أعلنت شركة Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) عن صافي دخل قدره 41.2 مليون دولار، أي ما يعادل 0.40 دولار للسهم، على إيرادات بلغت 680 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. تم الإعلان عن النتائج خلال مكالمة مؤتمر الأرباح للشركة، حيث تمت الإشارة إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (EBITDA) وصلت إلى 98.1 مليون دولار. كما سلطت الشركة الضوء على زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر إلى 67 مليون دولار وشاركت توقعاتها لما تبقى من عام 2024 والعام القادم 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات واستقرار الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.
النقاط الرئيسية
- سجلت Oceaneering صافي دخل قدره 41.2 مليون دولار، أو 0.40 دولار للسهم، على إيرادات بلغت 680 مليون دولار.
- حققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 67 مليون دولار وأعادت شراء أسهم بقيمة 10 ملايين دولار تقريبًا.
- تفاوت أداء القطاعات، مع زيادات ملحوظة في الدخل التشغيلي لقطاعي SSR والمنتجات المصنعة.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة بين 340 مليون دولار و350 مليون دولار.
- تم تحديد توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025 بين 400 مليون دولار و430 مليون دولار، مع توقع ارتفاع طفيف في النفقات الرأسمالية.
- حصلت Oceaneering على عقد بملايين الدولارات من وزارة الدفاع الأمريكية للمركبات المائية ذاتية التحكم.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن ترتفع إيرادات الربع الرابع من عام 2024، مع توقع أن تتطابق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة مع مستويات الربع الثالث.
- بالنسبة للسنة الكاملة 2024، من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بين 340 مليون دولار إلى 350 مليون دولار، والتدفق النقدي الحر بين 110 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
- بدأت الشركة في تقديم نطاق توقعات للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025 يتراوح بين 400 مليون دولار إلى 430 مليون دولار.
- سيتم تقديم توجيهات محددة لعام 2025 خلال تقرير نهاية العام.
النقاط السلبية
- شهدت مجموعة المشاريع البحرية انخفاضات بسبب التحول نحو خدمات ذات هوامش ربح أقل.
- واجه قطاع إدارة السلامة والحلول الرقمية تحديات من رسوم لمرة واحدة متعلقة بالتصفية.
النقاط الإيجابية
- زيادة بنسبة 37% في الدخل التشغيلي لقطاع SSR مدفوعة بتحسن أسعار المركبات التي تعمل عن بعد (ROV).
- شهد قطاع المنتجات المصنعة ارتفاعًا بنسبة 37% في الدخل التشغيلي وتراكم طلبات بقيمة 671 مليون دولار.
- تتوقع الشركة نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، مع تحسن أسعار المركبات التي تعمل عن بعد والكفاءة التشغيلية.
- من المتوقع وجود نظرة قوية لهوامش قطاع SSR بسبب تحسن الكفاءة والأدوات.
الإخفاقات
- واجهت الشركة اضطرابات من الأعاصير وخسارة قدرها 3 ملايين دولار من بيع أعمال الاستخبارات البحرية.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي رود لارسون المساحة البيضاء المحدودة في الحفر البحري والنظرة القوية لهوامش قطاع SSR.
- من المتوقع تحسينات في الأسعار، على الرغم من أنها ستختلف حسب المنطقة.
- أدى الانتقال إلى التصنيع الخارجي للرافعات الشوكية الآلية إلى ضغوط على الهوامش، ولكن من المتوقع أن يؤدي نمو الحجم إلى تحسين الهوامش.
- سلط لارسون الضوء على المبادرات الجارية مثل القيادة عن بعد، والتي تعتمد على توسيع تغطية الأقمار الصناعية وشبكات الجيل الخامس.
- تركز الشركة على فرص النمو في قطاع الدفاع، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الغواصات AUKUS.
أظهرت شركة Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) مرونة في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، مع صافي دخل إيجابي وتوليد قوي للتدفق النقدي الحر، على الرغم من بعض التحديات التشغيلية. يضع التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق، خاصة في قطاع الدفاع، في موقع مواتٍ للفترات المالية القادمة. مع استمرار Oceaneering في التنقل في بيئة سوق ديناميكية، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب أداءها بما يتماشى مع التوجيهات المقدمة لما تبقى من عام 2024 والعام المقبل.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة Oceaneering International (NYSE: OII) مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تساهم الإيرادات المعلنة للشركة والبالغة 680 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 في إجمالي إيرادات بلغت 2.60 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يمثل نموًا قويًا بنسبة 12.84%. يدعم هذا المسار النمو النظرة الإيجابية للشركة لما تبقى من عام 2024 وحتى عام 2025.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن OII يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب. مع نسبة P/E حالية تبلغ 19.85 ونسبة P/E معدلة تبلغ 17.35 للاثني عشر شهرًا الماضية، فإن نسبة PEG للشركة البالغة 0.21 تشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموها. قد يكون هذا ذا صلة خاصة بالنظر إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتوقع للشركة وتوقعات الإيرادات للعام المقبل.
تشير نصيحة مهمة أخرى من InvestingPro إلى أن OII تعمل بمستوى معتدل من الديون. يتوافق هذا الوضع المالي بشكل جيد مع الزيادة المبلغ عنها في التدفق النقدي الحر إلى 67 مليون دولار، مما قد يوفر مرونة للاستثمارات المستقبلية أو إدارة الديون.
تنعكس ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما هو موضح في بيانات InvestingPro، في ربحية السهم الأساسية البالغة 1.35 دولار وربحية السهم المخففة البالغة 1.32 دولار. تتوافق هذه الربحية مع صافي الدخل المعلن البالغ 41.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 وتدعم توقعات المحللين بأن الشركة ستظل مربحة هذا العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Oceaneering International، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا