في مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت شركة Vista (الرمز غير متوفر) عن نمو كبير على أساس سنوي في الإنتاج والإيرادات للربع الثالث من عام 2024. أعلن الرئيس التنفيذي ميغيل غالوتشيو عن نتائج تشغيلية ومالية قوية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 72,800 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، مسجلاً زيادة بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 53% لتصل إلى 462 مليون دولار، وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بنسبة 37% ليصل إلى 310 مليون دولار.
كما أكدت Vista على توجيهاتها للإنتاج للعام وقدمت نظرة مستقبلية متفائلة، على الرغم من التدفق النقدي الحر السلبي بسبب زيادة النفقات الرأسمالية.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Vista عن زيادة بنسبة 47% على أساس سنوي في إجمالي الإنتاج، ليصل إلى 72,800 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
- شهد إنتاج النفط تحديدًا زيادة بنسبة 53% على أساس سنوي، ليصل إلى 63,500 برميل يوميًا.
- نمت الإيرادات والربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بنسبة 53% و37% على التوالي، حيث بلغت الإيرادات 462 مليون دولار.
- كانت النفقات الرأسمالية مرتفعة عند 369 مليون دولار، ويُعزى ذلك إلى حفر 12 بئرًا جديدًا وإكمال 15 بئرًا.
- نفذت الشركة عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار في الربع الثالث، مما ساهم في إجمالي 100 مليون دولار للعام.
- تم تحديث توجيهات الإنتاج لعام 2025 لشركة Vista إلى 95,000-100,000 برميل يوميًا، مع توقع أن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بين 1.50 مليار دولار و1.65 مليار دولار.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع الشركة أن يصل الإنتاج في الربع الرابع إلى 85,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
- لا تزال توجيهات الإنتاج لشركة Vista لعام 2024 عند 68,000 إلى 70,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
- من المتوقع أن ينمو الإنتاج في عام 2025 ليصل إلى 95,000-100,000 برميل يوميًا، مع تأمين سعة النفط في خطوط الأنابيب عند 124,000 برميل يوميًا.
النقاط السلبية
- كان التدفق النقدي الحر سلبيًا عند 74 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمارات الرأسمالية.
- ارتفعت تكاليف الرفع قليلاً، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستقر عند 4.50 دولار للبرميل في عام 2024.
النقاط الإيجابية
- تشارك الشركة بنشاط في المزايدة على أصول Exxon في الأرجنتين، مما قد يعزز بشكل كبير محفظة التطوير الخاصة بها.
- تقوم Vista بتوسيع سعة خطوط الأنابيب مع توقع أن يضيف خط أنابيب Oldelval 31,000 برميل يوميًا بحلول أوائل عام 2025.
- تحافظ الشركة على مركز مالي قوي مع نسبة رافعة مالية صافية تبلغ 0.65 مرة من الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات مالية أو تشغيلية محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي غالوتشيو مشاركة Vista في المزايدة التنافسية على أصول Exxon في الأرجنتين.
- تستكشف الشركة مناطق جيولوجية مختلفة لمزيد من فرص التطوير.
- تخطط Vista للحصول على وصول كامل إلى مجموعة التكسير الهيدروليكي طوال عام 2025، مما قد يتطلب حفارة إضافية للتوسع.
- تتوقع الشركة توليد حوالي 1 مليار دولار نقدًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليتم إعادة استثمارها بناءً على ظروف السوق.
يظهر أداء Vista في الربع الثالث مسارًا قويًا في نمو الإنتاج والنمو المالي، مع تنفيذ الشركة بنجاح لاستراتيجياتها التشغيلية. يبشر نهج الشركة الاستباقي لتوسيع قاعدة أصولها وسعة خطوط الأنابيب بالخير لآفاقها المستقبلية. يظل فريق إدارة Vista مركزًا على الحفاظ على الاستقرار المالي والاستفادة من الفرص لمزيد من النمو، مدعومًا بنظرة إيجابية لأسعار النفط المحلية والدعم التنظيمي. مع استمرار Vista في التنقل في المشهد التنافسي، فإن استثماراتها الاستراتيجية وكفاءاتها التشغيلية تضعها في موقع مواتٍ لمواصلة النجاح في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
تدعم المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro نتائج Vista Energy المثيرة للإعجاب في الربع الثالث. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.65 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. يشير مضاعف الربحية لشركة Vista البالغ 10.69 إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه، وهو ما يتماشى مع الأداء المالي القوي للشركة المبلغ عنه في مكالمة الأرباح.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب لشركة Vista، وهو ما يتضح من هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه بنسبة 76.14% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يؤكد هذا الهامش الاستثنائي على الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرتها على تحقيق أرباح كبيرة من إيراداتها، مما يدعم النظرة الإيجابية المقدمة في مكالمة الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات InvestingPro نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 65.55% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد الزيادة في الإيرادات بنسبة 53% على أساس سنوي المذكورة في تقرير الأرباح. يعزز النمو القوي للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29.15% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية الصحة المالية للشركة ونجاحها التشغيلي.
تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع توجيهات الإنتاج المتفائلة لشركة Vista وتوقعات الإيرادات للفترات القادمة. من المرجح أن تساهم تصريحات الشركة المستقبلية حول زيادة الإنتاج وتوسيع سعة خطوط الأنابيب في هذا النمو المتوقع.
من الجدير بالذكر أن Vista قد قامت بإعادة شراء الأسهم بشكل مكثف، كما ذُكر في كل من مكالمة الأرباح وتم تسليط الضوء عليه في نصائح InvestingPro. تظهر هذه الاستراتيجية ثقة الإدارة في قيمة الشركة والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة Vista Energy، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا