أعلنت شركة جابيل (JBL)، وهي شركة رائدة في توفير حلول التصنيع، عن نتائج مالية قوية للربع الرابع والسنة المالية 2024، متجاوزة التوقعات بإيرادات الربع الرابع التي بلغت حوالي 7 مليارات دولار. أكملت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار وأعلنت عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار للسنة المالية 2025.
تتوقع جابيل إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 بين 6.3 مليار دولار و6.9 مليار دولار، مع تقدير ربحية السهم الأساسية بين 1.65 دولار و2.05 دولار. يتوقع التنبؤ للسنة الكاملة إيرادات بقيمة 27 مليار دولار وربحية سهم أساسية قدرها 8.65 دولار. تهدف إعادة التنظيم الاستراتيجي للشركة إلى ثلاثة قطاعات إلى تعزيز التركيز وإمكانات النمو، مع الالتزام بإعادة 80% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات جابيل في الربع الرابع 7 مليارات دولار، مع دخل تشغيلي أساسي قدره 401 مليون دولار.
- قامت الشركة ببيع قسم الأجهزة المحمولة مقابل 2.2 مليار دولار، وأعادت معظم العائدات إلى المساهمين.
- أعادت جابيل تنظيم نفسها إلى ثلاثة قطاعات: الصناعات المنظمة، والبنية التحتية الذكية، والحياة المتصلة والتجارة الرقمية.
- تم الإعلان عن خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار للسنة المالية 2025.
- توقعات إيرادات السنة المالية 2025 هي 27 مليار دولار مع ربحية سهم أساسية قدرها 8.65 دولار.
- الاستثمارات الاستراتيجية في الرعاية الصحية والسيارات ومراكز البيانات تدفع النمو.
- ستدعم المنشآت الجديدة في جمهورية الدومينيكان وكرواتيا إنتاج الأجهزة الطبية.
توقعات الشركة
- إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 متوقعة بين 6.3 مليار دولار و6.9 مليار دولار.
- توقعات الإيرادات للسنة الكاملة 27 مليار دولار، مع ربحية سهم أساسية قدرها 8.65 دولار.
- معدل النمو طويل الأجل للشركة مستهدف بين 5-7%، مع هوامش إجمالية بين 9-10%.
- من المتوقع أن يكون نمو ربحية السهم الأساسية بين 12-15%.
النقاط السلبية
- انخفاض الإيرادات بمقدار 6 مليارات دولار سنويًا بسبب بيع قسم الأجهزة المحمولة.
- قدرة زائدة أعلى من المعتاد في السنة المالية 2025، مما يؤثر على هوامش التشغيل الأساسية.
- ضغوط مستمرة على الأسعار في قطاعات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
النقاط الإيجابية
- نمو قوي في الرعاية الصحية، مع التركيز على الرعاية المتصلة والطب الشخصي.
- الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، مع توقع زيادة بنسبة 60% في الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2040.
- علاقات جديدة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ونمو في قطاع السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.
الإخفاقات
- أدى الخروج من عميل رئيسي في مجال الشبكات إلى انخفاض في الإيرادات بحوالي 700 مليون دولار للسنة المالية 2024.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة استراتيجية التركيز على النمو المربح وأهمية التدفق النقدي الحر.
- أعربت عن ثقتها في تحقيق التدفق النقدي الحر المتوقع البالغ 1.2 مليار دولار للسنة المالية 2025.
- اعترفت بالتحديات في قطاع السيارات ولكنها ظلت متفائلة بشأن النمو طويل الأجل للسيارات الكهربائية.
عكست مكالمة أرباح جابيل شركة تتكيف مع تغيرات السوق وتضع نفسها في موقع جيد للنمو المستقبلي. من خلال التخلص من الأعمال غير الأساسية والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، تقوم جابيل بتبسيط عملياتها للاستفادة بشكل أفضل من الفرص في مجالات الرعاية الصحية والسيارات والتجارة الرقمية. تؤكد استراتيجية الشركة القوية والتزامها بعوائد المساهمين على ثقتها في التنقل في المشهد الاقتصادي الحالي وتحقيق أهدافها المالية للسنة المالية 2025.
رؤى InvestingPro
تتماشى الأداء المالي الأخير والتحركات الاستراتيجية لشركة جابيل (JBL) بشكل جيد مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس برنامج إعادة شراء الأسهم العدواني للشركة، كما هو مبرز في تقرير الأرباح، في نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن "الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل عدواني." وهذا يتماشى مع التزام جابيل بإعادة 80% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين والإعلان عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار للسنة المالية 2025.
يتم دعم الموقف المالي القوي للشركة بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro، التي تظهر قيمة سوقية تبلغ 14.28 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية معدلة تبلغ 15.03 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الرابع من عام 2024. تشير هذه النسبة المنخفضة نسبيًا للسعر إلى الربحية، إلى جانب نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن جابيل "تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب،" إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه.
على الرغم من انخفاض الإيرادات المبلغ عنه بسبب بيع قسم الأجهزة المحمولة، تحافظ جابيل على مكانة قوية في صناعتها. تحدد نصيحة من InvestingPro الشركة بأنها "لاعب بارز في صناعة المعدات الإلكترونية والأدوات والمكونات." وهذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لإعادة التنظيم الاستراتيجي لجابيل إلى ثلاثة قطاعات وتركيزها على مجالات النمو العالي مثل الرعاية الصحية والسيارات ومراكز البيانات.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 18 نصيحة إضافية لجابيل، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على مجموعة أوسع من المقاييس والملاحظات الخبيرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا