أعلنت شركة Sono-Tek Corporation (NASDAQ: SOTK) عن نمو في الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي للنصف الأول من السنة المالية 2025، على الرغم من انخفاض بنسبة 8٪ في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. وارتفع تراكم الطلبات القياسي للشركة بنسبة 26٪ على أساس سنوي ليصل إلى 11.7 مليون دولار، مدفوعاً بالطلب القوي في تطبيقات الطاقة النظيفة.
النقاط الرئيسية:
• بلغت إيرادات الربع الثاني 5.2 مليون دولار، بزيادة متتالية قدرها 3٪
• ارتفع صافي الدخل للنصف الأول بنسبة 13٪
• شهد قطاع الطاقة النظيفة زيادة في الإيرادات بنسبة 80٪ على أساس سنوي
• ارتفعت مبيعات الإلكترونيات بنسبة 30٪
• تركز الشركة على الأنظمة الأكبر والأكثر تعقيداً ذات متوسط أسعار بيع أعلى
توقعات الشركة
• أعربت الإدارة عن تفاؤلها بشأن النمو في النصف الثاني من السنة المالية 2025 وما بعدها
• من المتوقع أن يعزز التحول الاستراتيجي نحو الأنظمة المخصصة الأكبر حجماً النمو
• يمكن للمنشأة الحالية دعم إيرادات تبلغ حوالي 24-25 مليون دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 29 مليون دولار
• يمكن أن يؤدي التوسع إلى مبنى مستأجر أكبر إلى زيادة الإيرادات المحتملة إلى 40-44 مليون دولار
النقاط السلبية
• انخفضت المبيعات في أمريكا اللاتينية بنسبة 78٪ في الربع الثاني و65٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025
• انخفضت مبيعات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32٪ للربع الثاني و21٪ للنصف الأول، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الطلب في الصين
• انخفض إجمالي الربح بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 2.5 مليون دولار في الربع الثاني
• انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 49٪ إلى 286,000 دولار بسبب انخفاض الإيرادات
النقاط الإيجابية
• بلغ إجمالي تراكم الطلبات للمعدات والخدمات رقماً قياسياً قدره 11.7 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025
• وصلت ودائع العملاء إلى 3.2 مليون دولار اعتباراً من 31 أغسطس 2024
• مركز نقدي قوي يبلغ 11.6 مليون دولار بدون ديون
• نجاح في استيعاب قدرات الإنتاج داخلياً، ومن المتوقع أن يحسن هوامش الربح الإجمالية
• لا تزال القطاعات عالية التقنية، بما في ذلك الطب والإلكترونيات الدقيقة، مزدهرة
الإخفاقات
• بلغ صافي الدخل للربع الثاني 341,000 دولار، منخفضاً من 541,000 دولار قبل عام
• لوحظ انخفاض في مشاريع البحث والتطوير الناشئة
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
• تتوقع الشركة نمواً في السنة المالية الحالية، مع تراكم طلبات كبير متوقع للسنة المالية القادمة
• تنتقل Sono-Tek من الآلات ذات متوسط سعر البيع المنخفض إلى آلات الإنتاج ذات متوسط سعر البيع المرتفع، مما قد يؤدي إلى زيادة الربحية
• التركيز على بيع آلات البحث والتطوير وخطوط الإنتاج التجريبية لتسهيل مبيعات آلات الإنتاج عالية الحجم
• طلبات العملاء المحتملة تتراوح بين آلة أو آلتين تجريبيتين إلى 10 أو 20 آلة إنتاج بمتوسط أسعار بيع مرتفعة
أعلنت شركة Sono-Tek Corporation عن نتائج مختلطة للربع المالي الثاني والنصف الأول من عام 2025. شهدت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي للنصف الأول، على الرغم من انخفاض بنسبة 8٪ في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. بلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني 5.2 مليون دولار، بزيادة متتالية قدرها 3٪.
ارتفع تراكم الطلبات القياسي للشركة بنسبة 26٪ على أساس سنوي ليصل إلى 11.7 مليون دولار، مدفوعاً بالطلب القوي في تطبيقات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الخلايا الشمسية المتقدمة وتقنيات احتجاز الكربون. تضمنت العقود الهامة ثلاثة أنظمة طلاء متكاملة بقيمة 2.19 مليون دولار.
شهد قطاع الطاقة النظيفة زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 80٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات الإلكترونيات بنسبة 30٪. ومع ذلك، شهدت المبيعات في مناطق أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت مبيعات أمريكا اللاتينية بنسبة 78٪ في الربع الثاني و65٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود طلبات متكررة لنظام طلاء الزجاج العائم الذي تم بيعه في المكسيك العام الماضي.
أعربت إدارة Sono-Tek عن تفاؤلها بشأن النمو في النصف الثاني من السنة المالية 2025 وما بعدها، مدفوعة بالتحول الاستراتيجي نحو الأنظمة المخصصة الأكبر حجماً وتراكم الطلبات القوي. تركز الشركة على الأنظمة الأكبر والأكثر تعقيداً ذات متوسط أسعار بيع أعلى، والتي من المتوقع أن تعزز النمو في المستقبل.
سلط ستيف هارشبارجر، أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة، الضوء على النجاح في استيعاب قدرات الإنتاج داخلياً، مما ينبغي أن يخفف من مشاكل سلسلة التوريد السابقة ويحسن هوامش الربح الإجمالية. في حين تظهر الأسواق الراسخة علامات على التراخي، تظل القطاعات عالية التقنية قوية، بما يتماشى مع التحول الاستراتيجي لشركة Sono-Tek نحو الآلات المعقدة ذات متوسط سعر البيع المرتفع.
تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي يبلغ 11.6 مليون دولار بدون ديون وتخطط لاستثمار حوالي 460,000 دولار في معدات جديدة للسنة المالية الكاملة. يمكن لمنشأة Sono-Tek الحالية دعم إيرادات تبلغ حوالي 24-25 مليون دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 29 مليون دولار من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. إذا توسعوا إلى مبنى مستأجر أكبر، فإنهم يقدرون أن الإيرادات يمكن أن تصل إلى 40-44 مليون دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن Sono-Tek في وضع يؤهلها لتحقيق نمو وربحية متسارعة في السنوات القادمة، مع التركيز على الاستفادة من فرص النمو في أسواق التكنولوجيا العالية والطاقة النظيفة. من المقرر إجراء المراجعة التالية للأرباح في مايو 2025، والتي ستغطي نتائج السنة المالية 2025 بالكامل.
رؤى InvestingPro
تم إلقاء المزيد من الضوء على الأداء المالي الأخير والموقف الاستراتيجي لشركة Sono-Tek Corporation من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 69.15 مليون دولار، مما يعكس موقعها كلاعب صغير في قطاع التكنولوجيا الصناعية.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات Sono-Tek للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الأول من عام 2025 بلغت 21.13 مليون دولار، مع نمو مثير للإعجاب في الإيرادات بنسبة 44.62٪ خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع نمو الإيرادات المعلن عنه بنسبة 10٪ على أساس سنوي للنصف الأول من السنة المالية 2025 ويدعم نظرة الإدارة المتفائلة للنمو المستقبلي.
ينعكس تركيز الشركة على الأنظمة الأكبر والأكثر تعقيداً ذات متوسط أسعار بيع أعلى في هامش الربح الإجمالي القوي البالغ 49.8٪ للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الأول من عام 2025. يبدو أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، كما يتضح من نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 184.65٪ خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Sono-Tek تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يؤكد ما ورد في المقال عن المركز النقدي القوي للشركة البالغ 11.6 مليون دولار بدون ديون. هذا الاستقرار المالي يضع Sono-Tek في وضع جيد لاستثماراتها المخططة وتوسعها
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا