أعلنت شركة لابكورب هولدينغز (LH) عن زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. شهدت الشركة نمواً في إيرادات التشخيص بنسبة 9%، مع ارتفاع خدمات مختبرات المستحضرات الصيدلانية الحيوية بنسبة 3%. ارتفعت ربحية السهم المعدلة بنسبة 4% لتصل إلى 3.50 دولار. على الرغم من تأثير إعصاري هيلين وميلتون، حافظت لابكورب على نظرة إيجابية، مدعومة بعمليات استحواذ استراتيجية وإطلاق منتجات جديدة. تمت الإشارة إلى تعديلات في الدخل التشغيلي والهامش، إلى جانب خط أنابيب قوي لتطوير الأعمال والمدخرات المتوقعة من مبادرة LaunchPad.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات لابكورب في الربع الثالث إلى 3.3 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
- نمت ربحية السهم المعدلة بنسبة 4% لتصل إلى 3.50 دولار، مع مساهمة خدمات التشخيص والمستحضرات الصيدلانية الحيوية في نمو الشركة.
- أكملت الشركة عمليات استحواذ وأطلقت منتجات جديدة، بما في ذلك اختبار PGDx elio plasma focus Dx للخزعة السائلة.
- بلغ الدخل التشغيلي المعدل 441 مليون دولار، مع انخفاض في الهامش بشكل أساسي بسبب الاستحواذ على Invitae.
- تتوقع لابكورب تحقيق وفورات تتراوح بين 100 مليون و125 مليون دولار من مبادرة LaunchPad وتتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية حوالي 3.5% من الإيرادات.
- تظل الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مع نظرة إيجابية لقطاعي التشخيص والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.
توقعات الشركة
- تتوقع لابكورب نمواً في إيرادات المؤسسة بنسبة 6.6% إلى 7.3% لعام 2024.
- تم تحديد توجيهات ربحية السهم المعدلة بين 14.30 دولار و14.70 دولار، مع انخفاض طفيف يُعزى إلى تأثيرات الطقس.
- تتراوح تقديرات التدفق النقدي الحر بين 850 مليون دولار و980 مليون دولار.
- معدل النمو طويل الأجل لقطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية هو حوالي 6%.
النقاط السلبية
- أبلغت الشركة عن انخفاض بمقدار 40 نقطة أساس في هامش التشغيل المعدل، ويرجع ذلك أساساً إلى الاستحواذ على Invitae.
- أثر إعصارا هيلين وميلتون على العمليات، مما ساهم في الضغوط على الهوامش.
النقاط الإيجابية
- ارتفعت إيرادات مختبرات التشخيص بنسبة 8.9% لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مع دفع النمو العضوي وعمليات الاستحواذ لهذا الارتفاع.
- نمت إيرادات خدمات مختبرات المستحضرات الصيدلانية الحيوية بنسبة 2.6% لتصل إلى 738 مليون دولار، مع تراكم أعمال بقيمة 8.1 مليار دولار.
- تتوقع الشركة تحسينات في الهامش في النصف الثاني من العام المقبل بعد دمج Invitae.
الإخفاقات
- انخفض معدل الضريبة المعدل إلى 22.8% من 24% في العام السابق.
- تم الإبلاغ عن صافي الأرباح من العمليات المستمرة بمبلغ 170 مليون دولار، أي ما يعادل 2 دولار للسهم المخفف.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون التأثير الإيجابي للاستحواذ على Invitae والمساهمات المتوقعة في الإيرادات والهوامش.
- الشركة مستعدة لإدارة الاضطرابات المحتملة من إغلاق Walgreens لبعض المواقع.
- تركز لابكورب على عمليات الاستحواذ التي تكون مضافة للقيمة في السنة الأولى وتعيد تكلفة رأس المال خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
في الختام، أظهرت مكالمة أرباح الربع الثالث للابكورب شركة تنجح في التغلب على التحديات مع الاستفادة من المبادرات الاستراتيجية لدفع النمو. مع التركيز على تعزيز القدرات المختبرية، خاصة في المناطق الريفية، ودمج عمليات الاستحواذ الجديدة مثل Invitae، تضع لابكورب مساراً للتوسع المستمر والأداء المالي القوي. أعرب قادة الشركة عن ثقتهم في قدرتهم على الحفاظ على زخم النمو وتحسين الهوامش، مدعومين بخط أنابيب قوي لفرص تطوير الأعمال والنجاح المستمر لمبادرة LaunchPad. مع تقدم لابكورب، تظل ملتزمة بتقديم قيمة للمساهمين ودعم المجتمعات التي تخدمها، حتى في مواجهة الكوارث الطبيعية وتقلبات السوق.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء القوي للابكورب في الربع الثالث مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. تعكس زيادة إيرادات الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 3.3 مليار دولار ونمو ربحية السهم المعدلة بنسبة 4% لتصل إلى 3.50 دولار صحتها المالية القوية.
وفقاً لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات لابكورب للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 12.49 مليار دولار، مع نمو صحي في الإيرادات بنسبة 5.22%. يتوافق هذا المسار النمو مع نتائج الشركة للربع الثالث وتوقعات نمو إيرادات المؤسسة من 6.6% إلى 7.3% لعام 2024.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل لابكورب هذا العام، مما يؤكد النظرة الإيجابية للشركة وقدرتها على الحفاظ على الربحية رغم التحديات مثل تأثيرات الأعاصير. يتم دعم هذا التوقع للنمو أيضاً من خلال توجيهات الشركة لربحية السهم المعدلة من 14.30 دولار إلى 14.70 دولار لعام 2024.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن لابكورب تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ سعر السهم 96.06% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً. يشير هذا إلى ثقة المستثمرين في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية، بما يتماشى مع النقاط الإيجابية من مكالمة الأرباح، مثل النمو القوي في إيرادات مختبرات التشخيص والتراكم القوي في خدمات مختبرات المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 11 نصيحة إضافية للابكورب، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 18.46 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة مقدمي الرعاية الصحية والخدمات. مع نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 24.13 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، يبدو أن تقييم لابكورب يتماشى مع آفاق نموها ومركزها في الصناعة.
تكمل هذه الرؤى من InvestingPro تقرير مكالمة الأرباح، مما يوفر للمستثمرين منظوراً أوسع حول الأداء المالي للابكورب ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا