أعلنت شركة NewMarket Corporation (NEU) عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ صافي الدخل 132 مليون ﷼، أو 13.79﷼ للسهم، بزيادة عن العام السابق البالغ 111 مليون ﷼، أو 11.60﷼ للسهم. وعلى الرغم من انخفاض طفيف في مبيعات المواد المضافة للبترول من 664 مليون ﷼ في الربع الثالث من عام 2023 إلى 663 مليون ﷼ في الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة زيادة في الأرباح التشغيلية في هذا القطاع، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف المواد الخام والتشغيل. تم دمج الاستحواذ الأخير على شركة American Pacific Corp. (AMPAC) في قطاع المواد المتخصصة لشركة NewMarket، مما ساهم بمبيعات قدرها 59 مليون ﷼ للربع.
النقاط الرئيسية
- أعلنت شركة NewMarket Corporation عن صافي دخل قدره 132 مليون ﷼ للربع الثالث من عام 2024، بزيادة عن 111 مليون ﷼ في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 13.79﷼، مقارنة بـ 11.60﷼ في نفس الربع من العام الماضي.
- كانت مبيعات المواد المضافة للبترول شبه مستقرة عند 663 مليون ﷼، بينما ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع إلى 157 مليون ﷼.
- ينعكس الاستحواذ على AMPAC في قطاع المواد المتخصصة، مع مبيعات بلغت 59 مليون ﷼ للربع.
- تتوقع NewMarket تقلبات في النتائج الفصلية لـ AMPAC ولكنها تتوقع أن تلبي نتائج السنة الكاملة التوقعات السابقة للاستحواذ.
- دفعت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 24 مليون ﷼ واستثمرت 14 مليون ﷼ في النفقات الرأسمالية خلال الربع.
- بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.4، وهي أقل من النطاق المستهدف البالغ 1.5 إلى 2.
توقعات الشركة
- تتوقع NewMarket أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 50 مليون و70 مليون ﷼ للسنة الكاملة 2024.
- تحافظ الشركة على التركيز على إدارة الهوامش والتكاليف التشغيلية ومستويات المخزون وربحية المحفظة.
- لا تزال الأهداف طويلة المدى أولوية، مع التركيز على خلق قيمة للمساهمين والعملاء.
النقاط السلبية
- شهدت مبيعات المواد المضافة للبترول انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأرقام العام السابق.
- لا يعكس الربح التشغيلي لقطاع المواد المتخصصة أي هامش بسبب بيع مخزون AMPAC المستحوذ عليه والمسجل بالقيمة العادلة.
النقاط الإيجابية
- زيادة الربح التشغيلي للمواد المضافة للبترول بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام والتشغيل.
- توليد تدفق نقدي قوي خلال الربع.
- الدمج الناجح لـ AMPAC في عمليات NewMarket.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات مالية محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- لم تعقد الشركة جلسة للأسئلة والأجوبة ولكنها متاحة للأسئلة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
تظهر نتائج الربع الثالث لشركة NewMarket Corporation أداءً ماليًا قويًا مع زيادة في صافي الدخل والأرباح التشغيلية في قطاع المواد المضافة للبترول. وسع الاستحواذ على AMPAC محفظة المواد المتخصصة للشركة، على الرغم من أنه لم يساهم بعد في هوامش الربح بسبب المحاسبة بالقيمة العادلة للمخزون المستحوذ عليه. يضع التركيز الاستراتيجي لشركة NewMarket على إدارة التكاليف والنمو طويل المدى، إلى جانب تدفقها النقدي القوي وإدارة الديون الحكيمة، في موقع يمكنها من مواصلة التزامها بتقديم قيمة لأصحاب المصلحة. يظل المسؤولون التنفيذيون في الشركة متاحين لمزيد من الاستفسارات من الأطراف المهتمة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة NewMarket Corporation (NEU) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 12.58 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 11.55 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 إلى أن السهم يتم تداوله بتقييم جذاب نسبيًا مقارنة بأرباحه. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن NEU "يتم تداولها بنسبة سعر إلى ربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب".
يتضح التزام الشركة بعوائد المساهمين في سياسة توزيع الأرباح. تظهر بيانات InvestingPro عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.85% ونمو في توزيعات الأرباح بنسبة 11.11% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن NewMarket "قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 5 سنوات متتالية"، مما يؤكد الاستقرار المالي للشركة والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
ربحية NewMarket جديرة بالملاحظة أيضًا، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 30.84% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 20.68% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. تنعكس هذه الربحية القوية في نصيحة أخرى من InvestingPro تنص على أن الشركة كانت "مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية".
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية، مع توفر 8 نصائح إضافية لشركة NewMarket Corporation على المنصة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا