مكالمة الأرباح: أليسون ترانسميشن هولدينغز إنك تسجل زيادة كبيرة في صافي المبيعات على أساس سنوي

في مكالمة أرباح حديثة، أعلنت شركة أليسون ترانسميشن هولدينغز إنك (NYSE: ALSN) عن زيادة كبيرة على أساس سنوي في صافي المبيعات والدخل للربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي في سوق المركبات المهنية من الفئة 8 وقطاع الدفاع. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قياسي بلغ 824 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهد صافي الدخل ارتفاعًا كبيرًا، ليصل إلى 200 مليون دولار، بزيادة قدرها 27% عن الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة مستوى قياسيًا جديدًا عند 2.27 دولار. رفعت أليسون ترانسميشن توقعاتها للإيرادات للسنة المالية الكاملة، مع توقع صافي مبيعات يتراوح بين 3,135 مليون دولار و3,215 مليون دولار. تم تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للشركة واستثماراتها في التصنيع وتطوير المنتجات، خاصة في قطاع الدفاع والسوق الهندية، كمحركات رئيسية لنظرتها المتفائلة.

النقاط الرئيسية

• صافي مبيعات قياسي بلغ 824 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 12% عن الربع الثالث من عام 2023.

• وصل صافي الدخل إلى 200 مليون دولار، بزيادة 27% على أساس سنوي.

• بلغت ربحية السهم المخففة رقمًا قياسيًا جديدًا عند 2.27 دولار.

• رفع توقعات الإيرادات للسنة الكاملة إلى ما بين 3,135 مليون دولار و3,215 مليون دولار.

• خطة استثمار تزيد عن 100 مليون دولار لتوسيع منشأة تشيناي في الهند.

• الإعلان عن شراكات استراتيجية مع Lugan وأشوك ليلاند.

• تأمين عقود دفاعية مع الجيشين البريطاني والألماني.

• تعاون مع Cummins للامتثال للوائح انبعاثات وكالة حماية البيئة.

نظرة الشركة المستقبلية

• تتوقع أليسون ترانسميشن مضاعفة القدرة التصنيعية في تشيناي، الهند تقريبًا بحلول عام 2026.

• الشركة متفائلة بشأن فرصة نمو تبلغ 400 مليون دولار في قطاع الدفاع.

• جارٍ الاستثمار في قدرة الموردين وتحسينات الكفاءة.

• على الرغم من احتمال انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع، تتوقع الشركة أداءً قويًا مع دخول عام 2025.

النقاط السلبية

• توقع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة تصل إلى 20% على أساس سنوي في الربع الرابع بسبب قلة أيام العمل والأنماط الموسمية لما قبل الوباء.

• قد تؤدي تحديات العمالة وسلسلة التوريد إلى تقييد القدرة الإنتاجية.

• لا يُتوقع عودة أداء قطع الغيار إلى مستويات النصف الأول من عام 2023، مع تلبية الطلب المكبوت.

النقاط الإيجابية

• استمرار الطلب القوي على المركبات المهنية من الفئة 8، مدفوعًا بالإنفاق على البنية التحتية.

• تقدم الشراكة الاستراتيجية مع Lugan فرصة إيرادات سنوية تبلغ 100 مليون دولار.

• تقدم في قطاع الدفاع مع تقييمات ناجحة واستخدام تشغيلي لناقلات الحركة من أليسون في الشاحنات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

الإخفاقات

• انخفاض في تراكم الطلبات من الذروات السابقة، حيث يقف الآن عند 4.5 أشهر للشاحنات المستقيمة من الفئة 8.

أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة

• أعرب ديفيد غرازيوسي عن ثقته في مكانة الشركة في السوق وقدرتها على التكيف مع لوائح وكالة حماية البيئة لعام 2027.

• أشار فريدريك بوهلي إلى الطلب الحالي غير المسبوق، المدعوم ببرامج التحفيز وقيود السوق.

• نقلت الإدارة تفاؤلها بشأن استمرار الطلب في المجال المهني، دون وجود علامات على التباطؤ.

تظل أليسون ترانسميشن مركزة على الحفاظ على ريادتها في سوق المركبات المهنية من الفئة 8 وتوسيع وجودها في قطاع الدفاع. من المتوقع أن تدعم المبادرات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك توسيع قدراتها التصنيعية وشراكاتها، مسار نموها في مواجهة متطلبات السوق المتغيرة والبيئات التنظيمية.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة أليسون ترانسميشن، كما ورد في مكالمة الأرباح الأخيرة، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.31 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية نموها ومكانتها في السوق.

تظهر بيانات InvestingPro أن أليسون ترانسميشن حافظت على مقاييس ربحية مثيرة للإعجاب. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 48.17%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف وقوة تسعير قوية في أسواقها الرئيسية. يتماشى هذا مع النجاح المبلغ عنه للشركة في سوق المركبات المهنية من الفئة 8 وقطاع الدفاع.

علاوة على ذلك، يشير نسبة السعر إلى الربحية البالغة 13.96 لشركة أليسون ترانسميشن إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بإمكانات أرباحه، خاصة مع الأخذ في الاعتبار رفع الشركة لتوقعاتها للسنة الكاملة ومبادرات النمو الاستراتيجية. هذا المقياس التقييمي مثير للاهتمام بشكل خاص نظرًا للأداء القوي للشركة ونظرتها المتفائلة لعام 2025.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن أليسون ترانسميشن قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لاستثمارات الشركة الكبيرة في التوسع والبحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا، مما يؤكد المشاعر الإيجابية التي تم التعبير عنها في مكالمة الأرباح والنتائج المالية القوية للشركة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لشركة أليسون ترانسميشن وآفاق نموها، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لأداء الشركة وإمكاناتها.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا