أعلنت شركة إيريديوم كوميونيكيشنز (Iridium Communications Inc) (NASDAQ:IRDM) عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 212.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 8٪ على أساس سنوي. وصل الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) التشغيلي للشركة إلى مستوى قياسي بلغ 124.4 مليون دولار، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو إيرادات الخدمات.
النقاط الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8٪ ليصل إلى 212.8 مليون دولار
- ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 6٪ لتصل إلى 133.3 مليون دولار
- وصل الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) التشغيلي إلى مستوى قياسي بلغ 124.4 مليون دولار
- أعادت الشركة 146 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
- تم تحديث توقعات نمو إيرادات الخدمات للسنة الكاملة إلى حوالي 5٪
توقعات الشركة
- تتوقع تحقيق إيرادات خدمات بقيمة 1 مليار دولار بحلول عام 2030
- تتوقع أن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) التشغيلي بين 465 مليون دولار و470 مليون دولار للسنة الكاملة
- تتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر المعدل لعام 2024 إلى 300 مليون دولار
النقاط الإيجابية
- ارتفعت إيرادات إنترنت الأشياء بنسبة 14٪ لتصل إلى 43.7 مليون دولار
- ارتفعت إيرادات الخدمات المستضافة وخدمات البيانات الأخرى بنسبة 9٪ لتصل إلى 16.4 مليون دولار
- نمت إيرادات معدات المشتركين بنسبة 9٪ لتصل إلى 22.2 مليون دولار
- ارتفعت إيرادات الهندسة والدعم بنسبة 22٪ لتصل إلى 30.7 مليون دولار
النقاط السلبية
- انخفضت صافي إضافات المشتركين بسبب تبسيط خطة العملاء
- بلغت نسبة الرافعة المالية الصافية حوالي 3.5 أضعاف الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- الإدارة واثقة من آفاق نمو إنترنت الأشياء على الرغم من عمليات إلغاء التنشيط الأخيرة
- منتج خدمة الطيران الجديد في مرحلة التجارب، ومن المتوقع إطلاقه في عام 2024
- تضع إيريديوم نفسها كحل احتياطي قوي في القطاع البحري
أعلنت شركة إيريديوم كوميونيكيشنز عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 212.8 مليون دولار. ارتفعت إيرادات الخدمات، وهي المحرك الرئيسي للنمو، بنسبة 6٪ لتصل إلى 133.3 مليون دولار، مدعومة بإنترنت الأشياء وخدمات البيانات الجديدة من الاستحواذ الأخير على شركة Satelles.
سلط الرئيس التنفيذي مات ديش الضوء على تقدم الشركة في مشروع Stardust، الذي يهدف إلى إطلاق Iridium NTN Direct في أوائل عام 2026، ودمج تقنية الأقمار الصناعية في مجموعات الرقائق القياسية في الصناعة. كما قدمت الشركة جهاز Garmin inReach Messenger Plus الجديد، مما يعزز قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للمستهلكين.
قامت إيريديوم بتحديث توقعاتها لنمو إيرادات الخدمات للسنة الكاملة إلى حوالي 5٪ وتتوقع أن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) التشغيلي بين 465 مليون دولار و470 مليون دولار. أعادت الشركة 146 مليون دولار للمساهمين في الربع الثالث من خلال توزيعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 4.7 مليون سهم.
أفاد المدير المالي توم فيتزباتريك، الذي أعلن عن تقاعده، أن الشركة لديها 159.6 مليون دولار من النقد وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر. بلغ رصيد قرض الأجل لشركة إيريديوم 1.8 مليار دولار، مع نسبة رافعة مالية صافية تبلغ حوالي 3.5 أضعاف الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، ومن المتوقع أن تنخفض إلى أقل من ضعفين بحلول عام 2030.
وفي المستقبل، تتوقع إيريديوم تحقيق إيرادات خدمات بقيمة 1 مليار دولار بحلول عام 2030. تتوقع الشركة العودة إلى معدل النمو بحلول عام 2025، مدفوعة بعقود جديدة وإطلاق منتجات، خاصة في قطاعي إنترنت الأشياء والطيران.
رؤى InvestingPro
تزداد وضوح النتائج القوية للربع الثالث لشركة إيريديوم كوميونيكيشنز من خلال بيانات ونصائح InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.97 مليار دولار، مما يعكس مكانتها الهامة في صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
تشير إحدى أهم نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل إيريديوم هذا العام، بما يتماشى مع الأداء المالي القوي للشركة والتوقعات الإيجابية. هذا التوقع للنمو مهم بشكل خاص نظرًا لهدف الشركة الطموح المتمثل في تحقيق إيرادات خدمات بقيمة 1 مليار دولار بحلول عام 2030.
يتم تأكيد الصحة المالية للشركة من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تكشف أن الأصول السائلة لشركة إيريديوم تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. يدعم هذا الوضع القوي للسيولة قدرة الشركة على الاستثمار في مبادرات النمو مثل مشروع Stardust وإطلاق Iridium NTN Direct القادم.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات إيريديوم للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 797.26 مليون دولار، بنمو في الإيرادات بنسبة 2.7٪. يتوافق هذا الاتجاه في النمو مع الزيادة المعلنة بنسبة 8٪ في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة إيريديوم 71.96٪، مما يعكس كفاءة الشركة في إدارة التكاليف مع توسيع عروض خدماتها.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) لشركة إيريديوم تبلغ 34.59، وهو ما قد يعتبره بعض المستثمرين مرتفعًا. ومع ذلك، يمكن تبرير ذلك من خلال آفاق النمو القوية للشركة ومكانتها في السوق في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لشركة إيريديوم كوميونيكيشنز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا