أعلنت شركة Cemtrex, Inc. (CETX)، وهي شركة تكنولوجيا متنوعة، عن تحقيق إيرادات ثابتة بلغت 14.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس أداء العام السابق. سلطت مكالمة أرباح الشركة الضوء على التباين في ثروات قطاعات أعمالها، حيث تم تعويض النمو الكبير في قطاع الخدمات الصناعية بانخفاضات في قطاع الأمن. اتسعت الخسارة التشغيلية للشركة إلى 3.2 مليون دولار من دخل تشغيلي قدره 0.1 مليون دولار قبل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الأرباح في قطاع الأمن وزيادة النفقات العامة والإدارية.
النتائج الرئيسية
- ظلت الإيرادات ثابتة على أساس سنوي عند 14.7 مليون دولار.
- شهد قطاع الخدمات الصناعية زيادة في الإيرادات بنسبة 49% لتصل إلى 8.5 مليون دولار.
- انخفضت إيرادات قطاع الأمن بنسبة 31% لتصل إلى 6.2 مليون دولار بسبب التأخير في تنفيذ المشاريع.
- بلغت الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 3.2 مليون دولار، مقارنةً بالدخل التشغيلي البالغ 0.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 9.1 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن صافي خسارة قدرها 1.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تم إجراء طرح عام مكتتب بقيمة 10 ملايين دولار لتحسين الميزانية العمومية وسداد بعض الديون.
توقعات الشركة
- تهدف شركة Cemtrex إلى تحقيق أرباح تشغيلية لسنة كاملة، مع فرض ضوابط صارمة على التكاليف.
- يستثمر قطاع الأمن في التقنيات الجديدة والتسويق لزيادة المبيعات المستقبلية.
- تخفيض المخزون بما يزيد عن مليون دولار أمريكي في هذه السنة المالية كجزء من جهود الكفاءة.
- من المتوقع أن يساهم إطلاق Anavio وتقنيات جديدة أخرى في النمو في السنة المالية 2025.
- يستعد قطاع الخدمات الصناعية لتحقيق عام قياسي من الإيرادات، مع إمكانية تحقيق نمو سنوي يزيد عن 30%.
- توفر الميزانية العمومية المعززة بعد الطرح الأخير فرصاً لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
أبرز الملامح الهبوطية
- أدى انخفاض إجمالي الربح الإجمالي وارتفاع النفقات إلى اتساع الخسارة التشغيلية.
- واجه قطاع الأمن انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بسبب المشاريع المتأخرة والظروف الاقتصادية الصعبة.
أبرز الملامح الصعودية
- شهد قطاع الخدمات الصناعية طلبًا قويًا، مما ساهم في زيادة كبيرة في الإيرادات.
- الشركة متفائلة بشأن نمو الإيرادات في قطاع الأمن للسنة المالية المقبلة.
الإخفاقات
- لم تحقق الشركة زيادة في الإيرادات أو الربحية مقارنة بالعام السابق.
- تم تعويض النمو في قطاع الخدمات الصناعية بأداء قطاع الأمن.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لم تكن هناك أسئلة من قبل المحللين أو المشاركين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة.
كشفت مكالمة أرباح شركة Cemtrex في الربع الثالث عن تحول في ديناميكيات أعمال الشركة، حيث أظهر قطاع الخدمات الصناعية أداءً قوياً بينما تراجع أداء قطاع الأمن بسبب المشاريع المتأخرة. وعلى الرغم من التحديات، تركز شركة Cemtrex على المبادرات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ لتضع نفسها في مكانة مناسبة لتحقيق الربحية والنمو في المستقبل. وقد أعربت قيادة الشركة عن ثقتها في إمكانات التقنيات الجديدة وفرص السوق لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
InvestingPro Insights
تتحرك شركة Cemtrex, Inc. (CETX) في مشهد مالي مختلط، كما يتضح من بيانات ورؤى InvestingPro الأخيرة. فمع رسملة سوقية تبلغ 2.8 مليون دولار فقط، تقع الشركة في الطرف الأصغر من الطيف، مما قد يعني غالبًا تقلبات أعلى في سعر سهمها. وتماشيًا مع أدائها المذكور في المقالة، يتم تداول CETX بالفعل عند مضاعف منخفض للسعر/الدفتر يبلغ 0.57 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة العالية الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ويمثل نمو إيرادات الشركة جانبًا إيجابيًا حيث حققت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 25.91% خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى إمكانات محتملة في قطاعاتها التشغيلية. يتماشى ذلك مع الزيادة المُبلغ عنها في إيرادات قطاع الخدمات الصناعية بنسبة 49% ويدعم تلميح InvestingPro الذي يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي لشركة CETX. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الأمن في الشركة، إلا أن النمو في قطاع الخدمات الصناعية وزيادة الإيرادات الإجمالية قد يكون مؤشراً على وجود محور في التركيز الاستراتيجي للشركة.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن سعر CETX قد انخفض بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لشهر واحد -30.48% وإجمالي العائد السعري لثلاثة أشهر -44.72%، مما قد يثير المخاوف بشأن أداء السهم على المدى القصير. ويتفق هذا مع نصيحة InvestingPro بأن تحركات سعر السهم متقلبة للغاية، مما قد يشير إلى وجود مخاطر أعلى بالنسبة للمستثمرين.
كما يوفر InvestingPro أيضًا رؤى إضافية للمستثمرين المهتمين بسهم CETX، حيث يتوفر ما مجموعه 16 نصيحة على المنصة. تقدم هذه النصائح تحليلاً أكثر تعمقًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، وهو ما قد يكون حاسمًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
بالنسبة للراغبين في استكشاف هذه المقاييس بشكل أكبر، تقدم InvestingPro مجموعة شاملة من النصائح والبيانات في الوقت الفعلي لمساعدة المستثمرين على البقاء في المقدمة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها