أعلنت شركة L3Harris Technologies (الرمز: LHX) عن ربع ثالث قوي في عام 2024، مع حجم طلبات قياسي وفوز بعقود مهمة، مما يشير إلى نمو قوي وكفاءة تشغيلية. سلط الرئيس التنفيذي كريستوفر كوباسيك الضوء على زيادة في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي ونسبة طلبات إلى فواتير بلغت 1.4، مما يشير إلى طلب صحي على عروض الشركة. فازت الشركة بعقود رئيسية، بما في ذلك عقد Next Generation Jammer بقيمة 600 مليون دولار وعقد IDIQ بقيمة 1.2 مليار دولار مع البحرية الأمريكية.
كما تم الإعلان عن شراكة استراتيجية مع Palantir لتعزيز إدارة سلسلة التوريد والبنية التحتية الرقمية. رفعت L3Harris توقعاتها للإيرادات السنوية الكاملة إلى ما بين 21.1 مليار دولار و21.3 مليار دولار وتتوقع أن يتراوح ربح السهم (EPS) بين 12.95 دولار و13.15 دولار. الشركة على المسار الصحيح لتجاوز هدف توفير التكاليف لعام 2024 وتظل مركزة على تحقيق نمو مربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
النقاط الرئيسية
- حققت L3Harris Technologies زيادة في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي وتدفق نقدي حر قوي يزيد عن 700 مليون دولار.
- فازت الشركة بعقد Next Generation Jammer بقيمة 600 مليون دولار وعقد IDIQ بقيمة 1.2 مليار دولار مع البحرية الأمريكية.
- تم الإعلان عن شراكة استراتيجية مع Palantir لتعزيز إدارة سلسلة التوريد والبنية التحتية الرقمية.
- تم رفع توقعات الإيرادات السنوية الكاملة إلى 21.1 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار، مع نطاق ربح السهم من 12.95 دولار إلى 13.15 دولار.
- L3Harris على المسار الصحيح لتجاوز هدف توفير التكاليف لعام 2024 البالغ 400 مليون دولار، حيث تتوقع الآن ما لا يقل عن 600 مليون دولار.
- الشركة متفائلة بشأن فرص النمو، خاصة في قطاع الدفاع.
نظرة الشركة المستقبلية
- رفعت L3Harris توقعاتها للإيرادات السنوية الكاملة إلى 21.1 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار.
- تتوقع الشركة هامش تشغيل للقطاع يبلغ حوالي 15.5%.
- من المتوقع أن يتراوح ربح السهم بين 12.95 دولار و13.15 دولار للسهم الواحد.
- تم تأكيد توقعات التدفق النقدي الحر عند 2.2 مليار دولار.
- تلتزم L3Harris بتلبية الاحتياجات الحرجة للمهام وسط بيئة تهديد عالمية معقدة.
النقاط السلبية
- انخفضت هوامش SAS إلى 11.6% بسبب التحديات في برامج التطوير السرية.
- تواجه الشركة تحديات تشغيلية وتقوم بتحسين محفظتها، مع النظر في التخلص من وحدات أعمال أصغر.
النقاط الإيجابية
- حققت الشركة هوامش قوية، حيث قدمت CS 26% - تحسن بنسبة 350 نقطة أساس على أساس سنوي.
- أبلغت IMS عن زيادة في الهامش بمقدار 30 نقطة أساس إلى 12.2%.
- بلغت هوامش Aerojet Rocketdyne 12.6%، مستفيدة من إطفاء تعديلات سعر الشراء.
الإخفاقات
- شهد قطاع SAS انخفاضًا في الهوامش بسبب بيع ترخيص في العام السابق وتحديات برنامج التطوير السري.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون في L3Harris الشراكات الاستراتيجية والتقدم التشغيلي، وخاصة التعاون مع Palantir.
- سلطت الشركة الضوء على دورات تحديث كبيرة للأجهزة اللاسلكية وعقد بقيمة 1.4 مليار دولار مع هولندا.
- تعتبر نظارات الرؤية الليلية نقطة تفاؤل بسبب مخصصات الميزانية وأداء منتج ENVG الخاص بهم.
- LHX NeXt هي مبادرة على مستوى الشركة تهدف إلى تحسين هياكل التكلفة والوضع التنافسي، بهدف تحقيق هامش 16% بحلول عام 2026.
- تم تأكيد خطط إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار بحلول عام 2025.
أظهرت L3Harris Technologies، في مكالمة أرباح الربع الثالث، أداءً قويًا مع فوز بعقود مهمة وتركيز استراتيجي على تعزيز الكفاءة التشغيلية. تعكس النتائج المالية القوية للشركة والتوجيهات المرتفعة استجابتها الناجحة للطلب الدولي والأهمية الاستراتيجية لتكنولوجيا الموجات الخاصة بها. مع نسبة طلبات إلى فواتير قوية وتراكم طلبات قياسي، تتمتع L3Harris بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاع الدفاع وتظل ملتزمة بتقديم قيمة لمساهميها. من المقرر عقد تحديث مكالمة الأرباح القادمة في يناير.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي للربع الثالث لشركة L3Harris Technologies بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 47.98 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الفضاء والدفاع. أظهرت L3Harris نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة قدرها 15.44% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 20.77 مليار دولار. يتماشى هذا بشكل جيد مع زيادة الإيرادات التي أبلغت عنها الشركة بنسبة 8% على أساس سنوي والتوجيهات السنوية المرتفعة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الاستقرار المالي وإمكانات النمو لشركة L3Harris. حافظت الشركة على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتاليًا ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 23 عامًا متتاليًا، مما يظهر التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لتأكيد الشركة على خطط إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتفق مع النظرة الإيجابية للشركة وتوجيهات ربح السهم المرتفعة. يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مع عائد سعر إجمالي لمدة عام واحد يبلغ 41.98%، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء L3Harris وآفاقها المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لشركة L3Harris Technologies، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا