أعلنت شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX)، وهي شركة تعدين دولية رائدة، عن نتائج مالية وتشغيلية قوية في مكالمة الربع الثالث لعام 2024. وأفادت الشركة بتحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 2.7 مليار دولار وتدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 1.9 مليار دولار. تجاوزت Freeport-McMoRan توقعاتها لحجم مبيعات النحاس والذهب، معزية جزءًا من نجاحها إلى زيادة كبيرة في إنتاج النحاس من مبادرة الترشيح الخاصة بها.
كما وسعت الشركة ملكيتها في Cerro Verde وحددت خططًا طموحة للإنتاج والتوسع للسنوات القادمة، وسط سوق نحاس مواتية مدفوعة بطلب قوي.
النقاط الرئيسية
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة Freeport-McMoRan 2.7 مليار دولار مع تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تجاوزت أحجام مبيعات النحاس والذهب توقعات الشركة.
- ساهمت مبادرة الترشيح في زيادة إنتاج النحاس بنسبة تقارب 70٪ على أساس سنوي.
- بلغ متوسط أسعار النحاس 4.18 دولار للرطل، متأثرًا بالطلب القوي في الولايات المتحدة والصين.
- اشترت Freeport 5.3 مليون سهم إضافي من Cerro Verde، مما زاد حصتها إلى 55٪.
- الشركة متفائلة بشأن عمليات المصهر في إندونيسيا بعد حادث حريق.
- هناك خطط لتحقيق إنتاج سنوي للنحاس يبلغ 800 مليون رطل من خلال مبادرات منخفضة التكلفة.
- تشمل التوقعات المالية أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 11 مليار دولار و15 مليار دولار بناءً على أسعار النحاس، ونفقات رأسمالية تبلغ 3.6 مليار دولار لعام 2024 و4.2 مليار دولار لعام 2025.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع Freeport متوسط تكاليف نقدية صافية قدرها 1.58 دولار للرطل في عام 2024.
- تتراوح توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 11 مليار دولار عند سعر نحاس 4 دولارات إلى 15 مليار دولار عند سعر نحاس 5 دولارات.
- النفقات الرأسمالية المتوقعة 3.6 مليار دولار لعام 2024 و4.2 مليار دولار لعام 2025.
- أعادت الشركة 4.5 مليار دولار للمساهمين منذ تنفيذ سياستها المالية.
النقاط السلبية
- تسبب حريق في المصهر الإندونيسي في 14 أكتوبر في توقف مؤقت لأنشطة بدء التشغيل.
- تأخيرات في تمديدات IUPK في إندونيسيا بسبب التحولات الحكومية.
النقاط الإيجابية
- تسعى Freeport إلى توسعات في المناجم القائمة في الولايات المتحدة وتشيلي.
- من المقرر أن يبدأ مشروع Kucing Liar في إندونيسيا الإنتاج بحلول عام 2030.
- تهدف الشركة إلى مضاعفة الإنتاج في Safford Lone Star من 300 مليون إلى 600 مليون رطل سنويًا.
الإخفاقات
- الجداول الزمنية المحددة لإصلاحات المصهر الإندونيسي لا تزال غير محددة.
- كانت التكاليف المتزايدة تحديًا، ولكن تحسينات الكفاءة وتخفيضات التكاليف جارية.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- الإدارة مهتمة بالمزيد من عمليات الاستحواذ إذا ظهرت فرص.
- هم واثقون من متابعة تمديدات IUPK مع الإدارة الإندونيسية الجديدة.
- هناك دراسة جدوى أولية جارية لمشروع Safford Lone Star.
- يمكن أن تنخفض تكاليف الوحدة في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025، لتصل إلى ما بين 2.50 دولار و3 دولارات للرطل.
يظهر أداء Freeport-McMoRan في الربع الثالث مرونة الشركة وتركيزها الاستراتيجي على النمو والكفاءة. مع وجود ماليات قوية وأهداف إنتاج طموحة والتزام بعوائد المساهمين، تواصل Freeport-McMoRan التنقل في مشهد التعدين الديناميكي بثقة.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء القوي للربع الثالث لشركة Freeport-McMoRan بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 70.06 مليار دولار، مما يؤكد مكانتها كلاعب بارز في صناعة المعادن والتعدين. يتماشى هذا مع النتائج التشغيلية القوية للشركة وخطط التوسع المذكورة في مكالمة الأرباح.
تكشف بيانات InvestingPro أن إيرادات Freeport-McMoRan للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 24.67 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 12.73٪ خلال نفس الفترة. يدعم مسار النمو هذا النظرة الإيجابية للشركة وقدرتها على الاستفادة من الطلب القوي في سوق النحاس المذكور في تقرير الأرباح.
علاوة على ذلك، يعزز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة بنسبة 20.06٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية رقم الـ 2.7 مليار دولار المثير للإعجاب المبلغ عنه للربع الثالث من عام 2024. يتم دعم هذا الأداء المالي القوي أيضًا من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن Freeport-McMoRan كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع توقع المحللين استمرار الربحية للعام الحالي.
تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن التدفقات النقدية للشركة يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة، وهو أمر حاسم نظرًا للنفقات الرأسمالية الكبيرة المخطط لها لعامي 2024 و2025. يتم تكملة هذا الاستقرار المالي بالنصيحة التي تفيد بأن Freeport-McMoRan تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما يضعها في موقع جيد لمشاريع التوسع الطموحة.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 11 نصيحة إضافية لشركة Freeport-McMoRan، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة عند النظر في آفاق الشركة المستقبلية في ضوء أدائها الأخير ومبادراتها الاستراتيجية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا