مكالمة الأرباح: إيفرسبين تكنولوجيز تتجاوز توقعات ربحية السهم في الربع الثالث

أعلنت شركة إيفرسبين تكنولوجيز (NASDAQ: MRAM)، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية المقاومة (MRAM) المنفصلة والمدمجة وذاكرة MRAM بتقنية نقل الدوران (STT-MRAM)، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 الذي انتهى في 30 سبتمبر 2024. حققت الشركة إيرادات بلغت 12.1 مليون دولار، وهو ما يتماشى مع توجيهاتها، وربحية للسهم بلغت 0.10 دولار، متجاوزة توقعات السوق.

تسلط الشراكات الاستراتيجية لإيفرسبين، بما في ذلك دمج تقنية STT-MRAM الخاصة بها في وحدة FlashCore Module 4 من IBM وسيارة Gravity SUV من Lucid Motors، الضوء على نمو الشركة في القطاعات عالية القيمة. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات وهامش الربح الإجمالي على أساس سنوي، حققت إيفرسبين صافي دخل قدره 2.3 مليون دولار وتواصل توقع النمو مع ميزانية عمومية قوية.

النقاط الرئيسية

• حققت إيرادات إيفرسبين التوجيهات عند 12.1 مليون دولار، مع ربحية للسهم بلغت 0.10 دولار، متجاوزة التوقعات.

• تشمل التعاونات الهامة استخدام تقنية STT-MRAM من إيفرسبين في وحدة FlashCore Module 4 من IBM وسيارة Gravity SUV من Lucid Motors.

• حصلت الشركة على عقد بقيمة 9.25 مليون دولار مع Frontgrade Technologies وتتوقع نمواً في إيرادات منتجات STT-MRAM.

• انخفضت إيرادات الربع الثالث على أساس سنوي، مع انخفاض مبيعات منتجات MRAM وانخفاض إيرادات الترخيص.

• انخفض هامش الربح الإجمالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) بسبب انخفاض المبيعات، ولكن صافي الدخل وفقًا لـ GAAP تجاوز التوقعات.

• من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 12 مليون دولار و13 مليون دولار، مع هدف تحقيق صافي دخل إيجابي وفقًا لـ GAAP.

نظرة الشركة المستقبلية

• تتوقع إيفرسبين استمرار النمو في إيرادات المنتجات وفوزها بتصاميم جديدة، مع التركيز على حلول الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة.

• تحافظ الشركة على مركز مالي قوي مع ميزانية عمومية متينة وتوقعات تدفق نقدي إيجابي للربع الرابع من عام 2024.

النقاط السلبية

• انخفاض في مبيعات منتجات MRAM وإيرادات الترخيص على أساس سنوي.

• انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 49.2% من 60.2% بسبب انخفاض أحجام المبيعات.

النقاط الإيجابية

• تأمين عقد استراتيجي بقيمة 9.25 مليون دولار وصفقة محتملة في مجال الفضاء والدفاع بقيمة 14.6 مليون دولار.

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وصافي الدخل إيجابيان، مع علامات على تعافي استهلاك مخزون العملاء، خاصة في أوروبا.

الإخفاقات

• انخفضت الإيرادات من 16.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.

• ارتفعت النفقات التشغيلية قليلاً بسبب تكاليف تطوير المنتجات الجديدة.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• تمت مناقشة مزايا تقنية SST-MRAM، بما في ذلك سرعتها مقارنة بذاكرة NAND Flash.

• يهدف مشروع AgILYST مع جامعة Purdue إلى تطوير حلول STT-MRAM تركز على الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم وجود عقد رسمي حتى الآن.

• اختتم سانجيف أغاروال، الرئيس التنفيذي، المكالمة بتمنيات احتفالية لديوالي والهالوين.

في الختام، تواصل إيفرسبين تكنولوجيز التنقل في مشهد سوق الذاكرة التنافسي بمنتجاتها المبتكرة من STT-MRAM. وضعت التحركات والشراكات الاستراتيجية للشركة موقعها للنمو المحتمل، على الرغم من مواجهة تحديات مثل انخفاض الإيرادات وهامش الربح الإجمالي على أساس سنوي. تظل نظرة إيفرسبين المستقبلية إيجابية، مع التركيز على الحفاظ على الربحية والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي الفعالة.

رؤى InvestingPro

ترسم النتائج المالية الأخيرة والشراكات الاستراتيجية لشركة إيفرسبين تكنولوجيز (NASDAQ: MRAM) صورة معقدة لشركة تتنقل بين التحديات مع وضع نفسها للنمو المستقبلي. لتوفير سياق إضافي، دعونا نفحص بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.

وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع إيفرسبين بقيمة سوقية تبلغ 136.98 مليون دولار. على الرغم من انخفاض الإيرادات على أساس سنوي المبلغ عنه في نتائج الربع الثالث، تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع توقع المحللين استمرار الربحية هذا العام. يتماشى هذا مع صافي الدخل المبلغ عنه للشركة والبالغ 2.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 ونظرتها الإيجابية للربع الرابع.

يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن إيفرسبين تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يؤكد ذكر المقال للمركز المالي القوي للشركة وميزانيتها العمومية المتينة. قد يكون هذا الاستقرار المالي حاسمًا حيث تستثمر إيفرسبين في تطوير منتجات جديدة وتسعى لفرص النمو في الذكاء الاصطناعي والقطاعات عالية القيمة الأخرى.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن إيفرسبين شهدت عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تظهر البيانات عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 13.29%. قد يعكس أداء الأسهم الأخير هذا تفاؤل المستثمرين بشأن الشراكات الاستراتيجية للشركة وفوزها بالعقود، مثل صفقة الـ 9.25 مليون دولار مع Frontgrade Technologies المذكورة في المقال.

تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة إيفرسبين تكنولوجيز، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

بينما يناقش المقال تحديات إيرادات إيفرسبين، تضيف بيانات InvestingPro دقة من خلال الكشف عن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.49، مما يشير إلى أن السوق يقيم الشركة بأكثر من ضعف قيمتها الدفترية. قد يشير هذا إلى أن المستثمرين يرون إمكانات في تكنولوجيا إيفرسبين ومركزها في السوق، على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية.

تكمل هذه الرؤى من InvestingPro سرد المقال، مما يوفر للمستثمرين منظورًا أوسع حول الوضع المالي لإيفرسبين وتصور السوق حيث تواصل الشركة تطوير تقنية MRAM الخاصة بها وتوسيع وجودها في الصناعات الرئيسية.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا