أعلنت شركة Materialise NV (MTLS)، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد وحلول البرمجيات، عن أداء مالي قوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 68.7 مليون يورو، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كان القطاع الطبي هو الأبرز في الأداء، حيث ساهم بنسبة 44% من إجمالي الإيرادات ونما بأكثر من 24%. تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 57.2%، مما أدى إلى تحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت 4.4 مليون يورو، أي ما يعادل 6.4% من الإيرادات، وصافي ربح قدره 3 ملايين يورو، أو 0.05 يورو للسهم. تعزز صافي النقد لدى Materialise ليصل إلى 63.1 مليون يورو في نهاية الربع.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Materialise في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 68.7 مليون يورو.
- نما القطاع الطبي بأكثر من 24%، ليمثل الآن 44% من إجمالي الإيرادات.
- ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 57.2%، مع تحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت 4.4 مليون يورو.
- سجلت الشركة صافي ربح قدره 3 ملايين يورو (0.05 يورو للسهم).
- بلغ صافي النقد 63.1 مليون يورو، مع وصول الإيرادات منذ بداية العام إلى 201 مليون يورو.
- تبقى Materialise متفائلة بشأن آفاق النمو لما تبقى من عام 2024.
توقعات الشركة
- تم الحفاظ على توجيهات الإيرادات للسنة الكاملة عند 265 مليون يورو إلى 275 مليون يورو.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب لعام 2024 بين 11 مليون يورو و14 مليون يورو.
- تتوقع الشركة زيادات متواضعة في النفقات التشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين.
النقاط السلبية
- واجه قطاع التصنيع تحديات في الطلب على النماذج الأولية، مما أدى إلى انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 4.7 مليون يورو (هامش 2.6%).
- من المتوقع أن تؤثر تكاليف الاندماج وتحديات بدء التشغيل من مصنع ACTech الجديد على الأرباح.
النقاط الإيجابية
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للقطاع الطبي 9.9 مليون يورو (هامش 32.8%)، مدفوعة بنمو المبيعات في الأجهزة الطبية والبرمجيات.
- شهد قطاع البرمجيات زيادة في الإيرادات بنسبة 3%، بينما نما قطاع التصنيع بنسبة 9%.
الإخفاقات
- على الرغم من أن الشركة تشهد نموًا، لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في السياق المقدم.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تركز الشركة على توسيع نطاق العمليات وتحويل تركيز قطاع التصنيع من النماذج الأولية إلى القطع النهائية.
- من المتوقع أن تعزز الشراكات في قطاع البرمجيات النمو المستقبلي، ولكن لم يتم تقديم توجيهات محددة للأرباع القادمة.
- سيستغرق الانتقال من العملاء الدائمين إلى نموذج الاشتراك في قطاع البرمجيات بعض الوقت.
سلطت مكالمة أرباح الربع الثالث 2024 لشركة Materialise الضوء على التوسع الناجح للشركة في القطاع الطبي، خاصة في مجال رعاية الإصابات، وإطلاق منصات سحابية مثل Mimics Flow. من المتوقع أن تستمر التطورات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك الشراكات واعتماد Materialise Magics 28، في دفع النمو. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعزز المصنع الثاني في ACTech قدرات التصنيع للأجزاء المعدنية المعقدة. تبقى إدارة Materialise واثقة من مسار نمو الشركة لما تبقى من العام وما بعده.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء القوي لشركة Materialise NV (MTLS) في الربع الثالث من عام 2024 في البيانات الفورية من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 27.83% في الربع الثالث من عام 2024 مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 14% في مكالمة الأرباح، مما يظهر نموًا متسقًا. هذا النمو مثير للإعجاب بشكل خاص نظرًا للتحديات التي واجهها قطاع التصنيع.
يتطابق هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 57.06% للاثني عشر شهرًا الماضية تقريبًا مع نسبة 57.2% المبلغ عنها للربع الثالث، مما يشير إلى ربحية مستدامة. ويدعم ذلك أيضًا نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على أن Materialise كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن Materialise تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. وهذا يتماشى مع صافي النقد القوي المبلغ عنه للشركة والبالغ 63.1 مليون يورو، مما يدل على الاستقرار المالي وإمكانية الاستثمارات أو التوسع في المستقبل.
كان أداء الأسهم مؤخرًا ملحوظًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا بنسبة 16.67% خلال الأسبوع الماضي و14.02% خلال الشهر الماضي. يمكن أن يُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى النتائج المالية القوية للشركة والنظرة المتفائلة لما تبقى من عام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة Materialise NV، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا