أعلنت شركة Karooooo Ltd (KARO) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من السنة المالية 2025، مع نمو كبير في الإيرادات وعدد المشتركين وربحية السهم. كما رفعت الشركة توقعاتها لعدد المشتركين للسنة المالية بأكملها وأكدت التزامها بالنمو المستدام.
النقاط الرئيسية:
• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1,107 مليون راند
• ارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 15% إلى 986 مليون راند
• نمت ربحية السهم المعدلة بنسبة 31% إلى 7.35 راند
• توسعت قاعدة المشتركين بنسبة 17% لتتجاوز 2.1 مليون
• رفعت الشركة توقعات المشتركين للسنة المالية 2025 إلى 2.3-2.4 مليون
توقعات الشركة
• رفعت توقعات المشتركين للسنة المالية 2025 إلى ما بين 2.3 مليون إلى 2.4 مليون
• تتوقع إيرادات اشتراكات Cartrack بين 3.95 مليار راند إلى 4.15 مليار راند
• لا تغيير في توقعات ربحية السهم
• تتوقع استمرار النمو مدفوعًا بابتكار المنتجات والتوسع الجغرافي
النقاط الإيجابية
• إضافات صافية قياسية للمشتركين في Cartrack خلال الربع الثاني
• اقتصاديات وحدة قوية وانضباط في تخصيص رأس المال
• معدل احتفاظ بالمشتركين بنسبة 95%
• بدأت الاستثمارات في جنوب شرق آسيا في أغسطس، مستهدفة نموًا كبيرًا
• بلغ التدفق النقدي الحر 166 مليون راند
النقاط السلبية
• أبلغت Karooooo Logistics عن هوامش ربح أقل رغم الحفاظ على الربحية
• أدى انخفاض سعر السهم من 35 دولار إلى 28.80 دولار إلى إنهاء عرض ثانوي بقيمة 75 مليون دولار
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
• تهدف الشركة إلى تعزيز السيولة من خلال مبيعات السوق أو عمليات الاندماج والاستحواذ
• تحافظ على نهج متحفظ تجاه الرافعة المالية، مفضلة صافي المركز النقدي
• يبلغ متوسط نسبة القيمة مدى الحياة إلى تكلفة اكتساب العملاء 9، لكن الشركة مستعدة لانخفاض طفيف
• تركز جهود الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات لتحسين نتائج أعمال العملاء
• تخطط لزيادة الإنفاق على المبيعات والتسويق كنسبة من إيرادات الاشتراكات
أعلنت شركة Karooooo Ltd، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير منصات SaaS للتنقل، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من السنة المالية 2025. ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1,107 مليون راند، مدفوعًا بزيادة قدرها 15% في إيرادات الاشتراكات لتصل إلى 986 مليون راند.
نمت قاعدة المشتركين في الشركة بنسبة 17% على أساس سنوي لتتجاوز 2.1 مليون، مع معدل احتفاظ ملحوظ بنسبة 95%. حققت Cartrack، وهي شركة تابعة لـ Karooooo، إضافات صافية قياسية للمشتركين في الربع الثاني، مما يعكس اقتصاديات وحدة قوية وتخصيص منضبط لرأس المال.
ارتفعت ربحية السهم المعدلة لـ Karooooo بنسبة 31% إلى 7.35 راند، مما يدل على قدرة الشركة على تحويل نمو الإيرادات إلى تحسن في الربحية. حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية مع صافي نقدي قدره 674 مليون راند.
في ضوء هذه النتائج الإيجابية، رفعت Karooooo توقعاتها لعدد المشتركين للسنة المالية بأكملها إلى ما بين 2.3 مليون و2.4 مليون. تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات اشتراكات Cartrack بين 3.95 مليار راند إلى 4.15 مليار راند للسنة المالية 2025.
سلط الرئيس التنفيذي زاك كاليستو الضوء على استثمارات الشركة المستمرة في القدرات التشغيلية، خاصة لـ Karooooo Logistics. كما أكد مجددًا التزام الشركة بالحفاظ على ميزانية عمومية نظيفة والسعي نحو النمو المستدام.
بدأت Karooooo استثماراتها في جنوب شرق آسيا في أغسطس، مستهدفة نموًا كبيرًا في تلك السوق. تخطط الشركة لزيادة استثماراتها في المبيعات والتسويق، مع التركيز بشكل خاص على توسيع وجودها في جنوب شرق آسيا.
خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، تناولت الإدارة المخاوف بشأن الانخفاض الأخير في سعر السهم وإنهاء العرض الثانوي. أعربت الشركة عن نيتها تعزيز السيولة من خلال مبيعات السوق أو أنشطة الاندماج والاستحواذ المحتملة مع الحفاظ على نهج متحفظ تجاه الرافعة المالية.
فيما يتعلق بقدرات الذكاء الاصطناعي، أكدت Karooooo تركيزها على معالجة البيانات الضخمة لتحسين نتائج أعمال العملاء. تخطط الشركة لزيادة عدد موظفيها بشكل كبير، خاصة في آسيا، لدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
مع استمرار Karooooo في توسيع بصمتها العالمية والاستثمار في ابتكار المنتجات، تظل الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على منصات SaaS للتنقل.
رؤى InvestingPro
تواصل شركة Karooooo Ltd (KARO) إظهار أداء مالي قوي، كما يتضح من نتائجها الفصلية الأخيرة والمقاييس الرئيسية من InvestingPro. يتجلى النمو القوي للشركة في زيادة إيراداتها بنسبة 15.89% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بما يتماشى مع نمو الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي المذكور في المقال.
تكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لـ Karooooo تبلغ 1.28 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نمو الشركة. تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 28.46 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباحها، على الأرجح بسبب آفاق نموها القوية ومكانتها في السوق في قطاع SaaS للتنقل.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Karooooo قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، وهو ما يتماشى مع التزام الشركة بتقديم قيمة للمساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لتركيز الشركة على النمو والتوسع، خاصة في جنوب شرق آسيا.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Karooooo تعمل بمستوى معتدل من الديون. يتوافق هذا النهج المتحفظ تجاه الرافعة المالية مع تفضيل الشركة المعلن للحفاظ على صافي مركز نقدي، كما ذُكر في أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وإمكانات النمو لـ Karooooo، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لأداء الشركة وتوقعاتها.
يعكس العائد الإجمالي المثير للإعجاب لسعر السهم منذ بداية العام والبالغ 92.95% والعائد الإجمالي لسعر السهم لمدة عام واحد البالغ 97.25% استقبال السوق الإيجابي للمبادرات الاستراتيجية والنتائج المالية لـ Karooooo. تتماشى هذه الأرقام مع توقعات الشركة المرتفعة للمشتركين وتوقعات النمو المستمر المدفوع بابتكار المنتجات والتوسع الجغرافي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا