عقدت شركة نابورز إندستريز (NYSE: NBR)، وهي شركة رائدة في توفير التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الطاقة، مكالمة أرباحها للربع الثالث من عام 2024 في 1 نوفمبر 2024، معلنة عن أداء مالي مستقر ومبادرات نمو استراتيجية.
سلط رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي توني بتريلو، إلى جانب المدير المالي ويليام ريستريبو، الضوء على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة البالغة 222 مليون دولار والاستحواذ الناجح على شركة باركر ويلبور، والذي من المتوقع أن يعزز بشكل كبير قطاع حلول الحفر في نابورز. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الـ48 السفلى، أفادت الشركة بوجود قوي على الصعيد الدولي وتتوقع استمرار التوسع مع خط أنابيب قوي لعام 2025.
النقاط الرئيسية
- سجلت نابورز إندستريز أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بقيمة 222 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تحافظ الشركة على هوامش يومية مستقرة تزيد عن 15,000 دولار في الولايات المتحدة الـ48 السفلى.
- يظل القطاع الدولي قويًا، مع خطط لنشر ثلاث منصات حفر إضافية بحلول نهاية عام 2024.
- نمو كبير في قطاعي حلول الحفر وتقنيات منصات الحفر، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مجتمعة تتجاوز 40 مليون دولار.
- من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على باركر ويلبور بمبلغ 180 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024.
- تجاوز التدفق النقدي الحر منذ بداية العام 80 مليون دولار؛ وبلغ التدفق النقدي الحر للربع الثالث 18 مليون دولار.
- بلغ صافي النفقات الرأسمالية للربع الثالث 128 مليون دولار، بشكل أساسي لبرنامج البناء الجديد لشركة سند.
- تركز الشركة على الاستدامة، حيث سيبدأ تشغيل وحدة PowerTAP في الأرجنتين قريبًا.
توقعات الشركة
- تتوقع نابورز خط أنابيب قوي لعام 2025، بما في ذلك تسعة عقود لمنصات حفر.
- الشركة متفائلة بشأن نموها الدولي، مستهدفة 85 منصة حفر دولية بحلول نهاية عام 2024.
- أعربت الإدارة عن ثقتها في مسار النمو، خاصة مع دمج باركر ويلبور.
النقاط السلبية
- انخفض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الـ48 السفلى بشكل طفيف في عام 2024 بسبب الاندماج في الصناعة.
- انخفض التدفق النقدي الحر للربع الثالث إلى 18 مليون دولار من 57 مليون دولار في الربع السابق.
النقاط الإيجابية
- يظهر سوق منصات الحفر الدولي طلبًا قويًا، مع إمكانية منح عقود لما يصل إلى 40 منصة حفر عبر آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
- ارتفعت الإيرادات لكل منصة حفر بشكل كبير، لتصل إلى ذروتها عند 17,000 دولار، مع إيرادات إضافية من الخدمات ذات القيمة المضافة.
الإخفاقات
- مدفوعات فائدة إضافية بقيمة 11.7 مليون دولار بسبب السندات الصادرة العام الماضي.
- نفقات رأسمالية أعلى من المتوقع للربع الثالث بلغت 118 مليون دولار.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة التركيز الاستراتيجي على تحسين اقتصاديات الآبار من خلال الحفر الأفقي الأطول والتكنولوجيا المتقدمة تحت سطح الأرض.
- حددت نابورز فرصًا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، مع التركيز الاستراتيجي على تحسين الأصول الحالية لتحقيق عوائد أفضل.
- من المتوقع زيادة النفقات الرأسمالية للصيانة لعام 2025 بنحو 10٪، مع استمرار مراجعة الميزانية.
في الختام، أظهرت نابورز إندستريز مرونة ورؤية استراتيجية في أدائها للربع الثالث من عام 2024. مع التركيز القوي على التوسع الدولي والتقدم التكنولوجي في حلول الحفر، تتمتع الشركة بموقع جيد للتنقل في سوق الطاقة الديناميكي والاستفادة من الفرص الناشئة. من المقرر أن يعزز الاستحواذ على باركر ويلبور قدرات نابورز ومؤشراتها المالية، مما يزيد من تعزيز التزامها بالنمو وقيمة المساهمين.
رؤى InvestingPro
كشفت مكالمة أرباح نابورز إندستريز للربع الثالث من عام 2024 عن صورة مالية مختلطة تتماشى مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من نظرة الشركة المتفائلة بشأن التوسع الدولي والتقدم التكنولوجي، تسلط بيانات InvestingPro الضوء على بعض التحديات التي تواجه الشركة.
وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة نابورز إندستريز 670.03 مليون دولار، مما يعكس مكانتها في صناعة الطاقة. بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 2,926.11 مليون دولار، مع انخفاض طفيف في الإيرادات بنسبة 3.76٪ خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع تقرير الشركة عن انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الـ48 السفلى، على الرغم من تعويضه جزئيًا بأداء دولي قوي.
توفر نصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي لنابورز. تشير إحدى النصائح إلى أن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتفق مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المبلغ عنها والبالغة 222 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 والتحديات في التدفق النقدي الحر المذكورة في مكالمة الأرباح. تشير نصيحة أخرى إلى أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى أنه على الرغم من تحديات الربحية، تحافظ نابورز على وضع مالي مستقر على المدى القصير.
يتماشى تركيز الشركة على الاستدامة والتقدم التكنولوجي، مثل وحدة PowerTAP، مع استراتيجيتها لتحسين الكفاءة التشغيلية والمركز السوقي. ومع ذلك، تحذر نصيحة من InvestingPro من أن سعر السهم قد أظهر أداءً ضعيفًا على مدى العقد الماضي وانخفض بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يعكس التحديات المستمرة في الصناعة والشعور السائد في السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لنابورز إندستريز ومركزها في السوق. حاليًا، هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ NBR، والتي يمكن أن تقدم منظورًا قيمًا لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا