أعلنت شركة روبر تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ROP) عن زيادة بنسبة 13% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 1.76 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024. كما أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قياسي بلغ 719 مليون دولار، بزيادة 15% على أساس سنوي، ونمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 10%، مما أدى إلى هامش EBITDA بنسبة 40.7%.
من المتوقع أن يعزز الاستحواذ على Transact Campus مقابل 1.5 مليار دولار الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في المستقبل. مع وجود طلبات قوية على برمجيات المؤسسات وحل تحديات الإنتاج في Neptune، رفعت روبر توقعاتها للعام الكامل 2024، متوقعة نمواً إجمالياً في الإيرادات بأكثر من 13% وتوقعات نمو عضوي بحوالي 6%.
النقاط الرئيسية
- ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13% ليصل إلى 1.76 مليار دولار، مع نمو عضوي بنسبة 4%.
- وصل التدفق النقدي الحر إلى مستوى قياسي بلغ 719 مليون دولار، بزيادة 15% عن العام السابق.
- نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10%، مع هامش EBITDA بنسبة 40.7%.
- تم الاستحواذ على Transact Campus مقابل 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تساهم بـ 325 مليون دولار في الإيرادات و105 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء العام المقبل.
- تم رفع التوقعات للعام الكامل 2024، مع توقع نمو إجمالي الإيرادات بأكثر من 13% ونمو عضوي حوالي 6%.
- طلبات قوية على برمجيات المؤسسات مع نمو بنسبة عشرات في المئة.
- صافي الدين عند 8.1 مليار دولار، مع نسبة رافعة مالية تبلغ 3 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتتابعة.
نظرة الشركة المستقبلية
- تفاؤل بشأن استمرار النمو وفرص الاستحواذ.
- يهدف دمج CBORD مع Transact إلى إنشاء مزود رائد للحلول داخل الحرم الجامعي.
- تم رفع توقعات نمو الإيرادات للعام الكامل إلى أكثر من 13%، مع توقع بقاء النمو العضوي حول 6%.
- توقعات الأرباح المعدلة للسهم (DEPS) للربع الرابع بين 4.70 دولار و4.74 دولار.
- أكثر من 4 مليارات دولار متاحة للاستحواذات، مما يشير إلى استراتيجية نشطة للاندماج والاستحواذ.
النقاط السلبية
- واجهت أعمال مطابقة الشحن وبرمجيات Foundry تحديات بسبب إضرابات الصناعة.
- من المتوقع أن تمتد تأخيرات إنتاج المحتوى حتى عام 2025.
- أداء Foundry في انخفاض مستمر مع توقع التعافي في النصف الثاني من العام.
- انخفاض هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في TEP على أساس سنوي، مع آمال في الاستقرار في الربع الرابع.
النقاط الإيجابية
- نمت إيرادات قطاع برمجيات التطبيقات بنسبة 23%، مع ارتفاع الإيرادات العضوية بنسبة 5.5%.
- هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في برمجيات التطبيقات عند 43.6%.
- أداء قوي من Aderant وDeltek وPowerPlan.
- نظرة إيجابية لطلبات برمجيات المؤسسات والأداء التشغيلي حتى عام 2024.
الإخفاقات
- شهد قطاع برمجيات الشبكات نمواً عضوياً بنسبة 1% فقط.
- تحديات في إنتاج العدادات الميكانيكية في Neptune، على الرغم من معالجة هذه المشكلات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي كميزة تنافسية، مما يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد.
- تفاؤل بشأن أعمال NSS في العام المقبل، على الرغم من عدم تقديم توجيهات محددة.
- تحديثات حول الإطلاق الناجح لمنتج Vertafore، BenefitPoint.
- توقعات باستمرار المناقشات في مكالمة الأرباح القادمة.
تواصل روبر تكنولوجيز إظهار أداء مالي قوي ونمو استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير العضوي. يشير دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة وتركيز الشركة على طلبات برمجيات المؤسسات إلى مسار إيجابي للمستقبل. على الرغم من بعض التحديات في بعض القطاعات، تظل النظرة العامة متفائلة، مع استعداد روبر تكنولوجيز للاستفادة من قدرتها القوية على الاندماج والاستحواذ وظروف السوق المواتية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة روبر تكنولوجيز، كما ورد في المقال، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 57.9 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة البرمجيات.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات روبر للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 6.57 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 13.7% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى جيداً مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 13% في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 وتوقعاتها المرتفعة للعام الكامل التي تتوقع نمواً إجمالياً في الإيرادات بأكثر من 13%.
تتضح ربحية الشركة في أرباحها القوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 2.67 مليار دولار للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مع نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13.51%. وهذا يتوافق مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغ 40.7% المبلغ عنه في المقال للربع الثالث من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية لروبر ومركزها في السوق. تشير إحدى النصائح إلى أن روبر "رفعت توزيعات الأرباح لمدة 11 عاماً متتالياً"، مما يدل على الأداء المالي المتسق للشركة وخلق قيمة للمساهمين. وتشير نصيحة أخرى إلى أن "4 محللين قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة"، مما يشير إلى توقعات إيجابية للنتائج المالية المستقبلية.
من الجدير بالذكر أن روبر "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع" مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 39.7، والتي يمكن تبريرها بنموها القوي ومركزها في السوق. إن قدرة الشركة على الحفاظ على مضاعفات عالية مع تحقيق نمو متسق هي شهادة على كفاءتها التشغيلية وثقة السوق.
للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لشركة روبر تكنولوجيز، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا