أعلنت شركة Cresco Labs (CRLBF)، وهي شركة رائدة في مجال القنب، عن أرباح رائعة للربع الثاني من عام 2024 بإيرادات بلغت 184 مليون دولار ومكاسب كبيرة في مقاييس الربحية. سلطت الشركة الضوء على هامش ربح إجمالي معدل بنسبة 52% وهامش ربح معدل بنسبة 29% قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مما يشير إلى صحة مالية قوية وكفاءة تشغيلية.
من خلال التركيز الاستراتيجي على حالات النمو الأساسية والتوسع المحتمل في أسواق القنب التي يستخدمها البالغون، تستعد Cresco Labs لتحقيق نمو كبير في السنوات القادمة، وتتوقع قفزات كبيرة في الإيرادات في عامي 2025 و2026.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت Cresco Labs إيرادات بقيمة 184 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
- تحسّن هامش الربح الإجمالي المعدل إلى 52%، مع هامش أرباح معدّل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 29%.
- حققت الشركة 54 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين والتدفق النقدي التشغيلي منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- تشمل ركائز النمو الاستراتيجي التوسع في أوهايو وبنسلفانيا وفلوريدا.
- تتوقع Cresco Labs نموًا كبيرًا في عامي 2025 و 2026، مع تحويلات محتملة في سوق استخدام البالغين.
- تخطط الشركة للحفاظ على هوامش الربح الإجمالية عند حوالي 50٪، والعمومية والإدارية والعمومية بما يتوافق مع مستويات الربع الثاني.
- الوفورات الضريبية المقدرة بمبلغ 65 مليون دولار في عام 2024 من تقديمها كشركة عادية.
توقعات الشركة
- تتوقع Cresco Labs أن تظل إيرادات الربع الثالث ثابتة ولكنها تتوقع نموًا كبيرًا في العامين المقبلين.
- تخطط الشركة لاستثمار 40-60 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مع التركيز على حالات النمو الأساسية.
- تستهدف Cresco Labs تحقيق هامش إجمالي يبلغ حوالي 50% للأرباع المقبلة.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن تكون إيرادات الربع الثالث ثابتة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
أبرز الملامح الصعودية
- حققت Cresco Labs 18 مليون دولار من التدفق النقدي التشغيلي و11 مليون دولار من التدفق النقدي الحر الإيجابي في الربع الثاني.
- الشركة متفائلة بشأن التغييرات التشريعية ومستعدة لإمكانية تقنين استخدام القنب للبالغين في الولايات الرئيسية.
- تخطط Cresco Labs لتعزيز ميزانيتها العمومية ومتابعة فرص النمو الاستراتيجي.
الأخطاء
- لم تكن هناك أخطاء محددة مذكورة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي تشارلز باشتيل عن تفاؤله بمبادرة الاقتراع في فلوريدا بشأن استخدام القنب للبالغين.
- ناقش المدير المالي غريغ بتلر استراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة، مع التركيز على وحدات حفظ المخزون عالية السرعة وتحسين عروض العلامات التجارية بناءً على طلب المستهلكين.
- تعمل الشركة على جعل 50% من قوائمها تتكون من سلالات حصرية بحلول عام 2025.
باختصار، تنفذ Cresco Labs استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في صناعة القنب. وبفضل الأساس المالي القوي والمبادرات الاستراتيجية الموجهة نحو النمو والربحية، فإن الشركة على استعداد تام للاستفادة من مشهد القنب المتطور، لا سيما مع حركات التقنين المتوقعة في أسواقها الرئيسية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Cresco Labs (CRLBF) مرونة في أدائها المالي، حيث بلغت إيراداتها 184 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، وهامش ربح إجمالي معدل بنسبة 52%. توفر بيانات InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. واعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الأول من عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Cresco Labs حوالي 727.79 مليون دولار، وهو ما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن تقييم شركة Cresco Labs ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات التي يمكنها توليد النقد بكفاءة. وهذا يتماشى مع التدفق النقدي الحر الإيجابي الذي أعلنت عنه الشركة في الربع الثاني. ومع ذلك، يتوخى المحللون الحذر، مشيرين إلى أن تحركات سعر السهم متقلبة للغاية ومن غير المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، كما أنها لم تكن كذلك على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع Cresco Labs توزيعات أرباح، وهو ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار للمساهمين الذين يركزون على الدخل.
تتضمن المقاييس المالية الرئيسية من InvestingPro نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -3.19، مما يشير إلى أن الشركة كانت تسجل خسائر بالنسبة لسعر سهمها. أما نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) فتبلغ 1.28، والتي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم السوق لصافي أصول الشركة. فيما يتعلق بالإيرادات، كان هناك انخفاض طفيف، حيث بلغ نمو الإيرادات -7.28% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
قد تكون المبادرات الاستراتيجية لمختبرات Cresco Labs، مثل التوسع في ولايات النمو الأساسية والتحويلات المحتملة إلى أسواق القنب التي يستخدمها البالغون، محورية في دفع النمو المستقبلي وتحسين الربحية. مع تحديد تاريخ الأرباح التالية في 8 أغسطس 2024، سيراقب المستثمرون والمحللون باهتمام شديد علامات النمو المستدام والكفاءة التشغيلية.
بالنسبة للقراء الذين يرغبون في استكشاف رؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة لمختبرات Cresco، والتي يمكن العثور عليها من خلال زيارة منصة InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها