أعلنت شركة Core Laboratories (الرمز: CLB) عن زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي خلال مكالمة مؤتمر أرباح الربع الثالث لعام 2024. وقد سلط الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لاري برونو، والمدير المالي كريس هيل، ونائب الرئيس الأول لعلاقات المستثمرين جوين جريشام الضوء على التقدم المالي والتشغيلي للشركة، بما في ذلك زيادة بنسبة 3% في الإيرادات من الربع الثاني من عام 2024 لتصل إلى 134.4 مليون دولار. وقد أدت المبادرات الاستراتيجية لشركة Core إلى تخفيض كبير في صافي الديون وتحقيق نسبة رافعة مالية منخفضة قياسية، إلى جانب التركيز على تعظيم التدفق النقدي الحر وتعزيز قيمة المساهمين.
النقاط الرئيسية
- سجلت Core Laboratories زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 134.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تحسنت هوامش التشغيل لقسم وصف المكامن إلى 17%، مع نمو بنسبة 3% في إيرادات القطاع.
- انخفض صافي الدين بما يقرب من 12 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة رافعة مالية قدرها 1.47، وهي الأدنى منذ ست سنوات.
- ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 0.25 دولار، باستثناء بعض البنود، مقارنة بـ 0.22 دولار في الربع الثاني من عام 2024.
- كان التدفق النقدي الحر للربع الثالث قوياً عند 10.4 مليون دولار، مساهماً بمبلغ 27.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- من المتوقع أن تتراوح الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 بين 128.5 مليون دولار و135.5 مليون دولار.
نظرة مستقبلية للشركة
- من المتوقع أن تتراوح الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 بين 128.5 مليون دولار و135.5 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي للربع الرابع بين 14.8 مليون دولار و17.7 مليون دولار.
- تتوقع الشركة استمرار نمو الطلب على النفط الخام، مدفوعاً بالمشاريع الدولية والتركيز على أمن الطاقة.
- تخطط Core Lab لعرض تقنية السحق الجديدة الخاصة بها في معرض ADIPEC في نوفمبر 2024.
النقاط السلبية
- اعترفت الشركة بالتحديات الجيوسياسية واضطرابات الطقس في خليج المكسيك.
- لوحظ انخفاض في نشاط الإكمال في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يستمر موسمياً حتى ديسمبر.
- تشكل الضغوط التنافسية في سوق التثقيب الأمريكي تحديات مستمرة.
النقاط الإيجابية
- نمت إيرادات قسم تعزيز الإنتاج بنسبة 3%، مدفوعة بالمبيعات الدولية.
- من المتوقع أن تعزز التقنيات المبتكرة لشركة Core، مثل تقنية السحق الجديدة، الكفاءة والسلامة في العمليات البحرية.
- نجحت التقنيات التشخيصية للشركة في تقييم عملية إكمال frac pack في خليج المكسيك.
الإخفاقات
- كانت هناك تأخيرات في الإيرادات بسبب الأعاصير وانخفاض في أنشطة الإكمال في الأراضي الأمريكية.
- تم وصف المشهد التنافسي في سوق التثقيب بأنه "حديقة كلاب مزدحمة".
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكدت الإدارة التزامها بتعظيم التدفق النقدي الحر والعائد على رأس المال المستثمر.
- ستواصل Core Lab إعطاء الأولوية لتخفيض الديون واستثمارات النمو.
- تظل الشركة مركزة على التقدم التكنولوجي لتحسين عمليات العملاء.
في الختام، تحافظ Core Laboratories على نظرة إيجابية لما تبقى من عام 2024، مع تركيز استراتيجي على الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي والانضباط المالي. وعلى الرغم من بعض التحديات في الصناعة، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق ومواصلة تقديم القيمة لمساهميها.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير والمبادرات الاستراتيجية لشركة Core Laboratories (CLB) مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس تركيز الشركة على تعظيم التدفق النقدي الحر وتعزيز قيمة المساهمين في مقاييسها المالية ومكانتها في السوق.
وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Core Laboratories 882.9 مليون دولار أمريكي، مما يضعها كلاعب مهم في قطاع خدمات النفط والغاز. بلغت إيرادات الشركة لآخر اثني عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2024 513.77 مليون دولار أمريكي، مع نمو متواضع في الإيرادات بنسبة 0.78% خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع الزيادة المعلنة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى مسار نمو متسق.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Core Laboratories قد حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 17 عاماً متتالياً، مما يؤكد التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين. وهذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظراً للطبيعة الدورية لصناعة النفط والغاز ويتماشى مع تأكيد الإدارة على تعزيز قيمة المساهمين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون. وهذا يتوافق مع الانخفاض المبلغ عنه في صافي الدين وتحقيق نسبة رافعة مالية منخفضة قياسية تبلغ 1.47، كما ذُكر في مكالمة الأرباح. إن قدرة الشركة على إدارة ديونها بفعالية مع الاستثمار في النمو والابتكار هي علامة إيجابية للمستثمرين.
يشير مضاعف السعر إلى الربحية (المعدل) البالغ 33.35 لآخر اثني عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة لأسهم Core Laboratories، ربما بسبب مركزها القوي في السوق وتاريخها المتسق في توزيع الأرباح. ومع ذلك، فإن هذا المضاعف المرتفع نسبياً يشير أيضاً إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة مقارنة ببعض نظرائه في الصناعة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. في الواقع، هناك 7 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Core Laboratories، والتي يمكن أن توفر معلومات قيمة إضافية لاتخاذ قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا