أبلغت شركة بريسيجن دريلينغ كوربوريشن (الرمز: PD)، وهي شركة رائدة في توفير خدمات الحفر، عن نمو مالي وتشغيلي كبير في مكالمة أرباحها للربع الثالث في 25 أكتوبر 2024. وسلطت الشركة، بقيادة الرئيس والمدير التنفيذي كيفن نيفو والمدير المالي كاري فورد، الضوء على زيادة سنوية في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وصافي الأرباح. كما أكدت بريسيجن دريلينغ على تركيزها الاستراتيجي على تحديث أسطول الحفارات وتخفيض الديون، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال.
النقاط الرئيسية
- أبلغت بريسيجن دريلينغ عن نمو سنوي مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 142 مليون دولار كندي وصافي أرباح بلغ 39 مليون دولار كندي (2.77 دولار كندي للسهم).
- خفضت الشركة ديونها طويلة الأجل إلى حوالي 775 مليون دولار كندي وتهدف إلى خفضها أكثر بحلول نهاية العام.
- تمت زيادة الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 إلى 210 مليون دولار كندي، مستهدفاً تحديثات الحفارات وشراء أنابيب الحفر.
- بلغ متوسط نشاط الحفارات في الولايات المتحدة 35 حفارة في الربع الثالث، مع توقع انخفاض طفيف في هوامش الربع الرابع.
- لا يزال الطلب على الحفارات في كندا قوياً، مع معدلات استخدام عالية والتركيز على حفارات عالية الكفاءة، خاصة في منطقة كليرووتر.
- تتوقع بريسيجن عاماً مزدحماً في 2025، بعد زيادة نشاط العملاء نتيجة لخدمة خط أنابيب ترانس ماونتن الأخيرة.
نظرة مستقبلية للشركة
- تهدف بريسيجن إلى خفض الديون بمقدار 600 مليون دولار كندي بين عامي 2022 و2026.
- تخطط الشركة لمواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وعوائد المساهمين.
- تتوقع بريسيجن استمرار الاستخدام العالي لحفاراتها في كندا حتى أوائل عام 2025، مع توقع تشغيل 70-80 حفارة بحلول أوائل يناير.
- دولياً، من المتوقع زيادة النشاط في السعودية والكويت.
النقاط السلبية
- من المتوقع حدوث تباطؤ موسمي في الربعين الرابع والأول، مما يؤثر بشكل خاص على 2 إلى 4 حفارات في منطقة روكيز.
- الحاجة الإجمالية لحفارات إضافية في الشرق الأوسط منخفضة بسبب قيود إنتاج أوبك.
النقاط الإيجابية
- شهدت بريسيجن اهتماماً متزايداً بتحديث حفارات Super Single لتحسين الأداء.
- فازت الشركة بسبعة عقود مع عملاء رئيسيين، مما يشير إلى مكانة قوية في السوق.
- تساهم أسعار الغاز المتحسنة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال القادمة في تنامي التفاؤل بشأن نشاط الغاز.
الإخفاقات
- لا توجد تحديثات كبيرة مخططة للحفارات المتعلقة بـ CWC في الوقت الحالي.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد نيفو سبعة عقود جديدة، مع تجديدين وخمس جوائز جديدة.
- ستعطي النفقات الرأسمالية المستقبلية الأولوية لحفارات Super Triples في الولايات المتحدة و Super Singles في كندا.
- تخطط الشركة لتخصيص 50% من التدفق النقدي الحر لعوائد المساهمين، مع التركيز على إعادة شراء الأسهم العام المقبل.
أكدت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة بريسيجن دريلينغ على الأداء المالي القوي للشركة والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر. مع التركيز الواضح على تحديثات كفاءة الحفارات واستراتيجية تخصيص رأس المال المنضبطة، تستعد بريسيجن دريلينغ لمواصلة النمو في العام المقبل، مستفيدة من ظروف السوق المواتية وزيادة نشاط العملاء.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة بريسيجن دريلينغ كوربوريشن (PDS)، كما تم تسليط الضوء عليه في مكالمة الأرباح الأخيرة، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 5.4 إلى أنها قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأرباحها، وهو ما يتماشى مع النمو المبلغ عنه في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات بريسيجن دريلينغ للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 1,435.34 مليون دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي بلغ 35.45%. ينعكس هذا الأداء المالي القوي في هامش الدخل التشغيلي للشركة البالغ 12.68% لنفس الفترة، مما يشير إلى كفاءة العمليات وإدارة التكاليف.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن بريسيجن دريلينغ كانت مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يتوافق مع صافي الأرباح الإيجابي المبلغ عنه في مكالمة الأرباح. تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن الشركة لديها عائد مرتفع للمساهمين، مما قد يكون جذاباً للمستثمرين نظراً لالتزام بريسيجن بتخصيص 50% من التدفق النقدي الحر لعوائد المساهمين، بشكل رئيسي من خلال إعادة شراء الأسهم.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro لديها 6 نصائح إضافية متاحة لشركة بريسيجن دريلينغ، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
إن تركيز الشركة على خفض الديون جدير بالملاحظة بشكل خاص، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى أن الأصول السائلة لشركة بريسيجن دريلينغ تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. يدعم هذا الاستقرار المالي قدرة الشركة على الاستثمار في تحديثات الحفارات والتوسع، كما هو موضح في خطط زيادة الإنفاق الرأسمالي لعام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro مقاييس ونصائح إضافية يمكن أن توفر سياقاً قيماً لأداء بريسيجن دريلينغ في السوق وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا