفط في مزيج السلع الأساسية لديها، متوقعةً انخفاضًا من 92% من الغاز إلى الثمانينيات خلال العام ونصف العام المقبلين.

أبرز الملامح الصعودية

• تقوم الشركة بتوصيل ما بين 10% إلى 15% من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الممتازة، مستفيدةً من ممر الغاز الطبيعي المسال المتنامي ومراكز الطلب الصناعي.
• يوفر الربط الاستراتيجي لمحفظة النقل الخاصة بشركة جلفبورت إمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة ومتميزة.

الأخطاء

• لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء كبيرة في مكالمة الأرباح.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ردًا على زاك بارهام من جي بي مورغان، أشار مايكل هودجز إلى أن البيئة الكلية وسعر السهم سيؤثران على تخصيص 25 مليون دولار من المدخرات.
• أوضح جون رينهارت أن عمليات الاستحواذ التقديرية على المساحات التقديرية تركز على المناطق ذات هامش الربح المرتفع وذات العائد المنخفض، مع توقع بدء التطوير في غضون سنة إلى سنة ونصف.

أكدت مكالمة أرباح شركة جلفبورت للطاقة في الربع الثاني من عام 2024 على صحتها المالية القوية وقراراتها التشغيلية الاستراتيجية. ويتجلى التزام الشركة بالقيمة المضافة للمساهمين في توسعها المخطط له في إعادة شراء الأسهم وتخصيص رأس المال الحكيم نحو عمليات الاستحواذ على المساحات ذات الإمكانات العالية. كما أن استراتيجية التحوط الاستباقية التي تتبعها شركة جلفبورت للطاقة ووصولها إلى أسواق متميزة يجعلها في وضع جيد يمكنها من التنقل في مشهد الطاقة الديناميكي. وبفضل مركز السيولة القوي والرافعة المالية المنخفضة، تبدو الشركة مستعدة للنمو المستدام والتميز التشغيلي المستمر.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة جلفبورت للطاقة (GPOR) وضعًا ماليًا قويًا في تقرير أرباحها الأخير، مما يشير إلى تنفيذ قوي لاستراتيجية أعمالها. وبينما ينظر المستثمرون بشكل أعمق في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية، يمكن أن توفر العديد من المقاييس والرؤى من InvestingPro رؤية أكثر دقة لمكانة شركة Gulfport في السوق.

تُظهر بيانات InvestingPro رسملة سوقية تبلغ 2.44 مليار دولار، مما يعكس حجم الشركة الكبير في قطاع الطاقة. مع نسبة مكرر الربحية الجذابة البالغة 3.29 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، يتم تداول Gulfport Energy بتقييم قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على القيمة. ومع ذلك، فقد شهد نمو إيرادات الشركة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 73.81% خلال نفس الفترة، مما قد يثير المخاوف بشأن تدفقات الإيرادات المستقبلية.

تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن السهم يقع حاليًا في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير في السعر قد يكون مبالغًا فيه. وقد يمثل ذلك فرصة شراء محتملة للمستثمرين المتناقضين. بالإضافة إلى ذلك، تشير حقيقة أن المحللين يتوقعون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، على الرغم من الانخفاض المتوقع في صافي الدخل، إلى أن شركة Gulfport قد لا تزال على مسار إيجابي من حيث الأرباح.

من الجدير بالذكر أيضًا أن شركة Gulfport لا تدفع أرباحًا للمساهمين، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على تدفقات دخل منتظمة من ممتلكاتهم. بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى تحليل شامل، لدى Gulfport Energy 12 نصيحة إضافية من InvestingPro مدرجة على موقع InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/GPOR لأولئك الذين يسعون إلى التعمق في الفروق المالية للشركة.

تم تصميم الأفكار المقدمة هنا لتكملة المحتوى الحالي للمقال من خلال تقديم سياق إضافي للصحة المالية لشركة Gulfport Energy وأداء أسهمها، مما يثري فهم القارئ لوضع الشركة الحالي في السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها