أعلنت شركة فيرتو فاينانشال (VIRT)، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية وتكنولوجيا التداول، عن أداء مستقر في الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من ظروف السوق المتباينة. وأعلنت الشركة عن ربحية معدلة للسهم بلغت 0.82 دولار ودخل تداول صافي معدل قدره 388 مليون دولار. وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 215 مليون دولار بهامش 55%، مما يعكس أنشطة صناعة السوق القوية، لا سيما في آسيا والأسهم الأمريكية. كما أكدت فيرتو فاينانشال على مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك إطلاق حلول فيرتو التكنولوجية والتركيز على خيارات العملات المشفرة وتداول الكتل الكبيرة لصناديق المؤشرات المتداولة.
النقاط الرئيسية
- بلغت ربحية السهم المعدلة لشركة فيرتو فاينانشال في الربع الثالث 0.82 دولار، مع دخل تداول صافي معدل قدره 388 مليون دولار.
- ساهمت صناعة السوق بمبلغ 288 مليون دولار، بينما شكلت خدمات التنفيذ 100 مليون دولار من إجمالي دخل التداول.
- بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 215 مليون دولار، مما أدى إلى هامش بنسبة 55%.
- تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل بمبلغ 190 مليون دولار، مع نسبة تعويض نقدي بلغت 23%.
- قامت فيرتو بإعادة شراء 1.7 مليون سهم بمتوسط سعر 20.80 دولار وأكدت مجددًا على توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.24 دولار.
- تظل الشركة ملتزمة بالنمو الاستراتيجي وإدارة رأس المال بكفاءة، مع التركيز على تداول الخيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
توقعات الشركة
- تتوقع فيرتو فاينانشال أن تظل نفقات التشغيل مستقرة مع زيادات منخفضة ذات رقم واحد في النفقات غير المتعلقة بالتعويضات.
- الشركة متفائلة بشأن النمو في تداول الخيارات، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- قد تؤثر التغييرات التنظيمية، بما في ذلك مقترحات لجنة الأوراق المالية والبورصات، على خصومات السوق والسيولة، ولكن الشركة تكيف استراتيجياتها وفقًا لذلك.
النقاط السلبية
- انخفضت أحجام الأسهم الأمريكية بنسبة 4%، مما يشير إلى بيئة صعبة.
- قد يكون للتغييرات التنظيمية المتعلقة بالدفع مقابل تدفق الطلبات والوصول إلى السيولة تأثير سلبي صافٍ على العملاء المؤسسيين.
النقاط الإيجابية
- شهدت أحجام الخيارات زيادة بنسبة تقارب 7%.
- تقوم الشركة بتوسيع وجودها في تداول العقود الآجلة وتستثمر في أسواق الخيارات الأمريكية والدولية.
- تضع فيرتو فاينانشال نفسها لتصبح تاجر جملة لخيارات التجزئة.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات مالية محددة خلال المكالمة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي دوغلاس سيفو الاستثمارات في أسواق الخيارات والتأثير الضئيل لقاعدة الهامش اليومي لهيئة مقاصة الخيارات على فيرتو.
- أوضح المدير المالي جوزيف مولوسو استراتيجية الشركة في إعادة شراء الأسهم وإدارة التعويضات، مشيرًا إلى التركيز على متوسط التكلفة بالدولار والحفاظ على نسب التعويض المناسبة.
أظهرت فيرتو فاينانشال (VIRT) مرونتها في مواجهة ظروف السوق المتباينة من خلال تقرير أرباحها للربع الثالث. أكدت ربحية الشركة المعدلة للسهم البالغة 0.82 دولار ودخل التداول الصافي البالغ 388 مليون دولار على قوة أعمال صناعة السوق لديها، والتي أدت أداءً جيدًا على الرغم من انخفاض أحجام التداول العالمية. تم تسليط الضوء على النمو في خيارات العملات المشفرة وتداول الكتل الكبيرة لصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب إطلاق حلول فيرتو التكنولوجية، كمبادرات استراتيجية رئيسية.
لا تزال نظرة الشركة للسوق إيجابية، مع توقعات باستقرار نفقات التشغيل والتفاؤل بشأن نمو تداول الخيارات، خاصة في آسيا. ومع ذلك، فإن الشركة تدرك أيضًا التحديات المحتملة التي تشكلها التغييرات التنظيمية. مع التركيز القوي على إدارة رأس المال بكفاءة، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح الربع سنوية الثابتة، تواصل فيرتو فاينانشال التنقل في تعقيدات الأسواق العالمية مع إعطاء الأولوية لقيمة المساهمين. واختتمت الإدارة المكالمة بنبرة من البهجة بمناسبة العطلات ونظرة مستقبلية للعام القادم.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لشركة فيرتو فاينانشال (VIRT) مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تعكس ربحية السهم المعدلة للشركة البالغة 0.82 دولار وهامش الأرباح القوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% في الربع الثالث من عام 2024 ربحيتها، والتي تدعمها بيانات InvestingPro التي تظهر نسبة السعر إلى الربحية بـ 14.67 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. تشير نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة نسبيًا هذه، خاصة عند مقارنتها بآفاق نمو الشركة، إلى أن فيرتو قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن فيرتو فاينانشال من المتوقع أن تشهد نموًا في صافي الدخل هذا العام، مما يؤكد النظرة الإيجابية للشركة والمبادرات الاستراتيجية المذكورة في تقرير الأرباح. تتماشى النصيحة التي تشير إلى أن فيرتو حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية مع تأكيد الشركة مجددًا على توزيعات الأرباح الربع سنوية البالغة 0.24 دولار، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
يتكامل ذكر برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بفيرتو في المقال مع بيانات InvestingPro التي تظهر ارتفاعًا كبيرًا في السعر خلال الأشهر الستة الماضية، بعائد إجمالي قدره 43.91%. يدعم هذا الأداء، إلى جانب التركيز الاستراتيجي للشركة على مجالات النمو مثل تداول الخيارات والحلول التكنولوجية، نصيحة InvestingPro التي تشير إلى عائد قوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول وضع فيرتو فاينانشال في السوق وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا