أعلنت شركة Kinetik Energy Inc. (رمزها: KNTK) عن تحقيقها نتائج مثمرة في الربع الثاني من العام مع زيادة سنوية بنسبة 13% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لتصل إلى أكثر من 234 مليون دولار. وناقش رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، جيمي ويلش، الاندماج الناجح لعملية الاستحواذ على دورانجو وتأثيرها الإيجابي على التنويع الجغرافي وقاعدة عملاء Kinetik. سلّطت مكالمة الأرباح الضوء على استراتيجية الشركة المنضبطة لتخصيص رأس المال، مع التركيز على الفرص ذات العائد المرتفع وتوقع إمكانات النمو الكبيرة في نيو مكسيكو، لا سيما مع مشروع كينجز لاندينج 2.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الثاني من العام بنسبة 13% على أساس سنوي إلى أكثر من 234 مليون دولار.
- حققت الشركة 163 مليون دولار من التدفق النقدي القابل للتوزيع و105 مليون دولار من التدفق النقدي الحر.
- قامت Kinetik بمراجعة توجيهاتها المعدلة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بالزيادة إلى 940 مليون دولار إلى 980 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 260 مليون دولار إلى 300 مليون دولار لهذا العام.
- تم تحديد فرص نمو كبيرة في نيو مكسيكو، حيث من المتوقع أن يتم استخدام كينجز لاندينج 1 بالكامل في وقت أبكر مما كان مخططاً له.
- وقد أدى دمج أصول دورانجو وموظفيها إلى تحسينات في العمليات والأنظمة.
توقعات الشركة
- تخصص Kinetik رأس المال للمشاريع ذات العائد المرتفع لتعظيم قيمة المساهمين.
- الشركة متفائلة بشأن النمو في حوض ديلاوير الشمالي والجرف.
- من المخطط أن يبدأ تشغيل كينج لاندينج 2 في الربع الثالث من عام 2026.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا يزال وضع الخروج من بيرميان يمثل تحديًا للشركة.
- لم يعد ارتفاع جبال الألب عاملاً مهماً في استراتيجية نمو الشركة.
- من السابق لأوانه تحديد مستقبل كينجز لاندينج 2 بسبب تحديات طاقة المعالجة والخروج.
أبرز الملامح الصعودية
- قامت Kinetik بتوسيع نطاق تواجدها من خلال الاستحواذ على دورانجو وتصفية GCX.
- وقد حصلت الشركة على اتفاقية تجميع ومعالجة لمدة 15 عامًا في مقاطعة إيدي وخدمات موسعة في مقاطعة ليا.
- ترى Kinetik إمكانات نمو كبيرة في أعمالها الأساسية، لا سيما في نيو مكسيكو.
الإخفاقات
- لم تتم مناقشة أي أخطاء محددة في الملخص المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي جيمي ويلش على التركيز على أن يكون التدفق النقدي الحر إيجابيًا مع إدارة النمو ومدفوعات الأرباح.
- تعمل الشركة على استكشاف الربط بين آثار أقدام Kinetik ودورانجو ولكنها ستسعى فقط وراء الفرص المجدية تجارياً.
- تخطط Kinetik للمشاركة في سلسلة قيمة الغاز الطبيعي من خلال الشراكات بدلاً من بناء أصول الغاز الطبيعي الخاصة بها.
باختصار، تشهد شركة Kinetik Energy Inc. ربعًا ثانيًا قويًا، حيث تشير البيانات المالية إلى مسار قوي للنمو، خاصة في منطقة نيو مكسيكو. من المقرر أن تعزز استثمارات الشركة الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على دورانجو وتطوير كينجز لاندينج 2، من قدرات المعالجة والوصول إلى العملاء. وعلى الرغم من مواجهة بعض تحديات البنية التحتية، لا تزال Kinetik واثقة من آفاقها المستقبلية ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Kinetik Energy Inc. (KNTK) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأخير، إلى جانب عمليات الاستحواذ والتوسعات الاستراتيجية التي تبشر بالنمو المستقبلي. تقدم أحدث البيانات من InvestingPro رؤى إضافية حول وضع الشركة في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن القيمة السوقية لشركة Kinetik تبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 7.99، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بسعر منخفض بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب. ويدعم ذلك أيضًا نسبة PEG (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو) البالغة 0.13 فقط للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة السوقية للسهم بناءً على نمو الأرباح المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، كان نمو إيرادات Kinetik خلال نفس الفترة مثيرًا للإعجاب بنسبة 15.2%، مما يدل على قدرة الشركة على زيادة أرقام أرباحها.
من بين نصائح InvestingPro، تبرز نصيحتان بشكل خاص للمستثمرين الذين يفكرون في شركة Kinetik Energy Inc. أولاً، تدفع الشركة توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين، حيث يبلغ عائد توزيعات الأرباح 7.45% اعتبارًا من أحدث البيانات، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. وثانيًا، يتوقع المحللون أن تحقق Kinetik أرباحًا هذا العام، وهو ما تؤكده ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من الأفكار. في الوقت الحالي، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Kinetik Energy Inc.، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/KNTK. يمكن أن توفر هذه النصائح إرشادات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة فيما يتعلق بشركة KNTK.
ترسم البيانات المالية الأخيرة للشركة، جنبًا إلى جنب مع بيانات ونصائح InvestingPro، صورة لشركة لا تؤدي أداءً جيدًا في الوقت الحالي فحسب، بل لديها أيضًا إمكانية النمو المستدام والربحية، مما يجعل شركة Kinetik Energy Inc.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها