في مكالمة أرباح حديثة، أعلنت شركة Newmont Corporation (NYSE: NEM) عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024 وقدمت تحديثات حول توقعات الإنتاج واستراتيجيات إدارة التكاليف وتطورات المشاريع. أكد الرئيس التنفيذي توماس بالمر على التزام الشركة بالسلامة والكفاءة التشغيلية. على الرغم من حادث مأساوي وتحدي ارتفاع التكاليف، خاصة في مجال العمالة، فإن Newmont تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بخطط الإنتاج والتصفية الاستراتيجية. تتوقع الشركة انخفاضًا في التكاليف المستدامة الشاملة وتركز على التخصيص المنضبط لرأس المال لضمان قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
النقاط الرئيسية
- أنتجت Newmont ما يقرب من 1.7 مليون أوقية من الذهب و430,000 أوقية ذهب معادلة من المعادن الأخرى في الربع الثالث من عام 2024.
- حققت الشركة 1.6 مليار دولار من التدفق النقدي من العمليات و760 مليون دولار من التدفق النقدي الحر خلال الربع.
- أعلنت Newmont عن تصفية أصول غير أساسية، بهدف تحقيق عائدات لا تقل عن 2 مليار دولار.
- تم إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار، وتم إعادة 786 مليون دولار إلى المساهمين.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2 مليار دولار، مع صافي دخل معدل قدره 0.81 دولار للسهم المخفف.
- الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنتاج الذهب للربع الرابع من عام 2024 البالغ حوالي 1.8 مليون أوقية.
- تتوقع Newmont انخفاض التكاليف المستدامة الشاملة إلى حوالي 14.75 دولار للأوقية في الربع الرابع.
- الهدف طويل الأجل للإنتاج هو حوالي 6 ملايين أوقية من الذهب سنويًا، مع توقع تغيرات من سنة إلى أخرى.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع Newmont الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع التركيز على تحسين التكاليف وكفاءة الإنتاج.
- تخطط الشركة لإنتاج حوالي 1.8 مليون أوقية من الذهب في الربع الرابع من عام 2024.
- بالنسبة لعام 2025، تتوقع Newmont هدف إنتاج يبلغ حوالي 5.6 مليون أوقية، انخفاضًا من 6 ملايين المتوقعة سابقًا.
النقاط السلبية
- واجهت الشركة خمس وفيات خلال عام، مما أدى إلى تجديد التركيز على تدابير السلامة.
- من المتوقع أن يكون إنتاج الذهب من منجم Brucejack لعام 2025 أقل بـ 100,000 أوقية مما كان متوقعًا في البداية.
- ارتفعت تكاليف الإنتاج، حيث تشكل العمالة المتعاقدة 50% من هيكل التكلفة.
النقاط الإيجابية
- سجل منجم Ahafo South زيادة بنسبة تقارب 15% في إنتاج الذهب في الربع الثالث.
- تم تحقيق مساهمات كبيرة من وفورات الإدارة العامة وكفاءات سلسلة التوريد.
- تتقدم المشاريع في Tanami وAhafo North وCadia، حيث من المتوقع أن يحقق الأخير كميات كبيرة من الذهب والنحاس على مدى العقد المقبل.
الإخفاقات
- من المتوقع أن يتماشى إنتاج Newmont بشكل وثيق مع إنتاج هذا العام، مما يشير إلى عدم وجود نمو كبير.
- تواجه الشركة تصاعدًا في التكاليف، خاصة في نفقات العمالة والمقاولين.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي توماس بالمر والمدير المالي كارين أوفلمن الانخفاض متوسط الأجل في التكاليف على الرغم من الزيادة الأخيرة في التكاليف المستدامة الشاملة (AISC).
- أكدت الإدارة على أهمية الحفاظ على مرافق النفايات والارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي المستدام في السنوات القادمة.
- تضخم تكلفة العمالة يمثل تحديًا كبيرًا، مع معدل تضخم قياسي للعمالة في الصناعة يبلغ حوالي 4% لعام 2024.
تواصل شركة Newmont Corporation التنقل في تعقيدات سوق الذهب العالمي، مع التركيز على السلامة وإدارة التكاليف والتخصيص المنضبط لرأس المال. في حين تواجه رياحًا معاكسة من زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض طفيف في أهداف الإنتاج طويلة الأجل، تظل الشركة ملتزمة بتقديم قيمة لمساهميها من خلال عمليات التصفية الاستراتيجية والتنفيذ الناجح لمشاريعها الأساسية.
رؤى InvestingPro
استكمالاً لتقرير أرباح Newmont Corporation الأخير، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق. على الرغم من التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في مكالمة الأرباح، تشير نصائح InvestingPro إلى نظرة إيجابية محتملة لماليات Newmont.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، بما يتماشى مع تركيز الشركة على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. هذا التوقع ملحوظ بشكل خاص نظرًا للضغوط التضخمية الحالية على تكاليف العمالة المذكورة في مكالمة الأرباح.
تكشف نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro أن Newmont حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. يؤكد هذا السجل المثير للإعجاب من العوائد المستمرة للمساهمين على التزام الشركة بخلق قيمة طويلة الأجل، كما أكد الرئيس التنفيذي توماس بالمر في مناقشة الأرباح.
من حيث الأداء في السوق، تظهر بيانات InvestingPro أن Newmont حققت عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يمكن أن يُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى نتائج الشركة القوية للربع الثالث من عام 2024 ومبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك تصفية الأصول غير الأساسية وبرنامج إعادة شراء الأسهم.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لشركة Newmont Corporation، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص في فهم الصورة الكاملة بما يتجاوز تقرير الأرباح الفصلي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا