أعلنت شركة Amkor Technology, Inc. (AMKR) عن زيادة كبيرة في إيراداتها للربع الثالث، حيث وصلت إلى 1.86 مليار دولار، مما يمثل ارتفاعًا متتاليًا بنسبة 27%. وبلغت ربحية السهم للشركة 0.49 دولار. ويُعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى الطلب القوي على تقنية النظام في الحزمة (SiP) المتقدمة، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من إطلاق الهواتف الذكية الجديدة والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
على الرغم من مواجهة بعض التحديات في قطاعي السيارات والصناعة، فإن استثمارات Amkor الاستراتيجية في التغليف المتقدم والتصنيع العالمي، بما في ذلك المنشأة الجديدة في فيتنام، تشير إلى تركيز قوي على النمو المستقبلي.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Amkor في الربع الثالث إلى 1.86 مليار دولار، بزيادة متتالية قدرها 27%، وبلغت ربحية السهم 0.49 دولار.
- نمت إيرادات التغليف المتقدم بنسبة 6% منذ بداية العام، بينما انخفضت الأعمال الرئيسية بنسبة 24%.
- زادت إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 36% على التوالي، مدفوعة بإطلاق هواتف iOS الفاخرة.
- انخفضت إيرادات قطاعي السيارات والصناعة بنسبة 17% منذ بداية العام، مع توقع نمو متواضع في الربع الرابع.
- نما قطاع الحوسبة بنسبة 6% على التوالي، مع توقع أن يتضاعف الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي أربع مرات في عام 2024.
- من المتوقع أن تنخفض إيرادات الربع الرابع إلى حوالي 1.65 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغييرات في خطط إنتاج الهواتف الذكية.
- تشمل التوقعات للسنة الكاملة انخفاضات بنسبة رقم واحد في قطاع الاتصالات وانخفاضات بنسبة رقمين في قطاعي السيارات والصناعة.
- تخطط الشركة للحفاظ على النفقات الرأسمالية عند 750 مليون دولار لعام 2024، مع التركيز على توسيع القدرة في التقنيات المتقدمة.
توقعات الشركة
- تتوقع Amkor انخفاضًا موسميًا في الإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 إلى 1.65 مليار دولار.
- تشمل توقعات السنة الكاملة لعام 2024 نموًا في قطاعي الحوسبة والمستهلك، مما يعوض الانخفاضات في قطاعات الاتصالات والسيارات والصناعة.
- التركيز الاستراتيجي على تكنولوجيا التغليف المتقدمة، وتوسيع التصنيع العالمي، والشراكات.
- ميزانية عمومية قوية مع 1.5 مليار دولار في النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، ونسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ مرة واحدة.
النقاط السلبية
- شهدت الأعمال الرئيسية انخفاضًا بنسبة 24% منذ بداية العام بسبب ضعف أسواق السيارات والصناعة.
- انخفضت إيرادات قطاعي السيارات والصناعة بنسبة 17% منذ بداية العام، مع تعافٍ أبطأ من المتوقع في سوق السيارات الكهربائية.
- المصانع التي تنتج منتجات السيارات والصناعة حاليًا غير مستغلة بالكامل، حيث تعمل بنحو 60% من طاقتها.
النقاط الإيجابية
- ارتفعت إيرادات التغليف المتقدم بنسبة 6% منذ بداية العام.
- شهد قطاع الاتصالات زيادة متتالية في الإيرادات بنسبة 36%.
- من المتوقع أن يتضاعف الطلب القوي على أجهزة الذكاء الاصطناعي في قطاع الحوسبة أربع مرات في عام 2024.
الإخفاقات
- من المتوقع أن تنخفض إيرادات الربع الرابع بسبب تغير في خطط إنتاج الهواتف الذكية والتأثيرات الموسمية.
- تصحيحات مطولة للمخزون في أسواق السيارات والصناعة، مع توقع التعافي في أوائل عام 2025.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- تمت مناقشة مشاكل إمداد الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، حيث أثرت الإمدادات القصيرة على أعمال الركائز أثناء الانتقال من HBM3 إلى 3E.
- على الرغم من تصحيحات المخزون، لا يزال هناك تفاؤل بشأن استقرار وتعافي أسواق السيارات والصناعة، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، بدءًا من أوائل عام 2025.
يُظهر أداء Amkor Technology في الربع الثالث قوة تقنية SiP المتقدمة الخاصة بها وموقعها الاستراتيجي للنمو المستقبلي. في حين تواجه بعض القطاعات مثل السيارات والصناعة رياحًا معاكسة، فإن تركيز الشركة على توسيع محفظتها التكنولوجية، بما في ذلك إنتاج SiP وذاكرة NAND فلاش في فيتنام، والسعة الإضافية القادمة لتقنية 2.5D، يضعها في موقع جيد للدورة الصعودية المتوقعة في أجهزة الذكاء الاصطناعي الطرفية ونمو الحوسبة. مع وجود ميزانية عمومية قوية واستثمارات رأسمالية مستهدفة، تضع Amkor الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل، على الرغم من توقع انخفاض موسمي في الربع القادم.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء المالي الأخير لشركة Amkor Technology (AMKR) وموقعها الاستراتيجي بشكل أكبر من خلال المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من الزيادة المبلغ عنها في إيرادات الشركة في الربع الثالث، تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 7.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى الطبيعة الدورية لصناعة أشباه الموصلات. ومع ذلك، تحتفظ Amkor بأساس مالي قوي مع قيمة سوقية تبلغ 7.28 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 19.21، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يسعرون إمكانات النمو.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه Amkor. رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين حتى في سوق متقلب. يتماشى هذا مع الميزانية العمومية القوية المبلغ عنها للشركة واستثماراتها الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة لشركة Amkor التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل تدعم قدرتها على التنقل في دورات الصناعة والاستثمار في مبادرات النمو المستقبلية، مثل المنشأة الجديدة في فيتنام المذكورة في المقال.
ومع ذلك، تشير InvestingPro أيضًا إلى أن Amkor تعاني من ضعف في هوامش الربح الإجمالي، وهو ما ينعكس في هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه بنسبة 15.25% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. قد يكون هذا نتيجة للتحديات التي تواجهها في قطاعي السيارات والصناعة، كما نوقش في المقال. تعكس التقلبات في حركات أسعار الأسهم، وهي نصيحة أخرى من InvestingPro، تعرض الشركة لتقلبات السوق وتغير خطط إنتاج الهواتف الذكية.
على الجانب الإيجابي، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتوافق مع ربحية السهم المبلغ عنها بقيمة 0.49 دولار في الربع الثالث. يؤكد بروز الشركة في صناعة أشباه الموصلات والمعدات، كما لوحظ من قبل InvestingPro، على أهميتها الاستراتيجية في سوق التغليف المتقدم، خاصة للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لشركة Amkor ومركزها في السوق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة لآفاق الشركة في هذه الصناعة الديناميكية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا