مكالمة الأرباح: مجموعة شيفت تعلن عن نتائج مختلطة للربع الثالث وتتطلع إلى النمو المستقبلي

أعلنت مجموعة شيفت (NASDAQ: SHYF)، الرائدة في تصنيع المركبات المتخصصة، عن نتائج مالية مختلطة للربع الثالث من عام 2024. على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 4% إلى 194.1 مليون دولار، شهدت الشركة زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، لتصل إلى 14.3 مليون دولار.

بلغ صافي الدخل للربع 3.1 مليون دولار، أو 0.09 دولار للسهم، وهو انخفاض من 4.5 مليون دولار، أو 0.13 دولار للسهم في العام السابق، والذي تضمن ائتمانًا ضريبيًا لمرة واحدة. سلط الرئيس التنفيذي جون دان الضوء على الكفاءات التشغيلية، ودمج شركة Independent Truck Outfitters (ITU)، وانتقال برنامج المركبات الكهربائية Blue Arc إلى مرحلة الإنتاج، مع توقع الإنتاج الأولي بحلول نهاية العام.

النقاط الرئيسية

• ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لمجموعة شيفت بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليون دولار.

• انخفضت المبيعات بنسبة 4% إلى 194.1 مليون دولار، مع انخفاض صافي الدخل إلى 3.1 مليون دولار من 4.5 مليون دولار.

• نما قطاع المركبات المتخصصة بنسبة 14% في المبيعات، بينما شهد قطاع مركبات وخدمات الأسطول (FVS) انخفاضًا بنسبة 15%.

• من المتوقع أن يصل برنامج المركبات الكهربائية Blue Arc إلى نقطة التعادل المالي بحلول عام 2025، مع مبيعات في المئات للعام المقبل.

• تحافظ الشركة على توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة من 45 مليون دولار إلى 50 مليون دولار على مبيعات تبلغ حوالي 800 مليون دولار.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة بين 45 مليون دولار و50 مليون دولار.

• من المتوقع أن تبلغ المبيعات للعام حوالي 800 مليون دولار.

• الشركة متفائلة بشأن انتعاش الطلب في قطاع أسطول الطرود في عام 2025.

النقاط السلبية

• انخفضت المبيعات في قطاع FVS بنسبة 15% إلى 105.9 مليون دولار.

• انخفض صافي الدخل وربحية السهم عن العام السابق.

النقاط الإيجابية

• ارتفعت مبيعات قطاع المركبات المتخصصة بنسبة 14% إلى 87.4 مليون دولار.

• تحسنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في كلا القطاعين، حيث بلغت 18.5% في قطاع المركبات المتخصصة.

• ينتقل برنامج المركبات الكهربائية Blue Arc إلى مرحلة الإنتاج، مع توقع الوصول إلى نقطة التعادل بحلول عام 2025.

الإخفاقات

• شهدت الشركة انخفاضًا في إجمالي المبيعات وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق.

• هناك تراجع طفيف في الطلب على هياكل الخدمة ضمن قطاع FVS.

أبرز النقاط من جلسة الأسئلة والأجوبة

• أوضحت الإدارة أن الربع الرابع قد يشهد زيادة طفيفة في الإيرادات بسبب توقيت الطلبات والتراكمات.

• هناك تركيز على تكرار التقدم السابق في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتحقيق الحد الأدنى من هدف الإيرادات.

• تم دمج استحواذ ICT، مما يوفر فرصًا استراتيجية جديدة للنمو.

أظهرت مجموعة شيفت مرونة في قدرتها على زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وسط انخفاض المبيعات وتتطلع إلى الدمج الكامل لشركة ITU وإنتاج المركبات الكهربائية Blue Arc. يضع التركيز الاستراتيجي للشركة على الكفاءة التشغيلية والحفاظ على حصتها في السوق، خاصة في مجال تجهيز المركبات الكهربائية، في وضع مواتٍ للنمو المستقبلي. مع اتفاقية FedEx لـ 150 وحدة وطلبات تجريبية أخرى للأسطول، تضع مجموعة شيفت أساسًا قويًا لبرنامج المركبات الكهربائية الخاص بها. تظل إدارة الشركة واثقة من استراتيجياتها وتسعى بنشاط إلى فرص نمو إضافية، كما يتضح من الاستحواذ الأخير على ICT واستكشاف مشاريع جديدة خارج قطاع التجهيز.

رؤى InvestingPro

تعكس النتائج المالية الأخيرة لمجموعة شيفت شركة في مرحلة انتقالية، توازن بين التحديات ومبادرات النمو الاستراتيجية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة شيفت 401.15 مليون دولار، مع إيرادات تبلغ 787.08 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يمثل هذا انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 19.01% خلال نفس الفترة، بما يتماشى مع انخفاض المبيعات المبلغ عنه في الربع الأخير.

على الرغم من انكماش الإيرادات، هناك إشارات إيجابية للمستثمرين. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما قد يشير إلى تحول محتمل من ربحية السهم السلبية الحالية البالغة -0.11 دولار. يتماشى هذا التوقع مع تركيز الشركة على الكفاءات التشغيلية والتصعيد المتوقع لبرنامج المركبات الكهربائية Blue Arc.

تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن مجموعة شيفت حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 37 عامًا متتالية، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين حتى خلال الفترات الصعبة. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 1.72%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.

من الجدير بالذكر أن السهم قد تعرض لانخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة أسبوع واحد بنسبة -9.28%. قد تمثل هذه التقلبات الأخيرة فرصة للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية الشركة على المدى الطويل، خاصة بالنظر إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام.

بالنسبة لأولئك المهتمين بالتعمق أكثر في الأمور المالية والآفاق المستقبلية لمجموعة شيفت، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة لقرارات الاستثمار.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا