مكالمة الأرباح: شركة Getty Realty تسجل نمواً وترفع توزيعات الأرباح

أعلنت شركة Getty Realty (NYSE: GTY) عن ربع ثالث مثمر لعام 2024، مع زيادة ملحوظة في المقاييس المالية وتوجيهات مستقبلية متفائلة. أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 13.1% على أساس سنوي في الإيجار الأساسي السنوي ليصل إلى 190 مليون دولار وارتفاع بنسبة 3.5% في الأموال المعدلة من العمليات للسهم الواحد إلى 0.59 دولار. كما ارتفع AFFO منذ بداية العام بنسبة 3.6% ليصل إلى 1.74 دولار للسهم. خلال مكالمة الأرباح في 30 أكتوبر 2024، أعلنت Getty Realty أيضاً عن زيادة بنسبة 4.4% في توزيعات الأرباح الفصلية لتصل إلى 0.47 دولار للسهم، مواصلة سلسلة نمو توزيعات الأرباح لمدة 11 عاماً. كانت جهود الشركة في جمع رأس المال ناجحة، حيث تم جمع 245 مليون دولار من خلال حقوق الملكية العامة والديون غير المضمونة، مما عزز السيولة للاستثمارات المستقبلية.

النقاط الرئيسية

• ارتفع الإيجار الأساسي السنوي لشركة Getty Realty إلى 190 مليون دولار، بنمو 13.1% على أساس سنوي.

• نما AFFO للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 3.5% ليصل إلى 0.59 دولار، مع زيادة منذ بداية العام بنسبة 3.6% لتصل إلى 1.74 دولار.

• رفعت الشركة توجيهاتها لعام 2024 الكامل لـ AFFO إلى 2.32-2.33 دولار للسهم.

• زيادة في توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 4.4% لتصل إلى 0.47 دولار للسهم، مما يمثل العام الحادي عشر على التوالي من نمو توزيعات الأرباح.

• تظهر الاستثمارات الكبيرة في اتفاقيات الإيجار المباشر ومعدل الإشغال المرتفع البالغ 99.7% محفظة قوية.

• تظل Getty Realty ملتزمة بالنمو في قطاعات البيع بالتجزئة للسيارات والخدمات، على الرغم من الشكوك الاقتصادية.

نظرة الشركة المستقبلية

• رفعت Getty Realty توجيهاتها لعام 2024 الكامل لـ AFFO إلى 2.32-2.33 دولار للسهم.

• أعربت الشركة عن ثقتها في استراتيجية النمو الخاصة بها، لا سيما في قطاعات البيع بالتجزئة للسيارات والخدمات.

• تتمتع Getty Realty بموقع جيد لمواصلة تقديم قيمة للمساهمين، مدعومة بوضع سيولة قوي يزيد عن 495 مليون دولار.

النقاط السلبية

• هناك بعض التحديات الاقتصادية الكلية واتساع في الفارق بين العرض والطلب في السوق.

• تظل الشركة حذرة بشأن التغييرات المحتملة في قائمة المستأجرين لديها، خاصة مع اهتمام Arco بالخروج من قطاع متاجر الخدمات.

النقاط الإيجابية

• أكملت Getty Realty تمديدات إيجار كبيرة، بما في ذلك تجديد مع CPD Energy وتعديل مع Global Partners.

• يشير معدل الإشغال المرتفع للمحفظة ومتوسط مدة الإيجار الطويل إلى الاستقرار والدخل على المدى الطويل.

• كانت جهود جمع رأس المال ناجحة، مما عزز سيولة الشركة للاستثمارات المستقبلية.

الإخفاقات

• لم تتم مناقشة أي إخفاقات محددة خلال مكالمة الأرباح.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• كان بيع 93 عقاراً لشركة Global Partners خطوة استراتيجية لتحسين المحفظة.

• تفضل Getty Realty الاستحواذ على المحافظ من خلال البيع وإعادة الاستئجار، مما يوفر مزايا هيكلية.

• تمت مناقشة الدمج في الصناعة وأنشطة جمع رأس المال المحتملة حتى عام 2025، مع وعود بتحديثات في إعلان أرباح الربع الرابع.

تظهر الإجراءات الاستراتيجية لشركة Getty Realty، مثل مشروع إعادة التطوير لـ تشيبوتل مكسيكان غريل إنك في بروفيدنس، رود آيلاند، وتوقيع عقود إيجار لثلاثة مشاريع جديدة لمراكز خدمة السيارات، النهج الاستباقي للشركة تجاه النمو. ساهم تركيز الإدارة على المعاملات المباشرة مع المستأجرين وإكمال تمديدات الإيجار الكبيرة في قوة المحفظة. مع نسبة تغطية إجمالية مستقرة وأداء محسن في الأصول الأحدث مثل مغاسل السيارات، تتنقل Getty Realty في المشهد الاقتصادي الحالي مع وضع الأساس للنجاح المستقبلي. يشير توقع الشركة لإعلان نتائج الربع الرابع والسنة الكاملة في فبراير 2024 إلى موقف تطلعي حيث تواصل تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء القوي لشركة Getty Realty في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.88 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع العقارات. مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 27.03، تتداول Getty Realty بعلاوة مقارنة ببعض نظرائها، وهو ما قد يكون مبرراً بنموها المستمر وأداء توزيعات الأرباح.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على سجل توزيعات الأرباح المثير للإعجاب لشركة Getty Realty. حافظت الشركة على دفع توزيعات الأرباح لمدة 30 عاماً متتالياً ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 8 سنوات متتالية. يتماشى هذا تماماً مع إعلان الشركة الأخير عن زيادة بنسبة 4.4% في توزيعات الأرباح الفصلية، مما يظهر التزاماً بعوائد المساهمين يمتد إلى ما بعد سلسلة الـ 11 عاماً المذكورة في تقرير الأرباح.

الصحة المالية للشركة جديرة بالملاحظة أيضاً. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن الأصول السائلة لشركة Getty Realty تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يدعم وضع السيولة القوي للشركة الذي يزيد عن 495 مليون دولار المذكور في المقال. هذا الاستقرار المالي ضروري لتنفيذ استراتيجية النمو في قطاعات البيع بالتجزئة للسيارات والخدمات.

يؤكد نمو إيرادات Getty Realty بنسبة 14.02% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما ورد في InvestingPro، النمو البالغ 13.1% على أساس سنوي في الإيجار الأساسي السنوي المذكور في تقرير الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بهامش ربح إجمالي مرتفع يبلغ 88.85%، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لشركة Getty Realty، مما يوفر تحليلاً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا