مكالمة الأرباح: إكوينور تعلن عن نتائج قوية للربع الثالث وتقدم في مجال الطاقة المتجددة

أعلنت شركة إكوينور ASA (EQNR)، شركة الطاقة النرويجية، عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2023 في أحدث مكالمة أرباح لها في 25 أكتوبر. أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي معدل قدره 6.9 مليار دولار وصافي دخل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بلغ 2.3 مليار دولار للربع. وبلغ التدفق النقدي من العمليات بعد الضرائب منذ بداية العام 14 مليار دولار. تضمنت الخطوات الاستراتيجية لشركة إكوينور الاستحواذ على 9.8% من شركة Ørsted لتعزيز محفظتها في مجال طاقة الرياح البحرية وتوزيع رأسمالي إجمالي قدره 14 مليار دولار للعام. كما سلطت الشركة الضوء على الأداء القوي لأصل Johan Sverdrup والمشاريع الجارية التي من المقرر أن تساهم في تحقيق أهداف التسليم لعام 2030.

النقاط الرئيسية

• بلغ الدخل التشغيلي المعدل لشركة إكوينور للربع الثالث 6.9 مليار دولار، مع صافي دخل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بلغ 2.3 مليار دولار.

• وصل التدفق النقدي للشركة من العمليات بعد الضرائب إلى 14 مليار دولار منذ بداية العام.

• تم الاستحواذ على حصة 9.8% في Ørsted، مع التركيز على تعزيز محفظة إكوينور في مجال طاقة الرياح البحرية.

• تم الإعلان عن توزيع رأسمالي إجمالي للعام بقيمة 14 مليار دولار، بما في ذلك توزيعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء الأسهم.

• ارتفع الإنتاج في الجرف القاري النرويجي بنسبة 2% على أساس سنوي، بينما واجه الإنتاج الأمريكي تحديات.

نظرة مستقبلية للشركة

• تظل إكوينور ملتزمة بطموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، مع توقع وصول مشاريع مثل Dogger Bank A في المملكة المتحدة إلى الإنتاج التجاري في أواخر عام 2025.

• يعد الاستحواذ على Ørsted جزءًا من تحول استراتيجي للتركيز على خلق القيمة بدلاً من الحجم في استثمارات الطاقة المتجددة.

• تتوقع الشركة الحفاظ على مستويات الإنتاج في Johan Sverdrup حتى أوائل عام 2025، مع تحسين معدلات الاسترداد.

النقاط السلبية

• تأثر الإنتاج الأمريكي بالأعاصير وأنشطة الصيانة.

• من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 12 مليار دولار و13 مليار دولار، معدلة بسبب توقيت المشروع وتأثيرات العملة.

• ارتفعت التكاليف التشغيلية، بشكل أساسي بسبب الصيانة والتضخم.

النقاط الإيجابية

• كان أصل Johan Sverdrup منتجًا للغاية، مع إنتاج قياسي بلغ 756,000 برميل في 21 سبتمبر 2023.

• رفع عقد جديد لمشروع Empire Wind السعر من 118 دولارًا إلى 155 دولارًا لكل ميجاواط ساعة، مع توقع الإغلاق المالي بحلول نهاية عام 2024.

• لا تزال أسعار سوق الغاز حوالي 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع مستويات تخزين مرتفعة وطلب قوي من آسيا، خاصة الصين.

الإخفاقات

• واجهت عمليات إكوينور في الولايات المتحدة انتكاسات في الإنتاج بسبب مشاكل الطقس والصيانة.

• كان هناك تعديل في توجيهات النفقات الرأسمالية، مع انخفاض إلى 12 مليار دولار.

• يواجه مشروع Rosebank في المملكة المتحدة شكوكًا تتعلق بالشروط الضريبية ومراجعة قضائية بشأن الانبعاثات.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• أكد المدير المالي تورغريم ريتان انتقال إكوينور إلى وضع صافي الدين بحلول نهاية العام، بما يتماشى مع التوجيهات السابقة.

• تمتلك الشركة حصة 9.8% في Ørsted، مع خطط لزيادتها إلى حوالي 10%، وتظل مساهمًا على المدى الطويل.

• تركز إكوينور على استثمارات متنوعة في تحول الطاقة، دون خطط حالية لعمليات استحواذ إضافية مماثلة لـ Ørsted.

• كانت ردود فعل أصحاب المصلحة على استثمار Ørsted متباينة، مع بعض الشكوك والبعض الآخر يراها فرصة استراتيجية.

• تمت مناقشة الزيادات في النفقات الرأسمالية لبعض المشاريع، والتي تُعزى إلى تقلبات العملة ومراحل المشروع.

سلط أداء إكوينور في الربع الثالث الضوء على التوازن الاستراتيجي بين النتائج المالية القوية والالتزام باستثمارات الطاقة المتجددة. يظهر استحواذ الشركة على حصة في Ørsted وتركيزها على المشاريع الرئيسية التزامها بمستقبل مستدام مع التنقل في تعقيدات سوق الطاقة. على الرغم من بعض التحديات في الإنتاج الأمريكي وزيادة التكاليف التشغيلية، تظل النظرة العامة لشركة إكوينور إيجابية، مع محفظة مشاريع مستقرة ومسار واضح نحو أهداف عام 2030.

رؤى InvestingPro

تتضح الأداء المالي الأخير والخطوات الاستراتيجية لشركة إكوينور بشكل أكبر من خلال المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 68.97 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. من الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة إكوينور البالغة 7.59 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه، وهو ما يتماشى مع النتائج المالية القوية التي أبلغت عنها الشركة في الربع الثالث.

إحدى أبرز نقاط بيانات InvestingPro هي عائد توزيعات الأرباح المثير للإعجاب لشركة إكوينور البالغ 11.36%. يؤكد هذا العائد المرتفع، إلى جانب نمو توزيعات الأرباح بنسبة 3.82% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، على التزام الشركة بعوائد المساهمين، كما تم تسليط الضوء عليه في مكالمة الأرباح مع الإعلان عن توزيع رأسمالي قدره 14 مليار دولار للعام.

توفر نصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية لشركة إكوينور:

1. يشير العائد المرتفع على رأس المال المستثمر لشركة إكوينور إلى أنها تستخدم مواردها بفعالية لتحقيق الأرباح، وهو ما يتوافق مع الأداء القوي لأصول مثل Johan Sverdrup.

2. حافظت الشركة على دفع توزيعات الأرباح لمدة 22 عامًا متتاليًا، مما يعزز مكانتها كسهم دخل موثوق به للمستثمرين.

تكمل هذه الرؤى من InvestingPro تقرير الأرباح من خلال تسليط الضوء على الاستقرار المالي لشركة إكوينور وسياساتها الصديقة للمساهمين. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لآفاق إكوينور، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية يمكن أن توفر توجيهات قيمة في تقييم إمكانات الاستثمار في الشركة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا