في أحدث مكالمة للأرباح، أعلنت شركة WEX Incorporated (NYSE: WEX)، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية التكنولوجية، عن زيادة متواضعة في إيرادات الربع الثالث لعام 2024، مع تعديل توقعاتها للعام الكامل بسبب تحديات السوق المختلفة. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 665 مليون دولار، بزيادة 2% على أساس سنوي، وصافي دخل معدل لكل سهم مخفف بلغ 4.35 دولار، بارتفاع 7%. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة مثل انخفاض أسعار الوقود والمشكلات التشغيلية، تستثمر WEX في مبادرات النمو وتظل متفائلة بشأن استراتيجيتها طويلة المدى.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات الربع الثالث 665 مليون دولار، بزيادة 2% على أساس سنوي.
- نما صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف بنسبة 7% ليصل إلى 4.35 دولار.
- نمت إيرادات قطاع التنقل بنسبة 8%، مع نمو إجمالي ربحية السهم المعدلة للشركة بنسبة 14% باستثناء تأثيرات الوقود وأسعار الصرف الأجنبي.
- راجعت WEX توقعاتها لعام 2024، متوقعة إيرادات الربع الرابع بين 630 مليون دولار و640 مليون دولار.
- تم تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بقيمة 110 مليون دولار، مع إعادة استثمار النصف في مبادرات النمو.
- تمت زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 مليار دولار، مما أدى إلى تخفيض عدد الأسهم بنسبة 12% منذ الربع الأول من عام 2022.
- تحتفظ الشركة بمركز مالي قوي مع 535 مليون دولار نقدًا ونسبة رافعة مالية تبلغ 2.6 ضعف.
توقعات الشركة
- تمت مراجعة توجيهات عام 2024 بسبب انخفاض أسعار الوقود والمشكلات التشغيلية.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 630 مليون دولار و640 مليون دولار.
- من المتوقع أن تصل إيرادات العام الكامل إلى 2.62 مليار دولار إلى 2.63 مليار دولار، بانخفاض قدره 73 مليون دولار عن التوجيهات السابقة.
- تركز استراتيجية النمو طويلة المدى على الاحتفاظ بالعملاء، واكتساب أعمال جديدة، وتحسينات الإنتاجية.
النقاط السلبية
- انخفاض أسعار الوقود والمشكلات التشغيلية تؤثر على الإيرادات.
- ركود الشحن وضعف المبيعات في المتاجر القائمة يؤثران على قطاع التنقل.
- من المتوقع زيادة مخصصات خسائر الائتمان في الربع الرابع.
- تأخيرات في إعداد العملاء في قطاع المزايا تدفع الاعتراف بالإيرادات إلى الربع التالي.
النقاط الإيجابية
- شهد قطاع التنقل نموًا بنسبة 8% في الإيرادات الأساسية.
- يستمر قطاع المدفوعات المؤسسية في التوسع مع علاقات العملاء الجديدة.
- يتوقع قطاع المزايا موسم تسجيل مفتوح قوي.
- من المتوقع أن تعزز مبادرات الذكاء الاصطناعي (AI) الكفاءة التشغيلية.
الإخفاقات
- تأخر فوائد الإيرادات بسبب توقيت التنفيذ.
- تراجع الإنفاق في قطاع المدفوعات المؤسسية.
- انتقال عميل كبير لوكالة السفر عبر الإنترنت (OTA) يؤثر على النتائج حتى عام 2025.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- أعربت WEX عن تفاؤلها بتجاوز معدلات النمو المتوقعة لحسابات التوفير الصحي (HSA).
- تستكشف الشركة بنشاط فرص إنفاق جديدة داخل قاعدة عملائها.
- لا توجد مخاوف كبيرة بشأن تجديدات وكالات السفر عبر الإنترنت الكبيرة القادمة.
- خفض متوقع في توجيهات الأرباح للربع الرابع بسبب تأثيرات الوقود وأسعار الفائدة.
تظل شركة WEX Incorporated ملتزمة باستراتيجية النمو الخاصة بها، والتي تشمل تعزيز المبيعات والتسويق، وتوسيع عروض المنتجات، والتقدم في حلول المركبات الكهربائية. يؤكد نهج الشركة الاستباقي للتحديات واستمرار الاستثمار في الابتكار، مثل عرض المساعدة في المزايا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على مرونتها وقدرتها على التكيف في سوق متقلب. مع وجود مركز مالي قوي وتركيز استراتيجي على القيمة طويلة المدى، فإن WEX مستعدة للتغلب على الرياح المعاكسة الحالية مع وضع الأساس للنجاح المستقبلي.
رؤى InvestingPro
يمكن وضع تقرير الأرباح الأخير لشركة WEX Inc. ونظرتها الاستراتيجية في سياق أوسع من خلال رؤى InvestingPro. على الرغم من النمو المتواضع في إيرادات الشركة وزيادة الأرباح المعدلة، فقد واجه السهم ضغوطًا كبيرة مؤخرًا. تظهر بيانات InvestingPro أن سهم WEX قد تعرض لانخفاض كبير، بنسبة 15.18% في الأسبوع الماضي وانخفاض بنسبة 13.65% خلال الشهر الماضي. يتماشى هذا الأداء الأخير مع التوجيهات المعدلة للشركة والتحديات التشغيلية المذكورة في مكالمة الأرباح.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أساسيات WEX المالية لا تزال قوية. أبلغت الشركة عن إيرادات بلغت 2.655 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 72.13%. يدعم هذا الهامش القوي قدرة WEX على الاستثمار في مبادرات النمو، كما نوقش في تقرير أرباحها. بالإضافة إلى ذلك، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، مما قد يوفر محفزًا إيجابيًا للسهم في الأرباع القادمة.
يجب أن يدرك المستثمرون أن WEX يتم تداولها حاليًا بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة نسبيًا تبلغ 31.37، مما قد يشير إلى أن السهم مسعر بعلاوة مقارنة بأرباحه. قد يفسر مقياس التقييم هذا، جنبًا إلى جنب مع أداء الأسهم الأخير، سبب اقتراح نصيحة أخرى من InvestingPro أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى أنه في منطقة ذروة البيع. قد يمثل هذا فرصة للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية WEX طويلة المدى وقدرتها على التغلب على تحديات السوق الحالية.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الصحة المالية لـ WEX ومركزها في السوق. يمكن أن تساعد هذه النصائح، جنبًا إلى جنب مع المقاييس في الوقت الفعلي، المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن سهم WEX في سياق تقرير أرباحها الأخير وأداء السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا